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| 通策医疗(600763) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,258.11 | 207,479.83 | 127,703.99 | 58,295.00 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,456.88 | 2,589.98 | 2,361.54 | 1,020.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 280,715.00 | 210,069.80 | 130,065.53 | 59,315.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,399.40 | 42,318.81 | 29,053.76 | 14,675.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,487.89 | 77,241.30 | 51,585.34 | 26,991.25 | |
| 支付的各项税费 | 10,567.38 | 9,783.25 | 8,482.29 | 1,790.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,319.51 | 12,698.43 | 7,692.80 | 3,038.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 186,774.18 | 142,041.78 | 96,814.19 | 46,496.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,940.81 | 68,028.02 | 33,251.33 | 12,818.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 884.86 | 884.86 | 841.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,386.66 | 2,386.66 | 2,197.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.90 | 1.63 | 0.07 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,195.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,555.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,023.99 | 3,273.15 | 3,039.54 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,732.11 | 15,308.92 | 6,463.32 | 4,247.07 | |
| 投资所支付的现金 | 14,326.79 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,342.10 | 124.63 | 124.63 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,401.00 | 15,433.56 | 6,587.95 | 4,247.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,377.01 | -12,160.41 | -3,548.41 | -4,247.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,669.50 | 963.00 | 571.00 | 187.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,669.50 | 963.00 | 571.00 | 187.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 342.90 | 340.00 | 340.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,012.40 | 1,303.00 | 911.00 | 187.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 6,900.00 | 6,300.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,723.93 | 4,390.38 | 821.44 | 439.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,436.99 | 3,389.04 | 114.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,381.74 | 8,233.39 | 6,611.30 | 4,768.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,605.67 | 19,523.78 | 13,732.74 | 7,707.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,593.27 | -18,220.78 | -12,821.74 | -7,520.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,970.53 | 37,646.84 | 16,881.18 | 1,050.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,334.00 | 67,364.00 | 67,364.00 | 67,334.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,304.53 | 105,010.83 | 84,245.17 | 68,384.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,615.01 | -- | 39,666.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,067.55 | -- | 3,348.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 75.34 | -- | 37.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,499.57 | -- | 1,613.62 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.98 | -- | 1.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,890.72 | -- | 1,622.63 | -- | |
| 投资损失 | -5,613.35 | -- | -2,080.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.60 | -- | -40.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,113.72 | -- | -149.19 | -- | |
| 存货的减少 | -268.22 | -- | 121.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,688.40 | -- | -7,589.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,697.00 | -- | -8,272.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -163.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 93,940.81 | -- | 33,251.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,304.53 | -- | 84,245.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,334.00 | -- | 67,364.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,970.53 | -- | 16,881.18 | -- | |
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