ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,745.4610,072.827,170.142,934.51
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金625.02662.62625.98416.19
经营活动现金流入小计28,370.4810,735.447,796.123,350.70
购买商品、接受劳务支付的现金21,991.315,160.813,602.722,498.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,752.502,176.581,444.23929.97
支付的各项税费3,210.542,278.342,001.001,422.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,371.282,142.801,406.45822.09
经营活动现金流出小计30,325.6311,758.538,454.405,672.70
经营活动产生的现金流量净额-1,955.15-1,023.09-658.28-2,321.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金243.64243.64----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.05----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计244.24243.69----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金237.68194.92121.2393.44
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计237.68194.92121.2393.44
投资活动产生的现金流量净额6.5648.77-121.23-93.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,500.00850.00850.00850.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计6,500.00850.00850.00850.00
偿还债务支付的现金3,545.002,360.002,360.001,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金621.54476.34330.74170.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金39.7137.7237.570.14
筹资活动现金流出小计4,206.252,874.062,728.311,295.29
筹资活动产生的现金流量净额2,293.75-2,024.06-1,878.31-445.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.031.150.73-0.02
五、现金及现金等价物净增加额345.19-2,997.23-2,657.09-2,860.73
加:期初现金及现金等价物余额3,560.063,560.063,560.063,560.06
六、期末现金及现金等价物余额3,905.25562.83902.97699.33
附注
净利润3,445.63---471.13--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备483.78--5.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧447.03--226.54--
无形资产摊销5.25--2.63--
长期待摊费用摊销6.88--3.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失19.77------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用619.11--330.74--
投资损失-242.14---243.64--
递延所得税资产减少-5.35------
递延所得税负债增加--------
存货的减少20,460.30---767.91--
经营性应收项目的减少-3,156.23---2,116.40--
经营性应付项目的增加-24,272.76--2,260.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,955.15---658.28--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,905.25--902.97--
现金的期初余额3,560.06--3,560.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额345.19---2,657.09--
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