长江传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江传媒(600757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,535.68232,238.71147,905.1647,927.38
收到的税费返还3,681.761.82----
收到的其他与经营活动有关的现金8,537.1317,025.564,256.073,309.20
经营活动现金流入小计398,754.57249,266.09152,161.2351,236.59
购买商品、接受劳务支付的现金273,165.94174,045.43108,298.8041,743.56
支付给职工以及为职工支付的现金41,561.8928,703.7120,099.9414,170.61
支付的各项税费12,713.1510,490.156,054.085,331.52
支付的其他与经营活动有关的现金44,769.2251,253.5417,310.5811,197.95
经营活动现金流出小计372,210.20264,492.83151,763.4072,443.65
经营活动产生的现金流量净额26,544.37-15,226.74397.83-21,207.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,250.945.105.10--
取得投资收益所收到的现金587.25577.77537.13391.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.93117.3344.421.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,990.13700.20586.65392.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,281.515,033.494,017.141,255.02
投资所支付的现金7,775.671,757.51599.30775.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额338.72------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,395.906,791.004,616.442,030.14
投资活动产生的现金流量净额-14,405.77-6,090.81-4,029.79-1,637.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金655.49547.00245.49300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金655.49547.00--147.00
取得借款收到的现金13,525.002,000.002,000.003,016.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计14,180.492,547.002,245.493,316.00
偿还债务支付的现金17,500.006,500.006,500.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金890.59357.60--99.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润294.00------
支付其他与筹资活动有关的现金968.00------
筹资活动现金流出小计19,358.596,857.606,500.001,199.38
筹资活动产生的现金流量净额-5,178.10-4,310.60-4,254.512,116.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额6,960.50-25,628.15-7,886.47-20,727.93
加:期初现金及现金等价物余额99,313.0699,313.0699,313.06103,334.77
六、期末现金及现金等价物余额106,273.5773,684.9191,426.5982,606.84
附注
净利润32,602.37--18,230.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,601.92--2,018.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,308.66--3,707.05--
无形资产摊销1,237.13--521.33--
长期待摊费用摊销239.11--66.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-257.20--12.05--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-5.14---4.16--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用609.74--327.47--
投资损失-974.17---1,257.55--
递延所得税资产减少----48.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,442.79---9,996.42--
经营性应收项目的减少-24,503.95---20,099.57--
经营性应付项目的增加12,128.70--6,767.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----55.82--
经营活动产生现金流量净额26,544.37--397.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额106,273.57--91,426.59--
现金的期初余额99,313.06--99,313.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,960.50---7,886.47--
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