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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 803,484.63 | 553,575.12 | 254,566.77 | 119,651.75 | |
| 收到的税费返还 | 13,388.92 | 12,357.20 | 7,735.62 | 1,669.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,464.59 | 36,152.03 | 21,549.04 | 12,707.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 864,338.15 | 602,084.35 | 283,851.43 | 134,029.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,759.65 | 226,863.90 | 166,043.90 | 136,297.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,848.78 | 74,253.51 | 50,819.00 | 29,934.85 | |
| 支付的各项税费 | 197,717.59 | 168,727.95 | 131,748.46 | 37,922.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,702.09 | 41,421.75 | 18,938.17 | 10,941.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 654,028.11 | 511,267.11 | 367,549.54 | 215,095.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 210,310.04 | 90,817.24 | -83,698.11 | -81,066.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,307.10 | 9,306.77 | 9,306.25 | 9,303.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,307.10 | 29,306.77 | 29,306.25 | 9,303.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394.97 | 340.42 | 239.42 | 28.26 | |
| 投资所支付的现金 | 253,100.00 | 253,100.00 | 750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 253,494.97 | 253,440.42 | 989.42 | 28.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,187.88 | -224,133.65 | 28,316.83 | 9,275.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 27,440.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 803,777.34 | 710,084.03 | 461,028.20 | 253,467.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 524,971.05 | 52,601.13 | 46,462.84 | 32,850.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,356,188.40 | 762,685.17 | 507,491.04 | 286,317.98 | |
| 偿还债务支付的现金 | 866,035.80 | 589,790.63 | 321,594.40 | 210,851.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115,729.78 | 91,697.77 | 38,690.90 | 16,056.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.62 | 787.83 | 452.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 983,049.19 | 682,276.22 | 360,737.63 | 226,907.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 373,139.20 | 80,408.95 | 146,753.40 | 59,410.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.68 | 0.84 | 0.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 359,262.05 | -52,906.62 | 91,372.52 | -12,380.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 440,749.51 | 440,749.51 | 440,749.51 | 440,749.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 800,011.56 | 387,842.89 | 532,122.03 | 428,368.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,244.71 | -- | -12,333.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,775.45 | -- | -79.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,793.63 | -- | 1,967.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 163.50 | -- | 81.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 296.38 | -- | 170.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.03 | -- | -3.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,675.56 | -- | 7,210.45 | -- | |
| 投资损失 | 2,240.82 | -- | 883.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -212.51 | -- | -63.33 | -- | |
| 存货的减少 | 750,919.00 | -- | -62,526.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -756,317.65 | -- | -47,502.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 166,170.73 | -- | 20,309.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 210,310.04 | -- | -83,698.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 800,011.56 | -- | 532,122.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 440,749.51 | -- | 440,749.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 359,262.05 | -- | 91,372.52 | -- | |
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