上实发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,635.291,016,180.57684,012.63358,847.72157,300.95
收到的税费返还835.909,839.623,004.802,725.1089.40
收到的其他与经营活动有关的现金13,007.9065,687.4671,325.5755,748.1336,322.87
经营活动现金流入小计173,479.091,091,707.66758,342.99417,320.95193,713.22
购买商品、接受劳务支付的现金120,874.98771,955.64661,483.00542,681.00201,799.94
支付给职工以及为职工支付的现金28,487.7893,255.3369,388.9349,132.4527,488.77
支付的各项税费62,247.18136,627.02109,109.6388,785.4939,867.08
支付的其他与经营活动有关的现金12,184.4068,805.2555,369.3231,620.4322,084.82
经营活动现金流出小计223,794.341,070,643.24895,350.88712,219.37291,240.60
经营活动产生的现金流量净额-50,315.2521,064.42-137,007.88-294,898.42-97,527.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--36,000.0027,000.0012,000.00--
取得投资收益所收到的现金--428.29330.799.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.5449.0419.919.757.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10.5436,477.3327,350.7012,019.157.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95.9914,895.54592.27269.1840.77
投资所支付的现金--57,220.0039,224.0029,720.0016,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计95.9972,115.5439,816.2729,989.1816,040.77
投资活动产生的现金流量净额-85.45-35,638.21-12,465.57-17,970.02-16,033.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金215,209.80739,546.46561,046.46386,405.33319,751.00
发行债券收到的现金------88,555.00--
收到其他与筹资活动有关的现金100,000.00110,675.0088,555.00----
筹资活动现金流入小计315,209.80850,221.46649,601.46474,960.33319,751.00
偿还债务支付的现金178,112.00644,757.51534,055.51318,194.94270,194.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,891.1277,807.5856,352.4237,864.3222,186.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金88,721.0094,539.005,539.005,539.005,539.00
筹资活动现金流出小计288,724.12817,104.08595,946.92361,598.26297,920.48
筹资活动产生的现金流量净额26,485.6833,117.3853,654.54113,362.0721,830.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.340.350.650.03-0.40
五、现金及现金等价物净增加额-23,914.6918,543.94-95,818.26-199,506.34-91,730.88
加:期初现金及现金等价物余额615,326.96596,783.02596,783.02596,783.02596,783.02
六、期末现金及现金等价物余额591,412.27615,326.96500,964.76397,276.68505,052.14
附注
净利润--91,447.67--52,536.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25,446.11---1,085.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,646.50--1,613.32--
无形资产摊销--1,513.15--795.07--
长期待摊费用摊销--309.59--154.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.50---40.85--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,274.45--11,679.75--
投资损失--4,486.58--1,179.09--
递延所得税资产减少--139.57---0.24--
递延所得税负债增加---248.36---248.36--
存货的减少---70,785.55---97,166.18--
经营性应收项目的减少---55,606.56---66,750.28--
经营性应付项目的增加---20,504.54---204,512.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,064.42---294,898.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--615,326.96--397,276.68--
现金的期初余额--596,783.02--596,783.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--18,543.94---199,506.34--
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