长江传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江传媒(600757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金311,028.40------
收到的税费返还3,927.65------
收到的其他与经营活动有关的现金11,578.068,461.186,444.88498.74
经营活动现金流入小计326,534.118,461.186,444.88498.74
购买商品、接受劳务支付的现金206,831.66------
支付给职工以及为职工支付的现金37,021.56698.27653.32452.31
支付的各项税费14,883.971.49----
支付的其他与经营活动有关的现金37,550.763,809.693,373.83843.98
经营活动现金流出小计296,287.954,509.464,027.151,296.30
经营活动产生的现金流量净额30,246.173,951.732,417.73-797.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金467.88------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计720.78------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,730.15------
投资所支付的现金1,015.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,745.15------
投资活动产生的现金流量净额-17,024.36------
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金13,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金55,881.37------
筹资活动现金流入小计69,479.37------
偿还债务支付的现金20,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金897.77------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金900.00------
筹资活动现金流出小计21,797.77------
筹资活动产生的现金流量净额47,681.60------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额60,903.413,951.732,417.73-797.55
加:期初现金及现金等价物余额38,409.665,188.675,188.675,188.67
六、期末现金及现金等价物余额99,313.069,140.397,606.404,391.11
附注
净利润28,488.01---28.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,419.52------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,243.16------
无形资产摊销1,062.48------
长期待摊费用摊销205.25------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.30------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失29.95------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用656.87------
投资损失-159.03------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,009.29------
经营性应收项目的减少-1,128.85--2,260.55--
经营性应付项目的增加10,428.80--185.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,246.17--2,417.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额99,313.06--7,606.404,391.11
现金的期初余额38,409.66--5,188.675,188.67
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额60,903.41--2,417.73-797.55
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