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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,286.35 | 17,501.41 | 10,364.40 | 4,816.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.78 | 10.78 | 10.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.56 | 1,019.62 | 610.98 | 236.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,121.91 | 18,531.81 | 10,986.16 | 5,063.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,013.98 | 3,778.37 | 2,175.39 | 856.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,525.97 | 6,023.37 | 4,091.46 | 2,287.74 | |
| 支付的各项税费 | 1,039.31 | 1,567.84 | 1,276.19 | 310.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,186.03 | 2,440.68 | 1,652.06 | 1,071.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,765.29 | 13,810.25 | 9,195.10 | 4,526.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,356.62 | 4,721.56 | 1,791.07 | 536.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 830.60 | 630.43 | 300.22 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.75 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.50 | 0.73 | 3.86 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19.25 | 831.48 | 634.39 | 300.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,448.30 | 170.27 | 314.60 | 33.76 | |
| 投资所支付的现金 | 10.00 | 840.00 | 640.00 | 302.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,538.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,997.20 | 1,010.27 | 954.60 | 335.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,977.95 | -178.79 | -320.21 | -35.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.03 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,378.64 | 4,542.77 | 1,470.86 | 501.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,746.96 | 8,746.96 | 8,746.96 | 8,746.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,125.60 | 13,289.73 | 10,217.81 | 9,247.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,982.65 | -- | 2,026.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29.35 | -- | 9.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 669.50 | -- | 316.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.85 | -- | 26.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 545.86 | -- | 260.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 126.09 | -- | 18.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.31 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.06 | -- | 5.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 169.86 | -- | -0.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.23 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 87.31 | -- | 220.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 61.56 | -- | -226.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 659.42 | -- | -865.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,356.62 | -- | 1,791.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,125.60 | 13,289.73 | 10,217.81 | 9,247.97 | |
| 现金的期初余额 | 8,746.96 | 8,746.96 | 8,746.96 | 8,746.96 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,378.64 | 4,542.77 | 1,470.86 | 501.01 | |
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