西藏城投

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
西藏城投(600773) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,977.5853,479.9729,882.0711,957.95
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,773.828,640.575,611.8055,270.17
经营活动现金流入小计86,751.4062,120.5435,493.8767,228.12
购买商品、接受劳务支付的现金83,385.1373,803.0950,402.6126,525.14
支付给职工以及为职工支付的现金1,312.17978.87645.52485.68
支付的各项税费31,115.6133,164.3527,495.4417,015.20
支付的其他与经营活动有关的现金17,997.389,504.868,010.9360,346.88
经营活动现金流出小计133,810.29117,451.1786,554.50104,372.91
经营活动产生的现金流量净额-47,058.88-55,330.63-51,060.63-37,144.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金320.00320.63120.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计320.00320.63120.63--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金310.844.664.6642.97
投资所支付的现金270.00270.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--13,354.8213,354.82--
支付的其他与投资活动有关的现金25,354.82------
投资活动现金流出小计25,935.6613,629.4813,359.4842.97
投资活动产生的现金流量净额-25,615.66-13,308.85-13,238.85-42.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金216,350.0095,325.0094,610.0075,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00------
筹资活动现金流入小计236,350.0095,325.0094,610.0075,200.00
偿还债务支付的现金139,550.0083,600.0083,450.0024,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,396.3726,192.3716,971.317,499.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,760.96------
支付其他与筹资活动有关的现金12,000.0013,227.9313,227.93149.00
筹资活动现金流出小计191,946.37123,020.31113,649.2432,148.94
筹资活动产生的现金流量净额44,403.63-27,695.31-19,039.2443,051.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-28,270.91-96,334.78-83,338.725,863.29
加:期初现金及现金等价物余额117,079.90117,079.90117,079.90117,079.90
六、期末现金及现金等价物余额88,808.9820,745.1133,741.18122,943.19
附注
净利润10,103.21--6,893.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备107.67---20.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧469.11---23.53--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销37.32------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,512.14--995.62--
投资损失231.40---15.74--
递延所得税资产减少118.61--1,115.93--
递延所得税负债增加-15.62------
存货的减少-36,219.60---107,420.03--
经营性应收项目的减少28,465.29--17,334.45--
经营性应付项目的增加-53,868.42--30,079.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-47,058.88---51,060.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额88,808.98--33,741.18--
现金的期初余额117,079.90--117,079.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-28,270.91---83,338.72--
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