东方银星

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东方银星(600753) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金210,188.50159,232.9561,201.19229,014.7574,071.58
收到的税费返还484.08484.08------
收到的其他与经营活动有关的现金132.2625.1815.701,109.203,017.28
经营活动现金流入小计210,804.83159,742.2161,216.89230,123.9677,088.87
购买商品、接受劳务支付的现金211,145.71156,528.3465,426.87238,182.6888,402.27
支付给职工以及为职工支付的现金600.64404.40233.701,116.86923.37
支付的各项税费1,408.00707.01421.641,977.301,443.21
支付的其他与经营活动有关的现金635.01358.80168.141,361.853,366.06
经营活动现金流出小计213,789.36157,998.5566,250.34242,638.6894,134.90
经营活动产生的现金流量净额-2,984.531,743.66-5,033.45-12,514.73-17,046.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------1.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.00----1.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62.6757.500.47187.40217.36
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31.8631.8619.29----
投资活动现金流出小计94.5389.3619.76187.40217.36
投资活动产生的现金流量净额-94.53-89.36-19.76-186.25-217.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,539.002,539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,539.002,539.00
取得借款收到的现金24,712.0023,440.009,900.0022,800.0011,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,712.0023,440.009,900.0025,339.0013,839.00
偿还债务支付的现金24,900.0024,900.009,900.0015,300.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金404.72366.2099.47156.8065.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计25,304.7225,266.209,999.4715,456.805,065.30
筹资活动产生的现金流量净额-592.72-1,826.20-99.479,882.208,773.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,671.78-171.89-5,152.68-2,818.78-8,489.69
加:期初现金及现金等价物余额6,699.286,699.286,699.289,518.059,518.05
六、期末现金及现金等价物余额3,027.506,527.381,546.606,699.281,028.36
附注
净利润--1,147.67--2,367.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------10.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22.02--40.73--
无形资产摊销--5.78--7.06--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------2.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--173.37--156.80--
投资损失---0.37------
递延所得税资产减少--34.36---78.35--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--4,797.93---5,540.63--
经营性应收项目的减少---4,114.56---18,556.93--
经营性应付项目的增加---470.23--9,075.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,743.66---12,514.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,527.38--6,699.28--
现金的期初余额--6,699.28--9,518.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---171.89---2,818.78--
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