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| 广誉远(600771) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,610.40 | 72,968.07 | 56,355.97 | 29,203.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,782.57 | 1,694.32 | 957.10 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,980.70 | 8,793.12 | 1,867.94 | 1,494.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,373.67 | 83,455.50 | 59,181.01 | 30,697.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,876.75 | 8,524.64 | 7,999.67 | 2,046.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,854.63 | 14,893.85 | 9,521.06 | 3,661.09 | |
| 支付的各项税费 | 12,891.59 | 9,703.20 | 6,466.99 | 3,557.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,408.08 | 46,125.65 | 29,822.44 | 15,370.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 108,031.05 | 79,247.35 | 53,810.16 | 24,635.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,342.62 | 4,208.16 | 5,370.86 | 6,061.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 102.31 | 57.49 | 57.49 | 57.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 24.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 125.64 | 80.82 | 80.82 | 102.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 866.58 | 121.60 | 71.51 | 4.91 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 866.58 | 121.60 | 71.51 | 4.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -740.94 | -40.78 | 9.31 | 97.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,500.00 | 32,500.00 | 29,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,162.29 | 8,713.24 | 8,713.24 | 8,713.24 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,662.29 | 41,213.24 | 38,213.24 | 8,713.24 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,806.00 | 22,186.00 | 19,086.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,979.53 | 1,492.96 | 982.95 | 411.22 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,175.64 | 25,937.47 | 20,741.33 | 11,950.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,961.16 | 49,616.43 | 40,810.28 | 12,361.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,298.87 | -8,403.19 | -2,597.04 | -3,648.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,302.81 | -4,235.81 | 2,783.13 | 2,510.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,091.94 | 10,091.94 | 10,091.94 | 10,091.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,394.74 | 5,856.13 | 12,875.06 | 12,602.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,785.58 | -- | 666.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,718.89 | -- | 11.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,446.22 | -- | 1,722.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.13 | -- | 209.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.01 | -- | 157.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.95 | -- | 1.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.05 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,581.22 | -- | 1,323.72 | -- | |
| 投资损失 | 91.85 | -- | -17.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,240.57 | -- | -285.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.81 | -- | -13.88 | -- | |
| 存货的减少 | -5,962.35 | -- | -6,764.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,188.10 | -- | 20,771.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,094.54 | -- | -11,207.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,342.62 | -- | 5,370.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,394.74 | -- | 12,875.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,091.94 | -- | 10,091.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,302.81 | -- | 2,783.13 | -- | |
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