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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 598,966.84 | 346,962.73 | 159,635.29 | 1,016,180.57 | 684,012.63 |
| 收到的税费返还 | 2,900.45 | 1,573.23 | 835.90 | 9,839.62 | 3,004.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,102.40 | 29,423.02 | 13,007.90 | 65,687.46 | 71,325.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 643,969.70 | 377,958.98 | 173,479.09 | 1,091,707.66 | 758,342.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,587.63 | 204,431.84 | 120,874.98 | 771,955.64 | 661,483.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,588.55 | 47,398.69 | 28,487.78 | 93,255.33 | 69,388.93 |
| 支付的各项税费 | 143,068.54 | 126,705.62 | 62,247.18 | 136,627.02 | 109,109.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,703.66 | 24,404.35 | 12,184.40 | 68,805.25 | 55,369.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 594,948.38 | 402,940.51 | 223,794.34 | 1,070,643.24 | 895,350.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,021.32 | -24,981.53 | -50,315.25 | 21,064.42 | -137,007.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 36,000.00 | 27,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.00 | -- | 428.29 | 330.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.23 | 21.56 | 10.54 | 49.04 | 19.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,564.23 | 1,551.56 | 10.54 | 36,477.33 | 27,350.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260.39 | 141.98 | 95.99 | 14,895.54 | 592.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 57,220.00 | 39,224.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 260.39 | 141.98 | 95.99 | 72,115.54 | 39,816.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,303.83 | 1,409.58 | -85.45 | -35,638.21 | -12,465.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 735,718.96 | 409,977.37 | 215,209.80 | 739,546.46 | 561,046.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 179,600.00 | 179,600.00 | 100,000.00 | 110,675.00 | 88,555.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,318.96 | 589,577.37 | 315,209.80 | 850,221.46 | 649,601.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 664,140.26 | 369,966.33 | 178,112.00 | 644,757.51 | 534,055.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,500.59 | 42,523.23 | 21,891.12 | 77,807.58 | 56,352.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,897.40 | 88,770.00 | 88,721.00 | 94,539.00 | 5,539.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 829,538.25 | 501,259.56 | 288,724.12 | 817,104.08 | 595,946.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,780.71 | 88,317.81 | 26,485.68 | 33,117.38 | 53,654.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 136,105.66 | 64,746.18 | -23,914.69 | 18,543.94 | -95,818.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 615,326.96 | 615,326.96 | 615,326.96 | 596,783.02 | 596,783.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 751,432.62 | 680,073.14 | 591,412.27 | 615,326.96 | 500,964.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,434.18 | -- | 91,447.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.45 | -- | 25,446.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,129.13 | -- | 3,646.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 718.68 | -- | 1,513.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 165.94 | -- | 309.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -399.17 | -- | -11.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,921.89 | -- | 24,274.45 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,350.80 | -- | 4,486.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3.62 | -- | 139.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -248.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | 110,763.39 | -- | -70,785.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -45,726.54 | -- | -55,606.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -155,526.25 | -- | -20,504.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -24,981.53 | -- | 21,064.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 680,073.14 | -- | 615,326.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 615,326.96 | -- | 596,783.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 64,746.18 | -- | 18,543.94 | -- |
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