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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
安徽合力(600761) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,053,063.91 | 712,153.92 | 343,703.52 | 1,360,586.70 | 950,639.49 |
收到的税费返还 | 36,584.10 | 22,364.51 | 10,143.29 | 39,939.56 | 28,642.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,703.17 | 11,838.87 | 8,956.75 | 9,830.02 | 10,850.03 |
经营活动现金流入小计 | 1,107,351.18 | 746,357.30 | 362,803.56 | 1,410,356.28 | 990,131.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,558.12 | 557,502.29 | 248,771.75 | 1,080,090.44 | 781,938.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,383.56 | 84,819.05 | 44,639.18 | 165,936.24 | 120,797.68 |
支付的各项税费 | 51,948.62 | 31,150.02 | 12,494.51 | 53,046.41 | 36,710.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,856.01 | 23,285.00 | 10,301.95 | 34,241.07 | 27,057.36 |
经营活动现金流出小计 | 1,001,746.31 | 696,756.36 | 316,207.39 | 1,333,314.15 | 966,503.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,604.86 | 49,600.93 | 46,596.17 | 77,042.13 | 23,627.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,645.00 | -- | -- | -- | 29,992.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 8,237.85 | 3,649.34 | 1,564.34 | 6,191.34 | 7,734.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,909.30 | 378.56 | 318.56 | 702.58 | 96.74 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,532.91 | 2,244.31 | 2,087.05 | 5,725.06 | 3,129.90 |
投资活动现金流入小计 | 30,325.05 | 6,272.20 | 3,969.94 | 12,618.98 | 40,953.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,438.17 | 16,085.86 | 9,301.30 | 68,144.82 | 31,633.59 |
投资所支付的现金 | 96,993.87 | 40,598.00 | 50,000.00 | 71,999.08 | 7,274.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,432.04 | 56,683.86 | 59,301.30 | 140,143.90 | 38,908.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,106.98 | -50,411.66 | -55,331.36 | -127,524.92 | 2,045.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 204,317.77 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 139,554.75 | 126,725.91 | 7,988.72 | 223,500.00 | 83,500.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,371.38 | 5,150.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 144,926.13 | 131,875.91 | 10,988.72 | 429,817.77 | 85,500.00 |
偿还债务支付的现金 | 105,503.81 | 76,894.96 | 7,988.72 | 146,135.65 | 85,085.47 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,136.34 | 41,338.59 | 10,220.55 | 41,796.24 | 40,300.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,489.24 | 9,018.00 | 9,018.00 | 11,140.33 | 10,866.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,066.06 | 2,882.76 | 1,127.88 | 3,905.75 | 1,690.30 |
筹资活动现金流出小计 | 154,706.21 | 121,116.31 | 19,337.16 | 191,837.64 | 127,075.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,780.08 | 10,759.60 | -8,348.43 | 237,980.13 | -41,575.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -907.07 | 534.17 | -550.09 | -297.16 | 1,135.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,189.26 | 10,483.05 | -17,633.72 | 187,200.18 | -14,767.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 245,548.63 | 245,543.59 | 245,543.59 | 58,343.41 | 58,343.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 229,359.37 | 256,026.64 | 227,909.87 | 245,543.59 | 43,576.24 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 73,054.84 | -- | 102,547.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 92.37 | -- | 1,799.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,767.11 | -- | 20,742.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 977.99 | -- | 1,515.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 455.77 | -- | 372.95 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -116.04 | -- | -110.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17.01 | -- | 25.28 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,423.82 | -- | -4,084.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,150.27 | -- | -255.60 | -- |
投资损失 | -- | -3,778.94 | -- | -7,251.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,205.07 | -- | -441.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.07 | -- | -240.70 | -- |
存货的减少 | -- | -18,792.45 | -- | -7,612.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,765.47 | -- | 2,604.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 63,894.66 | -- | -37,584.91 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 539.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,600.93 | -- | 77,042.13 | -- |
债务转为资本 | -- | 1.48 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 256,026.64 | -- | 245,543.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 245,543.59 | -- | 58,343.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,483.05 | -- | 187,200.18 | -- |
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