通策医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
通策医疗(600763) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金278,258.11207,479.83127,703.9958,295.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,456.882,589.982,361.541,020.32
经营活动现金流入小计280,715.00210,069.80130,065.5359,315.32
购买商品、接受劳务支付的现金58,399.4042,318.8129,053.7614,675.76
支付给职工以及为职工支付的现金106,487.8977,241.3051,585.3426,991.25
支付的各项税费10,567.389,783.258,482.291,790.67
支付的其他与经营活动有关的现金11,319.5112,698.437,692.803,038.77
经营活动现金流出小计186,774.18142,041.7896,814.1946,496.45
经营活动产生的现金流量净额93,940.8168,028.0233,251.3312,818.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金884.86884.86841.54--
取得投资收益所收到的现金2,386.662,386.662,197.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.901.630.070.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,195.26------
收到的其他与投资活动有关的现金1,555.31------
投资活动现金流入小计18,023.993,273.153,039.540.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,732.1115,308.926,463.324,247.07
投资所支付的现金14,326.79------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,342.10124.63124.63--
投资活动现金流出小计66,401.0015,433.566,587.954,247.07
投资活动产生的现金流量净额-48,377.01-12,160.41-3,548.41-4,247.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,669.50963.00571.00187.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,669.50963.00571.00187.00
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金342.90340.00340.00--
筹资活动现金流入小计2,012.401,303.00911.00187.00
偿还债务支付的现金10,500.006,900.006,300.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,723.934,390.38821.44439.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,436.993,389.04114.69--
支付其他与筹资活动有关的现金15,381.748,233.396,611.304,768.66
筹资活动现金流出小计30,605.6719,523.7813,732.747,707.96
筹资活动产生的现金流量净额-28,593.27-18,220.78-12,821.74-7,520.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00-0.000.00
五、现金及现金等价物净增加额16,970.5337,646.8416,881.181,050.91
加:期初现金及现金等价物余额67,334.0067,364.0067,364.0067,334.00
六、期末现金及现金等价物余额84,304.53105,010.8384,245.1768,384.91
附注
净利润78,615.01--39,666.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,067.55--3,348.51--
无形资产摊销75.34--37.24--
长期待摊费用摊销3,499.57--1,613.62--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.07------
固定资产报废损失20.98--1.48--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,890.72--1,622.63--
投资损失-5,613.35---2,080.70--
递延所得税资产减少-373.60---40.58--
递延所得税负债增加1,113.72---149.19--
存货的减少-268.22--121.10--
经营性应收项目的减少-4,688.40---7,589.12--
经营性应付项目的增加3,697.00---8,272.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-163.75------
经营活动产生现金流量净额93,940.81--33,251.33--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额84,304.53--84,245.17--
现金的期初余额67,334.00--67,364.00--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,970.53--16,881.18--
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