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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
庚星股份(600753) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,254.16 | 26,447.04 | 6,276.27 | 206,306.06 | 176,489.84 |
收到的税费返还 | 37.95 | 37.94 | 1.34 | -- | 231.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 856.42 | 398.90 | 35.99 | 3,292.92 | 32.12 |
经营活动现金流入小计 | 56,148.53 | 26,883.87 | 6,313.60 | 209,598.98 | 176,752.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,856.45 | 15,404.87 | 1,136.47 | 205,407.46 | 177,692.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,970.11 | 1,145.72 | 386.56 | 895.89 | 703.42 |
支付的各项税费 | 394.50 | 225.22 | 101.03 | 1,123.31 | 957.92 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,923.12 | 2,306.68 | 785.63 | 840.85 | 516.83 |
经营活动现金流出小计 | 49,144.19 | 19,082.49 | 2,409.68 | 208,267.51 | 179,870.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,004.35 | 7,801.38 | 3,903.92 | 1,331.47 | -3,117.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 0.10 | 0.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 966.71 | 28.33 | -- | 1.78 | -- |
投资所支付的现金 | 2,157.00 | 2,157.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,123.74 | 2,185.36 | -- | 1.78 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,123.74 | -2,185.36 | -- | -1.68 | 0.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 406.06 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 406.06 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 599.45 | 599.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,300.68 | 1,299.34 | -- | 16.35 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 12.90 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.48 | -- | -- | 667.19 | 502.90 |
筹资活动现金流出小计 | 2,218.16 | 1,299.34 | -- | 1,282.99 | 1,102.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,812.10 | -1,299.34 | -- | -1,282.99 | -1,102.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,068.50 | 4,316.68 | 3,903.92 | 46.79 | -4,220.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,061.79 | 6,061.79 | 6,061.79 | 6,014.99 | 6,014.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,130.29 | 10,378.46 | 9,965.71 | 6,061.79 | 1,794.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,961.51 | -- | 1,694.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16.70 | -- | 55.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9.50 | -- | 18.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 33.84 | -- | 13.32 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.40 | -- | -54.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -0.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15.10 | -- | 21.92 | -- |
投资损失 | -- | 181.15 | -- | 394.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 17.57 | -- | 196.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,712.91 | -- | -2,647.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,012.63 | -- | 11,118.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,476.11 | -- | -8,394.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,801.38 | -- | 1,331.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,378.46 | -- | 6,061.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,061.79 | -- | 6,014.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,316.68 | -- | 46.79 | -- |
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