长江传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
长江传媒(600757) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金535,563.36287,276.64213,103.6479,980.74
收到的税费返还5,802.735,645.284,664.53--
收到的其他与经营活动有关的现金23,156.5418,842.278,611.272,251.72
经营活动现金流入小计564,522.62311,764.19226,379.4482,232.46
购买商品、接受劳务支付的现金378,436.90215,257.66168,432.3460,609.13
支付给职工以及为职工支付的现金52,693.2237,741.5626,466.0114,625.37
支付的各项税费12,376.858,048.715,658.343,477.31
支付的其他与经营活动有关的现金52,660.6654,121.3728,240.7119,319.45
经营活动现金流出小计496,167.63315,169.30228,797.3998,031.26
经营活动产生的现金流量净额68,354.99-3,405.11-2,417.96-15,798.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,393.37452.32----
取得投资收益所收到的现金7,528.757,322.705,058.941,237.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额823.90359.25301.3226.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,514.85514.85514.85--
收到的其他与投资活动有关的现金28,961.45------
投资活动现金流入小计40,222.328,649.125,875.111,263.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,945.187,544.063,889.241,935.64
投资所支付的现金1,577.8511,726.601,542.69200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金147,750.0056,281.1150,872.3113,782.86
投资活动现金流出小计168,273.0375,551.7856,304.2415,918.50
投资活动产生的现金流量净额-128,050.71-66,902.65-50,429.13-14,654.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,011.503,855.003,855.002,455.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,011.503,855.003,855.002,455.00
取得借款收到的现金44,715.8045,525.1048,375.1017,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金60.04------
筹资活动现金流入小计51,787.3449,380.1052,230.1020,055.00
偿还债务支付的现金19,705.809,502.237,641.616,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,166.331,529.42723.34122.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润490.00490.00240.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,389.93550.001,389.93--
筹资活动现金流出小计23,262.0611,581.659,754.886,762.38
筹资活动产生的现金流量净额28,525.2837,798.4442,475.2213,292.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-31,170.43-32,509.32-10,371.87-17,160.75
加:期初现金及现金等价物余额136,713.57136,713.57136,713.57136,713.57
六、期末现金及现金等价物余额105,543.14104,204.25126,341.70119,552.82
附注
净利润20,407.66--20,511.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备18,680.85--4,637.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,921.95--3,969.23--
无形资产摊销1,958.30--944.46--
长期待摊费用摊销1,103.91--548.56--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-308.95---92.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-24.83--4.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,628.62--452.96--
投资损失-5,990.60---2,547.12--
递延所得税资产减少12.15---17.90--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-12,590.38---5,825.93--
经营性应收项目的减少5,261.03---46,932.26--
经营性应付项目的增加30,295.28--21,928.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额68,354.99---2,417.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,543.14--126,341.70--
现金的期初余额136,713.57--136,713.57--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-31,170.43---10,371.87--
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