上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金487,041.89247,366.37956,620.64598,966.84346,962.73
收到的税费返还3,985.8456.725,023.312,900.451,573.23
收到的其他与经营活动有关的现金73,136.4411,569.7368,271.8842,102.4029,423.02
经营活动现金流入小计564,164.17258,992.831,029,915.83643,969.70377,958.98
购买商品、接受劳务支付的现金763,360.30469,854.74646,344.11345,587.63204,431.84
支付给职工以及为职工支付的现金48,932.4130,010.0090,354.8566,588.5547,398.69
支付的各项税费123,715.9942,406.58160,320.37143,068.54126,705.62
支付的其他与经营活动有关的现金25,136.8813,193.3451,452.9939,703.6624,404.35
经营活动现金流出小计961,145.58555,464.66948,472.32594,948.38402,940.51
经营活动产生的现金流量净额-396,981.40-296,471.8281,443.5149,021.32-24,981.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,500.001,500.001,500.00
取得投资收益所收到的现金740.00740.001,090.39--30.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50,461.8450,421.8657.9364.2321.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----3,253.29----
投资活动现金流入小计51,201.8451,161.865,901.611,564.231,551.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金224.2545.131,629.00260.39141.98
投资所支付的现金19,000.00--6,296.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----33,012.48----
投资活动现金流出小计19,224.2545.1340,937.48260.39141.98
投资活动产生的现金流量净额31,977.5951,116.73-35,035.871,303.831,409.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金431,542.07252,328.44792,215.83735,718.96409,977.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,000.00--179,600.00179,600.00179,600.00
筹资活动现金流入小计450,542.07252,328.44971,815.83915,318.96589,577.37
偿还债务支付的现金292,385.18144,460.00824,288.75664,140.26369,966.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,968.8816,327.9196,761.6276,500.5942,523.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39.20--92,672.1788,897.4088,770.00
筹资活动现金流出小计330,393.26160,787.911,013,722.54829,538.25501,259.56
筹资活动产生的现金流量净额120,148.8091,540.53-41,906.7185,780.7188,317.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.080.05-1.40-0.200.32
五、现金及现金等价物净增加额-244,855.08-153,814.514,499.53136,105.6664,746.18
加:期初现金及现金等价物余额619,826.49619,826.49615,326.96615,326.96615,326.96
六、期末现金及现金等价物余额374,971.41466,011.98619,826.49751,432.62680,073.14
附注
净利润51,760.64--85,023.93--45,434.18
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-31.39--7,434.77---15.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,710.59--4,075.14--2,129.13
无形资产摊销91.59--1,371.15--718.68
长期待摊费用摊销229.20--292.73--165.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-41.85---398.68---399.17
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,502.32--17,468.96--7,921.89
投资损失-1,458.34---1,096.52--1,350.80
递延所得税资产减少-2,434.75---2,825.23---3.62
递延所得税负债增加----44.40----
存货的减少-27,038.54---29,090.54--110,763.39
经营性应收项目的减少-526,641.71---232,434.74---45,726.54
经营性应付项目的增加74,952.56--204,167.73---155,526.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-396,981.40--81,443.51---24,981.53
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额374,971.41--619,826.49--680,073.14
现金的期初余额619,826.49--615,326.96--615,326.96
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-244,855.08--4,499.53--64,746.18
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