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| 中国海防(600764) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,918.02 | 296,789.45 | 195,627.03 | 68,328.01 | |
| 收到的税费返还 | 1,527.96 | 390.13 | 218.55 | 88.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,587.37 | 16,504.91 | 16,768.40 | 40,289.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 478,033.35 | 313,684.48 | 212,613.98 | 108,706.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 278,135.49 | 195,025.05 | 110,043.78 | 50,920.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,366.34 | 50,768.56 | 37,205.77 | 22,152.25 | |
| 支付的各项税费 | 19,944.18 | 15,257.40 | 11,426.48 | 7,377.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,731.62 | 28,990.32 | 24,288.99 | 7,421.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 417,177.64 | 290,041.34 | 182,965.02 | 87,871.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,855.71 | 23,643.15 | 29,648.96 | 20,834.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.14 | 185.66 | 180.76 | 5.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 82.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 202.14 | 185.66 | 180.76 | 87.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,519.80 | 13,804.94 | 7,512.99 | 3,618.63 | |
| 投资所支付的现金 | 6,242.32 | 44,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,162.12 | 57,804.94 | 7,512.99 | 3,618.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,959.98 | -57,619.27 | -7,332.23 | -3,531.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,250.00 | 37,900.00 | 27,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,250.00 | 37,900.00 | 27,500.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,095.15 | 33,680.15 | 16,870.15 | 6,070.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,263.51 | 23,629.57 | 799.22 | 391.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,719.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,077.78 | 57,309.72 | 17,669.37 | 6,462.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,827.78 | -19,409.72 | 9,830.63 | 5,037.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.22 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,067.73 | -53,385.78 | 32,147.47 | 22,341.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228,394.80 | 228,394.80 | 228,394.80 | 228,394.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,462.52 | 175,009.01 | 260,542.26 | 250,736.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 84,889.38 | -- | 27,786.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,698.33 | -- | 152.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,858.24 | -- | 5,156.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,123.49 | -- | 531.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 121.92 | -- | 58.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -73.04 | -- | -71.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -29.75 | -- | -36.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,474.90 | -- | 966.71 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -555.56 | -- | -115.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,275.55 | -- | -11,806.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,507.86 | -- | -6,186.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,462.57 | -- | 11,272.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,855.71 | -- | 29,648.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 242,462.52 | -- | 260,542.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228,394.80 | -- | 228,394.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,067.73 | -- | 32,147.47 | -- | |
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