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中国海防(600764) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,453.57 | 215,192.69 | 130,059.51 | 47,264.22 | |
收到的税费返还 | 889.59 | 823.84 | 690.45 | 534.99 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,048.76 | 15,097.74 | 11,486.04 | 6,517.75 | |
经营活动现金流入小计 | 424,391.91 | 231,114.28 | 142,236.01 | 54,316.96 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,525.27 | 161,882.36 | 101,429.53 | 38,688.15 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,784.12 | 47,985.25 | 35,665.24 | 19,426.11 | |
支付的各项税费 | 18,161.59 | 13,923.07 | 8,556.80 | 6,397.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,790.31 | 19,702.86 | 10,858.24 | 4,976.56 | |
经营活动现金流出小计 | 407,261.29 | 243,493.53 | 156,509.80 | 69,488.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,130.62 | -12,379.26 | -14,273.80 | -15,171.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.89 | 14.90 | 4.93 | 0.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 75.72 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25.89 | 90.62 | 4.93 | 0.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,644.95 | 13,230.79 | 8,325.48 | 5,472.24 | |
投资所支付的现金 | 87,833.66 | 87,833.66 | 86,496.02 | 81,015.38 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.92 | 65.71 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 107,479.54 | 101,130.17 | 94,821.51 | 86,487.62 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -107,453.64 | -101,039.55 | -94,816.57 | -86,486.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 211,300.30 | 211,300.30 | 211,300.30 | 211,300.30 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 37,060.00 | 27,360.00 | 15,600.00 | 2,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 366.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 248,726.30 | 238,660.30 | 226,900.30 | 213,300.30 | |
偿还债务支付的现金 | 74,557.96 | 63,331.45 | 46,500.00 | 1,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,449.42 | 21,941.37 | 2,018.23 | 1,083.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 8.99 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 217.86 | 219.20 | 219.20 | 219.20 | |
筹资活动现金流出小计 | 97,225.23 | 85,492.01 | 48,737.43 | 2,803.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 151,501.07 | 153,168.29 | 178,162.87 | 210,497.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | 0.25 | 0.15 | 0.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 61,177.37 | 39,749.73 | 69,072.66 | 108,838.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 167,217.43 | 167,217.43 | 167,217.43 | 167,217.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 228,394.80 | 206,967.16 | 236,290.08 | 276,056.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 74,797.12 | -- | 22,237.95 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 921.45 | -- | -8.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,422.13 | -- | 3,188.99 | -- | |
无形资产摊销 | 1,046.26 | -- | 515.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 107.69 | -- | 53.12 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.84 | -- | -4.17 | -- | |
固定资产报废损失 | 92.22 | -- | -0.44 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,231.44 | -- | 1,876.37 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -738.33 | -- | -345.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 12,678.12 | -- | 10,400.73 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -84,457.48 | -- | 24,768.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,209.72 | -- | -79,870.12 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,130.62 | -- | -14,273.80 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 228,394.80 | -- | 236,290.08 | -- | |
现金的期初余额 | 167,217.43 | -- | 167,217.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 61,177.37 | -- | 69,072.66 | -- |
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