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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
上实发展(600748) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,575.12 | 254,566.77 | 119,651.75 | 790,056.00 | 648,581.79 |
收到的税费返还 | 12,357.20 | 7,735.62 | 1,669.75 | 3,611.53 | 2,720.95 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,152.03 | 21,549.04 | 12,707.73 | 102,159.50 | 87,796.33 |
经营活动现金流入小计 | 602,084.35 | 283,851.43 | 134,029.22 | 895,827.03 | 739,099.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,863.90 | 166,043.90 | 136,297.43 | 886,837.82 | 881,407.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,253.51 | 50,819.00 | 29,934.85 | 94,916.63 | 74,960.12 |
支付的各项税费 | 168,727.95 | 131,748.46 | 37,922.02 | 155,805.96 | 142,538.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,421.75 | 18,938.17 | 10,941.30 | 113,581.62 | 40,474.60 |
经营活动现金流出小计 | 511,267.11 | 367,549.54 | 215,095.59 | 1,251,142.02 | 1,139,380.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,817.24 | -83,698.11 | -81,066.36 | -355,314.99 | -400,281.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | 750.78 | 740.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,306.77 | 9,306.25 | 9,303.55 | 83,824.73 | 77,680.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 26,328.06 | 5,291.18 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,306.77 | 29,306.25 | 9,303.55 | 110,903.57 | 83,711.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340.42 | 239.42 | 28.26 | 1,906.57 | 471.47 |
投资所支付的现金 | 253,100.00 | 750.00 | -- | 34,560.00 | 20,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 321.16 | 321.16 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 253,440.42 | 989.42 | 28.26 | 36,787.73 | 21,292.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -224,133.65 | 28,316.83 | 9,275.29 | 74,115.84 | 62,419.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 710,084.03 | 461,028.20 | 253,467.98 | 767,240.27 | 654,602.76 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,601.13 | 46,462.84 | 32,850.00 | 59,217.51 | 30,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 762,685.17 | 507,491.04 | 286,317.98 | 826,457.78 | 684,602.76 |
偿还债务支付的现金 | 589,790.63 | 321,594.40 | 210,851.44 | 525,650.71 | 433,541.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91,697.77 | 38,690.90 | 16,056.31 | 96,934.31 | 68,248.21 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 787.83 | 452.34 | -- | 102,058.34 | 100,098.00 |
筹资活动现金流出小计 | 682,276.22 | 360,737.63 | 226,907.75 | 724,643.35 | 601,887.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,408.95 | 146,753.40 | 59,410.23 | 101,814.43 | 82,715.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.84 | 0.39 | -- | -0.17 | -0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -52,906.62 | 91,372.52 | -12,380.85 | -179,384.89 | -255,147.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 440,749.51 | 440,749.51 | 440,749.51 | 620,134.41 | 619,826.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 387,842.89 | 532,122.03 | 428,368.66 | 440,749.51 | 364,679.27 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -12,333.66 | -- | 57,691.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -79.75 | -- | 115,334.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,967.38 | -- | 4,051.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 81.97 | -- | 180.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170.27 | -- | 736.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.10 | -- | -90,130.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,210.45 | -- | 7,049.99 | -- |
投资损失 | -- | 883.55 | -- | -38,940.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 5,023.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -63.33 | -- | -3,039.59 | -- |
存货的减少 | -- | -62,526.48 | -- | 91,663.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,502.50 | -- | -413,899.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,309.94 | -- | -242,773.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -83,698.11 | -- | -355,314.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 532,122.03 | -- | 440,749.51 | -- |
现金的期初余额 | -- | 440,749.51 | -- | 620,134.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 91,372.52 | -- | -179,384.89 | -- |
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