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| *ST园城(600766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,612.42 | 2,098.07 | 735.36 | 29.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1.93 | 26.08 | 91.70 | 86.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,614.35 | 2,124.15 | 827.06 | 116.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,468.21 | 2,133.65 | 912.13 | 4.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 206.46 | 181.62 | 111.86 | 80.99 | |
| 支付的各项税费 | 195.02 | 191.05 | 129.54 | 9.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 262.11 | 226.75 | 43.60 | 15.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,131.79 | 2,733.08 | 1,197.13 | 109.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -517.45 | -608.93 | -370.07 | 6.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 705.00 | 635.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 705.00 | 635.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 705.00 | 635.00 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.00 | 642.00 | 580.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 630.00 | 642.00 | 580.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12.78 | 5.22 | 0.11 | 0.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.00 | 726.99 | 214.99 | 84.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 722.78 | 732.21 | 215.10 | 85.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.78 | -90.21 | 364.90 | -85.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94.78 | -64.14 | -5.18 | -78.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 209.06 | 209.06 | 209.06 | 209.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 303.83 | 144.92 | 203.88 | 130.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,542.57 | -- | -48.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 828.66 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30.40 | -- | 15.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.77 | -- | 3.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5.22 | -- | 1.99 | -- | |
| 投资损失 | 953.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -288.86 | -- | -1.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -238.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -0.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -272.38 | -- | -362.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -101.02 | -- | 16.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -517.45 | -- | -370.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 303.83 | -- | 203.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 209.06 | -- | 209.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 94.78 | -- | -5.18 | -- | |
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