报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,254.49 | 50,923.48 | 34,291.25 | 16,459.29 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,232.19 | 6,074.83 | 5,976.27 | 5,483.51 |
经营活动现金流入小计 | 63,486.68 | 56,998.32 | 40,267.52 | 21,942.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,442.10 | 52,329.11 | 35,683.28 | 16,664.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,852.56 | 1,579.34 | 1,411.76 | 987.48 |
支付的各项税费 | 6,109.23 | 3,219.08 | 1,539.86 | 296.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,511.59 | 2,682.99 | 1,532.29 | 378.58 |
经营活动现金流出小计 | 64,915.48 | 59,810.52 | 40,167.18 | 18,326.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,428.80 | -2,812.21 | 100.34 | 3,615.86 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 21,500.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 496.21 | 219.58 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,273.38 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,500.00 | 23,114.74 | 23,114.74 | 17,924.74 |
投资活动现金流入小计 | 48,269.58 | 44,834.32 | 23,114.74 | 17,924.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 275.93 | 214.25 | 199.42 | 188.13 |
投资所支付的现金 | -- | 29,500.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,000.00 | 3,247.85 | 11,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 32,275.93 | 32,962.10 | 11,199.42 | 188.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,993.65 | 11,872.22 | 11,915.32 | 17,736.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,002.45 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,002.45 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 21,697.00 | 18,447.00 | 18,447.00 | 16,772.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 446.42 | 419.69 | 360.97 | 292.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 22,143.42 | 18,866.69 | 18,807.97 | 17,064.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,140.97 | -18,866.69 | -18,807.97 | -17,064.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,576.13 | -9,806.67 | -6,792.32 | 4,288.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,033.10 | 15,033.10 | 15,033.10 | 15,333.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,456.97 | 5,226.43 | 8,240.78 | 19,621.30 |
附注 |
净利润 | 11,160.47 | -- | 12,170.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 129.08 | -- | 287.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 447.38 | -- | 500.57 | -- |
无形资产摊销 | 19.09 | -- | 18.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | 88.67 | -- | 27.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.37 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 435.68 | -- | 287.77 | -- |
投资损失 | -15,182.43 | -- | -14,532.13 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,449.52 | -- | 1,448.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -33.08 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -67.70 | -- | 7,968.29 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,309.18 | -- | -3,511.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,433.32 | -- | -4,565.54 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,428.80 | -- | 100.34 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,456.97 | -- | 8,240.78 | -- |
现金的期初余额 | 15,033.10 | -- | 15,033.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,576.13 | -- | -6,792.32 | -- |