中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,296.0125,286.2015,308.759,927.97
收到的税费返还--34.66----
收到的其他与经营活动有关的现金672.53276.24216.93118.65
经营活动现金流入小计32,968.5425,597.0915,525.6810,046.62
购买商品、接受劳务支付的现金21,506.9515,449.0411,212.025,780.25
支付给职工以及为职工支付的现金5,302.244,018.932,719.361,484.31
支付的各项税费1,743.781,339.82406.0457.71
支付的其他与经营活动有关的现金2,427.211,516.27965.89466.69
经营活动现金流出小计30,980.1922,324.0615,303.317,788.96
经营活动产生的现金流量净额1,988.353,273.04222.372,257.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,723.0017,723.0017,723.0017,723.00
取得投资收益所收到的现金2,959.20------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.890.690.640.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00------
收到的其他与投资活动有关的现金39,191.66------
投资活动现金流入小计59,877.7517,723.6917,723.6417,723.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金875.78211.02152.0263.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金13,684.9413,683.1413,683.1415,432.45
投资活动现金流出小计14,560.7213,894.1613,835.1615,495.85
投资活动产生的现金流量净额45,317.023,829.533,888.482,227.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金24,000.0024,000.0019,500.0012,100.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,000.0024,000.0019,500.0012,100.00
偿还债务支付的现金24,862.4024,862.4020,362.4017,162.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,452.90819.27711.20189.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润418.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计26,315.3025,681.6721,073.6017,351.79
筹资活动产生的现金流量净额-2,315.30-1,681.67-1,573.60-5,251.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.390.39-0.10
五、现金及现金等价物净增加额44,990.065,421.282,537.64-767.04
加:期初现金及现金等价物余额10,079.6810,079.6810,079.6811,829.44
六、期末现金及现金等价物余额55,069.7415,500.9612,617.3211,062.39
附注
净利润1,940.65---433.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备43.76--8.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,678.00--864.39--
无形资产摊销23.52--23.52--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.30--7.07--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用487.71--165.57--
投资损失-13,271.42---10,832.57--
递延所得税资产减少659.55--59.72--
递延所得税负债增加--------
存货的减少6,669.64---2,374.21--
经营性应收项目的减少3,604.31--1,289.45--
经营性应付项目的增加72.33---659.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----12,104.36--
经营活动产生现金流量净额1,988.35--222.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额55,069.74--12,617.32--
现金的期初余额10,079.68--10,079.68--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额44,990.06--2,537.64--
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