安徽合力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
安徽合力(600761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,053,063.91712,153.92343,703.521,360,586.70950,639.49
收到的税费返还36,584.1022,364.5110,143.2939,939.5628,642.15
收到的其他与经营活动有关的现金17,703.1711,838.878,956.759,830.0210,850.03
经营活动现金流入小计1,107,351.18746,357.30362,803.561,410,356.28990,131.67
购买商品、接受劳务支付的现金780,558.12557,502.29248,771.751,080,090.44781,938.35
支付给职工以及为职工支付的现金134,383.5684,819.0544,639.18165,936.24120,797.68
支付的各项税费51,948.6231,150.0212,494.5153,046.4136,710.49
支付的其他与经营活动有关的现金34,856.0123,285.0010,301.9534,241.0727,057.36
经营活动现金流出小计1,001,746.31696,756.36316,207.391,333,314.15966,503.88
经营活动产生的现金流量净额105,604.8649,600.9346,596.1777,042.1323,627.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,645.00------29,992.34
取得投资收益所收到的现金8,237.853,649.341,564.346,191.347,734.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15,909.30378.56318.56702.5896.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,532.912,244.312,087.055,725.063,129.90
投资活动现金流入小计30,325.056,272.203,969.9412,618.9840,953.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,438.1716,085.869,301.3068,144.8231,633.59
投资所支付的现金96,993.8740,598.0050,000.0071,999.087,274.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计141,432.0456,683.8659,301.30140,143.9038,908.09
投资活动产生的现金流量净额-111,106.98-50,411.66-55,331.36-127,524.922,045.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------204,317.77--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金139,554.75126,725.917,988.72223,500.0083,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,371.385,150.003,000.002,000.002,000.00
筹资活动现金流入小计144,926.13131,875.9110,988.72429,817.7785,500.00
偿还债务支付的现金105,503.8176,894.967,988.72146,135.6585,085.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,136.3441,338.5910,220.5541,796.2440,300.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,489.249,018.009,018.0011,140.3310,866.05
支付其他与筹资活动有关的现金4,066.062,882.761,127.883,905.751,690.30
筹资活动现金流出小计154,706.21121,116.3119,337.16191,837.64127,075.79
筹资活动产生的现金流量净额-9,780.0810,759.60-8,348.43237,980.13-41,575.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-907.07534.17-550.09-297.161,135.48
五、现金及现金等价物净增加额-16,189.2610,483.05-17,633.72187,200.18-14,767.16
加:期初现金及现金等价物余额245,548.63245,543.59245,543.5958,343.4158,343.41
六、期末现金及现金等价物余额229,359.37256,026.64227,909.87245,543.5943,576.24
附注
净利润--73,054.84--102,547.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--92.37--1,799.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,767.11--20,742.06--
无形资产摊销--977.99--1,515.50--
长期待摊费用摊销--455.77--372.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---116.04---110.71--
固定资产报废损失--17.01--25.28--
公允价值变动损失---3,423.82---4,084.11--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,150.27---255.60--
投资损失---3,778.94---7,251.38--
递延所得税资产减少---1,205.07---441.63--
递延所得税负债增加---26.07---240.70--
存货的减少---18,792.45---7,612.71--
经营性应收项目的减少---79,765.47--2,604.27--
经营性应付项目的增加--63,894.66---37,584.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------539.95--
经营活动产生现金流量净额--49,600.93--77,042.13--
债务转为资本--1.48------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--256,026.64--245,543.59--
现金的期初余额--245,543.59--58,343.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,483.05--187,200.18--
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