ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,292.7513,285.3710,059.963,451.79
收到的税费返还94.9585.0247.9547.19
收到的其他与经营活动有关的现金715.70235.36223.09175.04
经营活动现金流入小计18,103.4013,605.7510,331.003,674.02
购买商品、接受劳务支付的现金9,062.497,414.695,101.752,205.07
支付给职工以及为职工支付的现金5,585.034,140.982,831.791,606.50
支付的各项税费3,499.653,362.682,902.722,677.14
支付的其他与经营活动有关的现金4,157.863,110.702,409.30932.10
经营活动现金流出小计22,305.0318,029.0413,245.567,420.81
经营活动产生的现金流量净额-4,201.63-4,423.29-2,914.56-3,746.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6.506.50
取得投资收益所收到的现金225.146.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.444.904.90--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.35300.35300.35330.12
收到的其他与投资活动有关的现金106.02476.02106.02106.00
投资活动现金流入小计642.95787.77417.77442.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金483.18435.26364.72359.41
投资所支付的现金1,107.101,107.101,107.1014.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金970.00970.00970.00610.00
投资活动现金流出小计2,560.282,512.362,441.82983.60
投资活动产生的现金流量净额-1,917.32-1,724.59-2,024.05-540.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金385.00385.00135.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金385.00------
取得借款收到的现金4,420.00600.00----
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,340.003,000.003,000.00
筹资活动现金流入小计4,805.004,325.003,135.003,000.00
偿还债务支付的现金1,091.00470.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金182.5761.377.263.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,001.2732.1232.12
筹资活动现金流出小计1,273.571,532.6439.3835.71
筹资活动产生的现金流量净额3,531.432,792.363,095.622,964.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.114.300.58-3.06
五、现金及现金等价物净增加额-2,584.42-3,351.23-1,842.40-1,326.56
加:期初现金及现金等价物余额5,588.645,588.645,588.645,588.64
六、期末现金及现金等价物余额3,004.222,237.413,746.244,262.08
附注
净利润-8,224.44---1,454.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,728.14---92.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41.28--23.57--
无形资产摊销1,670.43--791.25--
长期待摊费用摊销9.70--4.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.65---4.90--
固定资产报废损失7.92--1.40--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用213.41--91.74--
投资损失-279.23---222.58--
递延所得税资产减少-389.86---268.04--
递延所得税负债增加-202.36---28.58--
存货的减少262.98--560.06--
经营性应收项目的减少216.86---306.76--
经营性应付项目的增加-1,644.45---2,016.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-810.54--6.50--
经营活动产生现金流量净额-4,201.63---2,914.56--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,004.22--3,746.24--
现金的期初余额5,588.64--5,588.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,584.42---1,842.40--
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