祥龙电业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
祥龙电业(600769) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,096.9378,773.7852,433.4722,631.00
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,173.3862.7961.9124.55
经营活动现金流入小计117,270.3178,836.5752,495.3822,655.55
购买商品、接受劳务支付的现金99,054.7770,620.1448,351.5820,914.13
支付给职工以及为职工支付的现金9,650.497,406.815,045.192,323.76
支付的各项税费1,098.16937.76590.5277.62
支付的其他与经营活动有关的现金2,428.801,009.00643.86409.10
经营活动现金流出小计112,232.2379,973.7154,631.1423,724.61
经营活动产生的现金流量净额5,038.07-1,137.14-2,135.76-1,069.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额190.5514.4313.0812.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计190.5514.4313.0812.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,388.125,033.413,140.111,634.35
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,388.125,033.413,140.111,634.35
投资活动产生的现金流量净额-13,197.57-5,018.98-3,127.02-1,621.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,670.0027,770.0016,970.006,976.22
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00------
筹资活动现金流入小计43,670.0027,770.0016,970.006,976.22
偿还债务支付的现金30,834.6720,200.0013,170.005,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,144.521,560.191,097.73553.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--81.0054.0027.00
筹资活动现金流出小计32,979.1921,841.1914,321.735,780.53
筹资活动产生的现金流量净额10,690.815,928.812,648.271,195.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.80------
五、现金及现金等价物净增加额2,529.51-227.31-2,614.52-1,495.29
加:期初现金及现金等价物余额9,562.609,562.609,562.609,562.60
六、期末现金及现金等价物余额12,092.129,335.306,948.098,067.31
附注
净利润393.76---1,586.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,299.22--294.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,649.09--2,811.96--
无形资产摊销461.50--230.30--
长期待摊费用摊销----8.07--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-92.86--60.39--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,056.13--1,097.73--
投资损失--------
递延所得税资产减少5.27--27.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,758.07---1,503.25--
经营性应收项目的减少4,889.77---119.74--
经营性应付项目的增加-4,269.09---3,456.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1.80------
经营活动产生现金流量净额5,038.07---2,135.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,092.129,335.306,948.098,067.31
现金的期初余额9,562.609,562.609,562.609,562.60
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,529.51-227.31-2,614.52-1,495.29
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