上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 上实发展(600748) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,040,453,381 | 241,561,356 | 1,395,709,581 | 1,185,007,751 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,191,669 | 120,763,647 | 91,800,935 | 118,107,052 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,173,096,057 | 367,768,739 | 1,489,342,674 | 1,304,901,336 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,871,348,086 | 1,627,443,546 | 564,816,828 | 263,755,321 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,741,828 | 55,897,498 | 53,429,298 | 37,994,167 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 191,330,455 | 40,039,998 | 216,092,361 | 196,763,829 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 144,311,215 | 135,923,878 | 278,756,976 | 105,418,683 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,299,731,584 | 1,859,304,919 | 1,113,095,464 | 603,932,001 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,126,635,527 | -1,491,536,180 | 376,247,210 | 700,969,335 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 128,256,335 | 26,714,350 | 65,147,200 | 55,114,040 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 57,281,138 | 5,350,624 | 67,064,089 | 41,673,361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 50,643 | 54,643 | 133,767 | 95,736 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 245,269,019 | 91,800,520 | 220,519,698 | 113,139,780 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 11,769,975 | 9,269,457 | 4,014,045 | 3,683,433 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 91,021,235 | 10,214,350 | 58,256,000 | 48,230,540 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,791,210 | 19,483,807 | 62,270,045 | 51,913,973 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 142,477,809 | 72,316,713 | 158,249,653 | 61,225,807 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 1,810,000,000 | 550,000,000 | 1,152,470,000 | 1,100,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 342,621,622 | 357,221,622 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,152,621,622 | 907,221,622 | 1,221,373,436 | 1,100,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 213,754,196 | 501,866,466 | 780,933,666 | 655,402,088 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 457,105,948 | 100,605,948 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 829,671,583 | 640,334,450 | 890,819,695 | 747,108,358 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,322,950,039 | 266,887,172 | 330,553,742 | 352,891,642 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,137,967 | -2,499,716 | -2,301,733 | 154,735 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 334,547,657 | -1,154,938,708 | 889,208,379 | 1,114,752,117 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 184,720,245 | 67,053,715 | 148,686,265 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,983,221 | 7,117,328 | 65,056,535 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -5,966,499 | -8,931,003 | 2,716,496 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,059,652 | 1,725,638 | 14,985,394 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 24,529,018 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 52,612 | 49,439 | 60,785 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 44,464 | 560 | 42,703 | 0 |
| 财务费用 | 62,904,194 | 15,182,155 | 28,102,907 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -81,621,327 | -58,734,844 | -81,106,026 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -1,369,305,476 | -1,229,386,261 | 219,978,779 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -77,498,120 | 14,616,532 | -200,867,925 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 134,502,922 | -295,207,573 | 151,043,854 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -1,126,635,527 | -1,491,536,180 | 376,247,210 | 700,969,335 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 2,213,837,937 | 724,351,572 | 1,680,296,299 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,879,290,280 | 1,879,290,280 | 791,087,920 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 334,547,657 | -1,154,938,708 | 889,208,379 | 1,114,752,117 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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