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| 中航沈飞(600760) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,507.43 | 125,958.46 | 86,492.57 | 41,239.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,833.58 | 3,376.62 | 1,003.54 | 816.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,341.01 | 129,335.08 | 87,496.12 | 42,056.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,943.40 | 86,755.62 | 58,316.94 | 33,731.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,112.81 | 17,945.68 | 12,295.87 | 5,424.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,108.16 | 7,520.67 | 4,888.66 | 2,401.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,055.19 | 14,072.51 | 8,398.82 | 4,809.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 181,219.56 | 126,294.49 | 83,900.30 | 46,366.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,121.44 | 3,040.60 | 3,595.82 | -4,310.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,185.41 | 7,009.37 | 4,983.17 | 4,980.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,185.41 | 7,009.37 | 4,983.17 | 5,480.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,213.09 | 4,508.97 | 2,788.67 | 1,193.53 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,213.09 | 9,508.97 | 7,788.67 | 1,193.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,972.31 | -2,499.60 | -2,805.50 | 4,286.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,990.00 | 93,490.00 | 60,695.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,722.00 | 6,722.00 | 3,472.00 | 2,140.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,712.00 | 100,212.00 | 64,167.00 | 9,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,150.00 | 103,655.00 | 65,540.00 | 13,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,981.33 | 5,140.42 | 3,537.07 | 1,743.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,139.21 | 7,995.94 | 6,325.00 | 3,250.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 163,270.54 | 116,791.35 | 75,402.07 | 18,513.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,558.54 | -16,579.35 | -11,235.07 | -8,873.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,464.78 | -16,038.36 | -10,444.75 | -8,897.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,053.19 | 28,053.19 | 28,549.66 | 28,549.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,588.41 | 12,014.84 | 18,104.90 | 19,652.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,190.53 | -- | -1,423.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,746.30 | -- | 2.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,631.48 | -- | 3,834.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,051.38 | -- | 547.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.59 | -- | 21.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,717.64 | -- | -8,687.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.94 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,276.41 | -- | 3,197.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -201.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,327.71 | -- | -5,887.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,015.81 | -- | -13,003.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,403.86 | -- | 24,993.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,121.44 | -- | 3,595.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,588.41 | -- | 18,104.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,053.19 | -- | 28,549.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,464.78 | -- | -10,444.75 | -- | |
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