中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,453.57215,192.69130,059.5147,264.22
收到的税费返还889.59823.84690.45534.99
收到的其他与经营活动有关的现金19,048.7615,097.7411,486.046,517.75
经营活动现金流入小计424,391.91231,114.28142,236.0154,316.96
购买商品、接受劳务支付的现金281,525.27161,882.36101,429.5338,688.15
支付给职工以及为职工支付的现金73,784.1247,985.2535,665.2419,426.11
支付的各项税费18,161.5913,923.078,556.806,397.79
支付的其他与经营活动有关的现金33,790.3119,702.8610,858.244,976.56
经营活动现金流出小计407,261.29243,493.53156,509.8069,488.62
经营活动产生的现金流量净额17,130.62-12,379.26-14,273.80-15,171.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8914.904.930.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--75.72----
投资活动现金流入小计25.8990.624.930.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,644.9513,230.798,325.485,472.24
投资所支付的现金87,833.6687,833.6686,496.0281,015.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.9265.71----
投资活动现金流出小计107,479.54101,130.1794,821.5186,487.62
投资活动产生的现金流量净额-107,453.64-101,039.55-94,816.57-86,486.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金211,300.30211,300.30211,300.30211,300.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,060.0027,360.0015,600.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金366.00------
筹资活动现金流入小计248,726.30238,660.30226,900.30213,300.30
偿还债务支付的现金74,557.9663,331.4546,500.001,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,449.4221,941.372,018.231,083.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8.99--
支付其他与筹资活动有关的现金217.86219.20219.20219.20
筹资活动现金流出小计97,225.2385,492.0148,737.432,803.08
筹资活动产生的现金流量净额151,501.07153,168.29178,162.87210,497.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.670.250.150.16
五、现金及现金等价物净增加额61,177.3739,749.7369,072.66108,838.79
加:期初现金及现金等价物余额167,217.43167,217.43167,217.43167,217.43
六、期末现金及现金等价物余额228,394.80206,967.16236,290.08276,056.22
附注
净利润74,797.12--22,237.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备921.45---8.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,422.13--3,188.99--
无形资产摊销1,046.26--515.45--
长期待摊费用摊销107.69--53.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84---4.17--
固定资产报废损失92.22---0.44--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,231.44--1,876.37--
投资损失--------
递延所得税资产减少-738.33---345.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,678.12--10,400.73--
经营性应收项目的减少-84,457.48--24,768.61--
经营性应付项目的增加-1,209.72---79,870.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,130.62---14,273.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额228,394.80--236,290.08--
现金的期初余额167,217.43--167,217.43--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额61,177.37--69,072.66--
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