上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,651.75790,056.00648,581.79487,041.89247,366.37
收到的税费返还1,669.753,611.532,720.953,985.8456.72
收到的其他与经营活动有关的现金12,707.73102,159.5087,796.3373,136.4411,569.73
经营活动现金流入小计134,029.22895,827.03739,099.08564,164.17258,992.83
购买商品、接受劳务支付的现金136,297.43886,837.82881,407.88763,360.30469,854.74
支付给职工以及为职工支付的现金29,934.8594,916.6374,960.1248,932.4130,010.00
支付的各项税费37,922.02155,805.96142,538.27123,715.9942,406.58
支付的其他与经营活动有关的现金10,941.30113,581.6240,474.6025,136.8813,193.34
经营活动现金流出小计215,095.591,251,142.021,139,380.87961,145.58555,464.66
经营活动产生的现金流量净额-81,066.36-355,314.99-400,281.79-396,981.40-296,471.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--750.78740.10740.00740.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,303.5583,824.7377,680.5950,461.8450,421.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--26,328.065,291.18----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,303.55110,903.5783,711.8651,201.8451,161.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28.261,906.57471.47224.2545.13
投资所支付的现金--34,560.0020,500.0019,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--321.16321.16----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计28.2636,787.7321,292.6319,224.2545.13
投资活动产生的现金流量净额9,275.2974,115.8462,419.2431,977.5951,116.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金253,467.98767,240.27654,602.76431,542.07252,328.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金32,850.0059,217.5130,000.0019,000.00--
筹资活动现金流入小计286,317.98826,457.78684,602.76450,542.07252,328.44
偿还债务支付的现金210,851.44525,650.71433,541.17292,385.18144,460.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,056.3196,934.3168,248.2137,968.8816,327.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--102,058.34100,098.0039.20--
筹资活动现金流出小计226,907.75724,643.35601,887.39330,393.26160,787.91
筹资活动产生的现金流量净额59,410.23101,814.4382,715.38120,148.8091,540.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.17-0.05-0.080.05
五、现金及现金等价物净增加额-12,380.85-179,384.89-255,147.23-244,855.08-153,814.51
加:期初现金及现金等价物余额440,749.51620,134.41619,826.49619,826.49619,826.49
六、期末现金及现金等价物余额428,368.66440,749.51364,679.27374,971.41466,011.98
附注
净利润--57,691.30--50,767.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115,334.73---31.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,051.43--1,710.59--
无形资产摊销--180.45--91.59--
长期待摊费用摊销--736.95--229.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90,130.28---41.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,049.99--1,502.32--
投资损失---38,940.02---1,458.34--
递延所得税资产减少--5,023.85---2,434.75--
递延所得税负债增加---3,039.59------
存货的减少--91,663.55---27,038.54--
经营性应收项目的减少---413,899.92---552,107.40--
经营性应付项目的增加---242,773.43--101,411.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---355,314.99---396,981.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--440,749.51--374,971.41--
现金的期初余额--620,134.41--619,826.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---179,384.89---244,855.08--
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