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| *ST园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,735.79 | 2,308.91 | 383.20 | 159.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124.21 | 21.32 | 23.25 | 25.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,860.00 | 2,330.23 | 406.45 | 184.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,698.84 | 2,262.57 | 301.59 | 44.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 230.86 | 186.10 | 134.65 | 83.93 | |
| 支付的各项税费 | 82.45 | 47.42 | 25.51 | 10.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 248.64 | 349.78 | 302.69 | 39.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,260.79 | 2,845.87 | 764.44 | 177.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -400.79 | -515.65 | -357.99 | 6.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 346.84 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 582.98 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 89.60 | 89.60 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,019.41 | 89.60 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.71 | 14.43 | 14.71 | 14.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14.71 | 14.43 | 14.71 | 14.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,004.71 | 75.17 | -14.71 | -14.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,070.81 | 1,978.43 | 321.04 | 77.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,265.81 | 2,173.43 | 516.04 | 77.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 121.37 | 121.37 | 46.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 129.97 | 28.63 | 28.63 | 28.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,689.91 | 1,641.20 | 10.80 | 5.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,819.88 | 1,791.20 | 160.80 | 80.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -554.07 | 382.23 | 355.24 | -3.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 49.85 | -58.25 | -17.46 | -11.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 159.21 | 159.21 | 159.21 | 159.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209.06 | 100.97 | 141.75 | 147.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 963.24 | -- | -14.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 350.61 | -- | 5.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 75.89 | -- | 40.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13.67 | -- | 6.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,626.28 | -- | -158.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 119.46 | -- | 72.12 | -- | |
| 投资损失 | -15.51 | -- | 6.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.50 | -- | -1.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -26.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10.64 | -- | -389.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -414.49 | -- | 101.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -400.79 | -- | -357.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 209.06 | -- | 141.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 159.21 | -- | 159.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 49.85 | -- | -17.46 | -- | |
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