上实发展

- 600748

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上实发展(600748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,603.07167,849.1493,610.64803,484.63553,575.12
收到的税费返还3,655.622,649.71166.7413,388.9212,357.20
收到的其他与经营活动有关的现金49,734.5029,061.0215,719.3447,464.5936,152.03
经营活动现金流入小计325,993.18199,559.88109,496.71864,338.15602,084.35
购买商品、接受劳务支付的现金326,910.85136,786.3061,847.77310,759.65226,863.90
支付给职工以及为职工支付的现金78,171.6954,522.7329,613.6697,848.7874,253.51
支付的各项税费106,679.1164,719.7847,061.38197,717.59168,727.95
支付的其他与经营活动有关的现金55,407.7029,539.3117,092.4847,702.0941,421.75
经营活动现金流出小计567,169.35285,568.12155,615.29654,028.11511,267.11
经营活动产生的现金流量净额-241,176.17-86,008.25-46,118.58210,310.0490,817.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------20,000.0020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.673.35--9,307.109,306.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,598.772,598.77------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,616.432,602.12--29,307.1029,306.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,802.55885.6169.83394.97340.42
投资所支付的现金12,520.005,000.005,000.00253,100.00253,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----169.29----
投资活动现金流出小计14,322.555,885.615,239.12253,494.97253,440.42
投资活动产生的现金流量净额-11,706.12-3,283.49-5,239.12-224,187.88-224,133.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------27,440.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金502,948.22222,738.22135,727.63803,777.34710,084.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,290.873,652.852,464.85524,971.0552,601.13
筹资活动现金流入小计508,239.09226,391.07138,192.491,356,188.40762,685.17
偿还债务支付的现金605,425.70317,792.70142,600.70866,035.80589,790.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,763.0236,087.5611,389.81115,729.7891,697.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金745.15491.79209.211,283.62787.83
筹资活动现金流出小计656,933.87354,372.05154,199.72983,049.19682,276.22
筹资活动产生的现金流量净额-148,694.78-127,980.99-16,007.23373,139.2080,408.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.400.40--0.680.84
五、现金及现金等价物净增加额-401,576.66-217,272.32-67,364.93359,262.05-52,906.62
加:期初现金及现金等价物余额800,011.56800,011.56800,011.56440,749.51440,749.51
六、期末现金及现金等价物余额398,434.90582,739.24732,646.63800,011.56387,842.89
附注
净利润--40,256.79--6,244.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12.22--5,775.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,637.24--3,793.63--
无形资产摊销--81.04--163.50--
长期待摊费用摊销--124.49--296.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.42---20.03--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,797.83--15,675.56--
投资损失---23,642.37--2,240.82--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--464.53---212.51--
存货的减少--225,581.53--750,919.00--
经营性应收项目的减少---16,961.99---756,317.65--
经营性应付项目的增加---341,145.70--166,170.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---86,008.25--210,310.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--582,739.24--800,011.56--
现金的期初余额--800,011.56--440,749.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---217,272.32--359,262.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶