中国海防

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国海防(600764) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金203,880.55151,650.4054,762.88
收到的税费返还336.48253.9072.65
收到的其他与经营活动有关的现金8,317.425,787.531,903.09
经营活动现金流入小计212,534.45157,691.8356,738.62
购买商品、接受劳务支付的现金141,011.2197,923.5949,499.54
支付给职工以及为职工支付的现金52,081.0037,402.4021,684.77
支付的各项税费18,926.4715,389.809,772.84
支付的其他与经营活动有关的现金19,207.5911,037.006,030.29
经营活动现金流出小计231,226.27161,752.7986,987.44
经营活动产生的现金流量净额-18,691.83-4,060.96-30,248.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金900.00----
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.213.19--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金18,000.00----
投资活动现金流入小计18,903.223.19--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,497.7811,350.744,747.02
投资所支付的现金20,500.0018,700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计36,997.7830,050.744,747.02
投资活动产生的现金流量净额-18,094.56-30,047.54-4,747.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金33,490.0013,390.00500.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金1,394.99971.83--
筹资活动现金流入小计34,884.9914,361.83500.00
偿还债务支付的现金47,190.0031,300.0012,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,473.96885.79389.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金611.24509.37203.75
筹资活动现金流出小计58,275.2032,695.1513,093.40
筹资活动产生的现金流量净额-23,390.22-18,333.33-12,593.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.053.02--
五、现金及现金等价物净增加额-60,165.55-52,438.81-47,589.23
加:期初现金及现金等价物余额268,742.57268,742.57268,742.57
六、期末现金及现金等价物余额208,577.02216,303.77221,153.34
附注
净利润--8,468.42--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---1,002.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,040.70--
无形资产摊销--639.97--
长期待摊费用摊销--116.63--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.17--
固定资产报废损失--14.14--
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--846.25--
投资损失---9.72--
递延所得税资产减少---132.35--
递延所得税负债增加--34.06--
存货的减少---34,793.93--
经营性应收项目的减少--22,967.66--
经营性应付项目的增加---9,178.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---4,060.96--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--216,303.77--
现金的期初余额--268,742.57--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---52,438.81--
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