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中国海防(600764) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,880.55 | 151,650.40 | 54,762.88 | ||
收到的税费返还 | 336.48 | 253.90 | 72.65 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,317.42 | 5,787.53 | 1,903.09 | ||
经营活动现金流入小计 | 212,534.45 | 157,691.83 | 56,738.62 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,011.21 | 97,923.59 | 49,499.54 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,081.00 | 37,402.40 | 21,684.77 | ||
支付的各项税费 | 18,926.47 | 15,389.80 | 9,772.84 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,207.59 | 11,037.00 | 6,030.29 | ||
经营活动现金流出小计 | 231,226.27 | 161,752.79 | 86,987.44 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -18,691.83 | -4,060.96 | -30,248.81 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.21 | 3.19 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,000.00 | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 18,903.22 | 3.19 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,497.78 | 11,350.74 | 4,747.02 | ||
投资所支付的现金 | 20,500.00 | 18,700.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 36,997.78 | 30,050.74 | 4,747.02 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,094.56 | -30,047.54 | -4,747.02 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 33,490.00 | 13,390.00 | 500.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.99 | 971.83 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 34,884.99 | 14,361.83 | 500.00 | ||
偿还债务支付的现金 | 47,190.00 | 31,300.00 | 12,500.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,473.96 | 885.79 | 389.65 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 611.24 | 509.37 | 203.75 | ||
筹资活动现金流出小计 | 58,275.20 | 32,695.15 | 13,093.40 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,390.22 | -18,333.33 | -12,593.40 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.05 | 3.02 | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,165.55 | -52,438.81 | -47,589.23 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,742.57 | 268,742.57 | 268,742.57 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 208,577.02 | 216,303.77 | 221,153.34 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,468.42 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -1,002.07 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,040.70 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 639.97 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 116.63 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.17 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | 14.14 | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | 846.25 | -- | ||
投资损失 | -- | -9.72 | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -132.35 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | 34.06 | -- | ||
存货的减少 | -- | -34,793.93 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 22,967.66 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -9,178.33 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,060.96 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 216,303.77 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 268,742.57 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,438.81 | -- |
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