| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,188.50 | 159,232.95 | 61,201.19 | 229,014.75 | 74,071.58 |
| 收到的税费返还 | 484.08 | 484.08 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 132.26 | 25.18 | 15.70 | 1,109.20 | 3,017.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 210,804.83 | 159,742.21 | 61,216.89 | 230,123.96 | 77,088.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,145.71 | 156,528.34 | 65,426.87 | 238,182.68 | 88,402.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 600.64 | 404.40 | 233.70 | 1,116.86 | 923.37 |
| 支付的各项税费 | 1,408.00 | 707.01 | 421.64 | 1,977.30 | 1,443.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 635.01 | 358.80 | 168.14 | 1,361.85 | 3,366.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,789.36 | 157,998.55 | 66,250.34 | 242,638.68 | 94,134.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,984.53 | 1,743.66 | -5,033.45 | -12,514.73 | -17,046.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.14 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.00 | -- | -- | 1.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62.67 | 57.50 | 0.47 | 187.40 | 217.36 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.86 | 31.86 | 19.29 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 94.53 | 89.36 | 19.76 | 187.40 | 217.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.53 | -89.36 | -19.76 | -186.25 | -217.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,539.00 | 2,539.00 |
| 取得借款收到的现金 | 24,712.00 | 23,440.00 | 9,900.00 | 22,800.00 | 11,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,712.00 | 23,440.00 | 9,900.00 | 25,339.00 | 13,839.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,900.00 | 24,900.00 | 9,900.00 | 15,300.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 404.72 | 366.20 | 99.47 | 156.80 | 65.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,304.72 | 25,266.20 | 9,999.47 | 15,456.80 | 5,065.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -592.72 | -1,826.20 | -99.47 | 9,882.20 | 8,773.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,671.78 | -171.89 | -5,152.68 | -2,818.78 | -8,489.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,699.28 | 6,699.28 | 6,699.28 | 9,518.05 | 9,518.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,027.50 | 6,527.38 | 1,546.60 | 6,699.28 | 1,028.36 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 1,147.67 | -- | 2,367.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 10.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22.02 | -- | 40.73 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5.78 | -- | 7.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 2.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 173.37 | -- | 156.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -0.37 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.36 | -- | -78.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,797.93 | -- | -5,540.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,114.56 | -- | -18,556.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -470.23 | -- | 9,075.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,743.66 | -- | -12,514.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,527.38 | -- | 6,699.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,699.28 | -- | 9,518.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -171.89 | -- | -2,818.78 | -- |
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