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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,915.36 | 21,865.84 | 15,309.30 | 5,729.76 | |
| 收到的税费返还 | 56.84 | 32.15 | 32.15 | 32.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,420.20 | 1,034.83 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,392.40 | 22,932.82 | 15,341.45 | 5,761.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,690.29 | 12,211.88 | 8,524.32 | 2,494.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,346.60 | 3,860.08 | 2,613.88 | 916.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,751.86 | 1,873.31 | 1,368.39 | 613.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,520.42 | 5,632.86 | 3,781.46 | 2,436.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,309.16 | 23,578.14 | 16,288.04 | 6,460.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,916.76 | -645.31 | -946.59 | -698.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.50 | 546.95 | 546.95 | 546.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,402.12 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,949.63 | 546.95 | 546.95 | 546.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186.55 | 93.50 | 93.50 | 44.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186.55 | 93.50 | 93.50 | 44.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,763.08 | 453.46 | 453.46 | 502.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,438.00 | 1,307.00 | 880.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,671.81 | 843.76 | 103.76 | 135.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,109.81 | 2,150.76 | 983.76 | 135.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,161.06 | 1,407.50 | 508.53 | 113.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 431.97 | 236.32 | 127.57 | 62.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,632.86 | 740.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,225.89 | 2,383.82 | 636.09 | 176.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,116.08 | -233.06 | 347.67 | -40.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -269.76 | -424.92 | -145.47 | -236.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 970.16 | 970.16 | 970.16 | 970.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 700.39 | 545.23 | 824.69 | 733.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,622.41 | -- | -5,236.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,486.61 | -- | 620.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,081.53 | -- | 1,035.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 84.07 | -- | 42.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,083.29 | -- | 15.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,768.70 | -- | 3,294.35 | -- | |
| 投资损失 | -0.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -14.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 805.49 | -- | -204.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,174.56 | -- | -1,914.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,404.34 | -- | 1,401.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47,437.11 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,916.76 | -- | -946.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 700.39 | -- | 824.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 970.16 | -- | 970.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -269.76 | -- | -145.47 | -- | |
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