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| 退市运盛(600767) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,665.98 | 14,603.98 | 1,559.16 | 866.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 651.24 | 507.51 | 640.24 | 139.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,317.22 | 15,111.49 | 2,199.40 | 1,006.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,483.11 | 2,555.36 | 2,271.14 | 1,951.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,381.16 | 1,698.13 | 1,089.34 | 625.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,590.03 | 1,144.68 | 95.77 | 17.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,663.41 | 2,347.45 | 1,113.18 | 960.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,117.72 | 7,745.61 | 4,569.42 | 3,555.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,199.50 | 7,365.88 | -2,370.03 | -2,549.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.36 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272.86 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103.19 | 43.61 | 11.84 | 10.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,230.81 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,034.00 | 43.61 | 11.84 | 10.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,761.14 | -43.61 | -11.84 | -10.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 111.43 | 83.78 | 55.86 | 27.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,111.43 | 3,083.78 | 3,055.86 | 3,027.94 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 6,200.00 | 250.00 | 50.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,285.56 | 1,037.40 | 714.83 | 347.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.24 | 0.19 | 0.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,785.56 | 7,237.64 | 965.01 | 397.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,674.14 | -4,153.85 | 2,090.85 | 2,629.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.45 | 1.01 | 1.21 | 1.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 764.67 | 3,169.42 | -289.80 | 70.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 503.79 | 503.79 | 503.79 | 503.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,268.46 | 3,673.21 | 213.99 | 574.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,893.42 | -- | -1,781.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -80.05 | -- | -73.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 443.35 | -- | 220.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.31 | -- | 2.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.09 | -- | 16.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 670.26 | -- | 408.26 | -- | |
| 投资损失 | -317.85 | -- | -256.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -19.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,385.43 | -- | -1,323.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,898.98 | -- | 621.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -67.79 | -- | -364.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,199.50 | -- | -2,370.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,268.46 | -- | 213.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 503.79 | -- | 503.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 764.67 | -- | -289.80 | -- | |
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