上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 安徽合力(600761) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,690,426,182 | 716,088,635 | 3,034,581,416 | 2,222,969,782 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,870,269 | 292,537 | 7,085,168 | 1,604,390 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,768,515 | 752,926,169 | 3,140,254,248 | 2,294,974,109 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,296,464,102 | 562,780,750 | 2,158,333,966 | 1,448,736,713 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,298,288 | 67,353,225 | 264,722,995 | 189,895,367 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 134,719,945 | 61,793,413 | 245,785,408 | 208,284,641 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,766,943 | 31,378,862 | 139,110,153 | 127,829,589 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,625,249,279 | 723,306,250 | 2,807,952,521 | 1,974,746,310 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,519,236 | 29,619,920 | 332,301,727 | 320,227,799 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 91,796 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 579,000 | 539,000 | 759,554 | 466,858 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,026,803 | 933,359 | 4,414,158 | 2,634,778 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,605,803 | 1,472,359 | 6,438,920 | 2,950,252 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 117,544,264 | 64,690,832 | 322,918,970 | 264,456,823 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 117,544,264 | 64,690,832 | 325,556,992 | 267,094,845 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -113,938,461 | -63,218,473 | -319,118,072 | -264,144,593 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 208,487,761 | 87,867,396 | 102,647,502 | 9,927,235 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 650,000 | 450,000 | 7,385,100 | 4,773,100 |
| 筹资活动现金流入小计 | 212,573,161 | 90,592,396 | 112,016,381 | 14,934,405 |
| 偿还债务所支付的现金 | 158,224,956 | 8,832,426 | 22,647,502 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,213,809 | 31,106,837 | 120,217,126 | 93,971,352 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,640,648 | 59,485,559 | -8,200,744 | -79,036,948 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -6,057,806 | -2,992,638 | -4,363,872 | 3,324 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 882,320 | 22,894,368 | 619,039 | -22,950,417 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 154,195,332 | 0 | 321,220,607 | 0 |
| 少数股东损益 | 5,356,126 | 0 | 35,587,693 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 5,728,121 | 0 | 14,946,009 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 41,409,131 | 0 | 70,279,854 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,515,532 | 0 | 8,462,122 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 373,213 | 0 | 625,322 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -503,904 | 0 | -2,130,270 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,624,007 | 0 | -755,047 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -79,877,864 | 0 | -144,784,673 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -129,587,490 | 0 | -279,669,140 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 163,646,140 | 0 | 309,073,091 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 163,519,236 | 29,619,920 | 332,301,727 | 0 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 559,442,401 | 0 | 558,560,081 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 558,560,081 | 0 | 557,941,042 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 882,320 | 22,894,368 | 619,039 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配