上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金684,012.63358,847.72157,300.95996,731.51598,967.42
收到的税费返还3,004.802,725.1089.401,829.822,337.32
收到的其他与经营活动有关的现金71,325.5755,748.1336,322.8778,101.6862,829.08
经营活动现金流入小计758,342.99417,320.95193,713.221,076,663.01664,133.83
购买商品、接受劳务支付的现金661,483.00542,681.00201,799.94539,421.84385,736.23
支付给职工以及为职工支付的现金69,388.9349,132.4527,488.7783,236.5962,863.74
支付的各项税费109,109.6388,785.4939,867.08169,564.42134,307.43
支付的其他与经营活动有关的现金55,369.3231,620.4322,084.8279,689.8451,449.16
经营活动现金流出小计895,350.88712,219.37291,240.60871,912.69634,356.56
经营活动产生的现金流量净额-137,007.88-294,898.42-97,527.39204,750.3229,777.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0012,000.00--262,657.00135,657.06
取得投资收益所收到的现金330.799.40--2,553.581,163.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.919.757.15101.69134.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------13,522.58365.30
投资活动现金流入小计27,350.7012,019.157.15278,834.84137,320.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金592.27269.1840.771,534.02350.74
投资所支付的现金39,224.0029,720.0016,000.00362,059.40264,741.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------8,700.008,700.20
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,816.2729,989.1816,040.77372,293.42273,792.34
投资活动产生的现金流量净额-12,465.57-17,970.02-16,033.61-93,458.58-136,471.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------490.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金561,046.46386,405.33319,751.00481,545.51375,041.86
发行债券收到的现金--88,555.00------
收到其他与筹资活动有关的现金88,555.00------8.00
筹资活动现金流入小计649,601.46474,960.33319,751.00482,035.51375,449.86
偿还债务支付的现金534,055.51318,194.94270,194.94485,700.00370,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,352.4237,864.3222,186.5490,713.3057,071.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,539.005,539.005,539.00322,538.8767,760.26
筹资活动现金流出小计595,946.92361,598.26297,920.48898,952.17495,031.71
筹资活动产生的现金流量净额53,654.54113,362.0721,830.52-416,916.67-119,581.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.650.03-0.40911.95196.72
五、现金及现金等价物净增加额-95,818.26-199,506.34-91,730.88-304,712.97-226,079.56
加:期初现金及现金等价物余额596,783.02596,783.02596,783.02901,496.00901,496.00
六、期末现金及现金等价物余额500,964.76397,276.68505,052.14596,783.02675,416.44
附注
净利润--52,536.03--92,450.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,085.60--2,642.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,613.32--1,119.95--
无形资产摊销--795.07--1,673.58--
长期待摊费用摊销--154.54--163.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---40.85---88.56--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--11,679.75--41,660.38--
投资损失--1,179.09--1,065.19--
递延所得税资产减少---0.24---574.62--
递延所得税负债增加---248.36---1,552.64--
存货的减少---97,166.18--60,721.70--
经营性应收项目的减少---66,750.28--83,350.51--
经营性应付项目的增加---204,512.78---91,605.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---294,898.42--204,750.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--397,276.68--596,783.02--
现金的期初余额--596,783.02--901,496.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---199,506.34---304,712.97--
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