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| 上实发展(600748) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 487,041.89 | 247,366.37 | 956,620.64 | 598,966.84 | 346,962.73 |
| 收到的税费返还 | 3,985.84 | 56.72 | 5,023.31 | 2,900.45 | 1,573.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 73,136.44 | 11,569.73 | 68,271.88 | 42,102.40 | 29,423.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,164.17 | 258,992.83 | 1,029,915.83 | 643,969.70 | 377,958.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,360.30 | 469,854.74 | 646,344.11 | 345,587.63 | 204,431.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,932.41 | 30,010.00 | 90,354.85 | 66,588.55 | 47,398.69 |
| 支付的各项税费 | 123,715.99 | 42,406.58 | 160,320.37 | 143,068.54 | 126,705.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,136.88 | 13,193.34 | 51,452.99 | 39,703.66 | 24,404.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 961,145.58 | 555,464.66 | 948,472.32 | 594,948.38 | 402,940.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -396,981.40 | -296,471.82 | 81,443.51 | 49,021.32 | -24,981.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 740.00 | 740.00 | 1,090.39 | -- | 30.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50,461.84 | 50,421.86 | 57.93 | 64.23 | 21.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,253.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 51,201.84 | 51,161.86 | 5,901.61 | 1,564.23 | 1,551.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 224.25 | 45.13 | 1,629.00 | 260.39 | 141.98 |
| 投资所支付的现金 | 19,000.00 | -- | 6,296.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 33,012.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 19,224.25 | 45.13 | 40,937.48 | 260.39 | 141.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,977.59 | 51,116.73 | -35,035.87 | 1,303.83 | 1,409.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 431,542.07 | 252,328.44 | 792,215.83 | 735,718.96 | 409,977.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | -- | 179,600.00 | 179,600.00 | 179,600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 450,542.07 | 252,328.44 | 971,815.83 | 915,318.96 | 589,577.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,385.18 | 144,460.00 | 824,288.75 | 664,140.26 | 369,966.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,968.88 | 16,327.91 | 96,761.62 | 76,500.59 | 42,523.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.20 | -- | 92,672.17 | 88,897.40 | 88,770.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,393.26 | 160,787.91 | 1,013,722.54 | 829,538.25 | 501,259.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,148.80 | 91,540.53 | -41,906.71 | 85,780.71 | 88,317.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | 0.05 | -1.40 | -0.20 | 0.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -244,855.08 | -153,814.51 | 4,499.53 | 136,105.66 | 64,746.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 619,826.49 | 619,826.49 | 615,326.96 | 615,326.96 | 615,326.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 374,971.41 | 466,011.98 | 619,826.49 | 751,432.62 | 680,073.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,760.64 | -- | 85,023.93 | -- | 45,434.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -31.39 | -- | 7,434.77 | -- | -15.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,710.59 | -- | 4,075.14 | -- | 2,129.13 |
| 无形资产摊销 | 91.59 | -- | 1,371.15 | -- | 718.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 229.20 | -- | 292.73 | -- | 165.94 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.85 | -- | -398.68 | -- | -399.17 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,502.32 | -- | 17,468.96 | -- | 7,921.89 |
| 投资损失 | -1,458.34 | -- | -1,096.52 | -- | 1,350.80 |
| 递延所得税资产减少 | -2,434.75 | -- | -2,825.23 | -- | -3.62 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 44.40 | -- | -- |
| 存货的减少 | -27,038.54 | -- | -29,090.54 | -- | 110,763.39 |
| 经营性应收项目的减少 | -526,641.71 | -- | -232,434.74 | -- | -45,726.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 74,952.56 | -- | 204,167.73 | -- | -155,526.25 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -396,981.40 | -- | 81,443.51 | -- | -24,981.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 374,971.41 | -- | 619,826.49 | -- | 680,073.14 |
| 现金的期初余额 | 619,826.49 | -- | 615,326.96 | -- | 615,326.96 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -244,855.08 | -- | 4,499.53 | -- | 64,746.18 |
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