ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,170.675,851.053,534.05615.11
收到的税费返还11.790.720.72--
收到的其他与经营活动有关的现金26,025.6116,094.63550.10586.92
经营活动现金流入小计36,208.0721,946.404,084.871,202.03
购买商品、接受劳务支付的现金3,030.471,718.351,224.76644.66
支付给职工以及为职工支付的现金4,107.293,313.192,288.751,308.78
支付的各项税费1,415.951,199.85986.11746.11
支付的其他与经营活动有关的现金3,513.342,688.631,635.901,166.60
经营活动现金流出小计12,067.068,920.026,135.533,866.16
经营活动产生的现金流量净额24,141.0113,026.38-2,050.66-2,664.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金217.14210.00210.00210.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,047.082,658.008.008.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,058.464,119.47----
收到的其他与投资活动有关的现金106.02106.02106.02--
投资活动现金流入小计12,428.707,093.49324.02218.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,599.441,550.151,043.538.70
投资所支付的现金1,412.001,412.001,412.001,412.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额479.96------
支付的其他与投资活动有关的现金663.44------
投资活动现金流出小计6,154.852,962.152,455.531,420.70
投资活动产生的现金流量净额6,273.864,131.35-2,131.51-1,202.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金620.00620.00620.00620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金620.00620.00620.00620.00
取得借款收到的现金7,100.007,100.007,100.004,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1.2517.3717.3712.21
筹资活动现金流入小计7,721.257,737.377,737.375,532.21
偿还债务支付的现金33,220.0031,020.0014,520.0013,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金942.95457.15420.46292.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,939.92----0.04
筹资活动现金流出小计36,102.8831,477.1514,940.4613,312.78
筹资活动产生的现金流量净额-28,381.63-23,739.78-7,203.09-7,780.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.98-7.64-4.533.74
五、现金及现金等价物净增加额2,023.26-6,589.69-11,389.79-11,643.66
加:期初现金及现金等价物余额15,055.0515,055.0515,055.0515,055.05
六、期末现金及现金等价物余额17,078.318,465.363,665.263,411.39
附注
净利润3,455.75---3,430.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,300.77--1,191.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧149.88--214.37--
无形资产摊销943.32--576.67--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,544.99--3.92--
固定资产报废损失0.37--0.05--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用714.85--559.23--
投资损失-5,589.39---171.80--
递延所得税资产减少92.15---95.72--
递延所得税负债增加-13.44---6.86--
存货的减少-54.65---478.63--
经营性应收项目的减少-1,926.77---444.42--
经营性应付项目的增加25,368.36--31.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,141.01---2,050.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,078.31--3,665.26--
现金的期初余额15,055.05--15,055.05--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,023.26---11,389.79--
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