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中国海防(600764) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,296.01 | 25,286.20 | 15,308.75 | 9,927.97 | |
收到的税费返还 | -- | 34.66 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 672.53 | 276.24 | 216.93 | 118.65 | |
经营活动现金流入小计 | 32,968.54 | 25,597.09 | 15,525.68 | 10,046.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,506.95 | 15,449.04 | 11,212.02 | 5,780.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,302.24 | 4,018.93 | 2,719.36 | 1,484.31 | |
支付的各项税费 | 1,743.78 | 1,339.82 | 406.04 | 57.71 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.21 | 1,516.27 | 965.89 | 466.69 | |
经营活动现金流出小计 | 30,980.19 | 22,324.06 | 15,303.31 | 7,788.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,988.35 | 3,273.04 | 222.37 | 2,257.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,723.00 | 17,723.00 | 17,723.00 | 17,723.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,959.20 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.89 | 0.69 | 0.64 | 0.04 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,191.66 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 59,877.75 | 17,723.69 | 17,723.64 | 17,723.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 875.78 | 211.02 | 152.02 | 63.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,684.94 | 13,683.14 | 13,683.14 | 15,432.45 | |
投资活动现金流出小计 | 14,560.72 | 13,894.16 | 13,835.16 | 15,495.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 45,317.02 | 3,829.53 | 3,888.48 | 2,227.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,500.00 | 12,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 24,000.00 | 19,500.00 | 12,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,862.40 | 24,862.40 | 20,362.40 | 17,162.40 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,452.90 | 819.27 | 711.20 | 189.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 418.60 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 26,315.30 | 25,681.67 | 21,073.60 | 17,351.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,315.30 | -1,681.67 | -1,573.60 | -5,251.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | 0.39 | 0.39 | -0.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,990.06 | 5,421.28 | 2,537.64 | -767.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,079.68 | 10,079.68 | 10,079.68 | 11,829.44 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,069.74 | 15,500.96 | 12,617.32 | 11,062.39 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,940.65 | -- | -433.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 43.76 | -- | 8.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,678.00 | -- | 864.39 | -- | |
无形资产摊销 | 23.52 | -- | 23.52 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.30 | -- | 7.07 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 487.71 | -- | 165.57 | -- | |
投资损失 | -13,271.42 | -- | -10,832.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | 659.55 | -- | 59.72 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,669.64 | -- | -2,374.21 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,604.31 | -- | 1,289.45 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 72.33 | -- | -659.68 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 12,104.36 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,988.35 | -- | 222.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,069.74 | -- | 12,617.32 | -- | |
现金的期初余额 | 10,079.68 | -- | 10,079.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,990.06 | -- | 2,537.64 | -- |
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