通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,644.5028,422.0917,585.617,959.53
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金14,393.251,935.38820.30826.62
经营活动现金流入小计53,037.7430,357.4718,405.908,786.14
购买商品、接受劳务支付的现金7,729.075,499.052,629.951,444.43
支付给职工以及为职工支付的现金14,046.649,797.626,542.963,611.16
支付的各项税费3,759.903,393.632,016.531,183.07
支付的其他与经营活动有关的现金16,256.253,711.242,954.181,540.38
经营活动现金流出小计41,791.8622,401.5414,143.627,779.04
经营活动产生的现金流量净额11,245.887,955.934,262.291,007.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金210.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额141.46141.22141.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计351.72141.22141.22--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,665.221,095.871,019.35112.45
投资所支付的现金2,400.002,400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金17,000.0013,073.20----
投资活动现金流出小计23,065.2216,569.071,019.35112.45
投资活动产生的现金流量净额-22,713.50-16,427.85-878.13-112.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额-11,467.61-8,471.923,384.15894.65
加:期初现金及现金等价物余额21,844.1821,844.1821,844.1821,844.18
六、期末现金及现金等价物余额10,376.5613,372.2525,228.3322,738.83
附注
净利润9,554.58--4,650.08--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备30.31--22.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧963.91--462.34--
无形资产摊销56.87--28.43--
长期待摊费用摊销618.31--270.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-110.68---111.23--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1.96---2.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失137.52------
递延所得税资产减少10.98--7.25--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-218.37---52.46--
经营性应收项目的减少-1,484.55---467.06--
经营性应付项目的增加1,688.97---545.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,245.88--4,262.29--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额10,376.56--25,228.33--
现金的期初余额21,844.18--21,844.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,467.61--3,384.15--
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