东方银星

- 600753

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东方银星(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,639.9566,917.55168,969.44109,162.3275,660.45
收到的税费返还231.00----490.82485.96
收到的其他与经营活动有关的现金19.48465.48582.95250.11167.29
经营活动现金流入小计149,890.4367,383.03169,552.39109,903.2476,313.69
购买商品、接受劳务支付的现金143,875.3069,963.00170,601.41112,244.6079,726.54
支付给职工以及为职工支付的现金487.68287.44822.68644.78449.20
支付的各项税费563.04146.241,065.08951.01728.82
支付的其他与经营活动有关的现金217.45659.695,654.59599.74371.34
经营活动现金流出小计145,143.4671,056.37178,143.76114,440.1281,275.90
经营活动产生的现金流量净额4,746.96-3,673.34-8,591.37-4,536.88-4,962.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--510.005,000.005,004.795,004.79
取得投资收益所收到的现金--13.43------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.100.10------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.10523.535,000.005,004.795,004.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----18.55----
投资所支付的现金----3,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计----3,018.553,000.00--
投资活动产生的现金流量净额0.10523.531,981.452,004.795,004.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----9,553.6410,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----4,999.454,994.714,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----14,553.0914,994.714,400.00
偿还债务支付的现金599.45599.4511,712.007,312.007,312.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,033.21338.89114.56105.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金502.90--137.69310.113.58
筹资活动现金流出小计1,102.351,632.6612,188.587,736.677,421.18
筹资活动产生的现金流量净额-1,102.35-1,632.662,364.507,258.03-3,021.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,644.71-4,782.47-4,245.424,725.95-2,978.59
加:期初现金及现金等价物余额6,014.996,014.9910,260.4110,260.4110,260.41
六、期末现金及现金等价物余额9,659.711,232.526,014.9914,986.367,281.82
附注
净利润689.93---4,708.53--609.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15.65--55.81--26.88
无形资产摊销9.34--21.18--9.02
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.10--------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用64.65--364.40---4.79
投资损失148.62--128.74----
递延所得税资产减少26.21---1,814.91---8.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少----4,763.98--4,763.98
经营性应收项目的减少8,762.25---3,629.57---1,803.57
经营性应付项目的增加-5,142.13---10,911.42---8,590.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------0.10
经营活动产生现金流量净额4,746.96---8,591.37---4,962.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,659.71--6,014.99--7,281.82
现金的期初余额6,014.99--10,260.41--10,260.41
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,644.71---4,245.42---2,978.59
下载全部历史数据到excel中 返回页顶