报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,977.58 | 53,479.97 | 29,882.07 | 11,957.95 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,773.82 | 8,640.57 | 5,611.80 | 55,270.17 |
经营活动现金流入小计 | 86,751.40 | 62,120.54 | 35,493.87 | 67,228.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,385.13 | 73,803.09 | 50,402.61 | 26,525.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,312.17 | 978.87 | 645.52 | 485.68 |
支付的各项税费 | 31,115.61 | 33,164.35 | 27,495.44 | 17,015.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,997.38 | 9,504.86 | 8,010.93 | 60,346.88 |
经营活动现金流出小计 | 133,810.29 | 117,451.17 | 86,554.50 | 104,372.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,058.88 | -55,330.63 | -51,060.63 | -37,144.79 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 320.00 | 320.63 | 120.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 320.00 | 320.63 | 120.63 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 310.84 | 4.66 | 4.66 | 42.97 |
投资所支付的现金 | 270.00 | 270.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 13,354.82 | 13,354.82 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,354.82 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,935.66 | 13,629.48 | 13,359.48 | 42.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,615.66 | -13,308.85 | -13,238.85 | -42.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 216,350.00 | 95,325.00 | 94,610.00 | 75,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 236,350.00 | 95,325.00 | 94,610.00 | 75,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 139,550.00 | 83,600.00 | 83,450.00 | 24,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,396.37 | 26,192.37 | 16,971.31 | 7,499.94 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,760.96 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,000.00 | 13,227.93 | 13,227.93 | 149.00 |
筹资活动现金流出小计 | 191,946.37 | 123,020.31 | 113,649.24 | 32,148.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,403.63 | -27,695.31 | -19,039.24 | 43,051.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,270.91 | -96,334.78 | -83,338.72 | 5,863.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,079.90 | 117,079.90 | 117,079.90 | 117,079.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,808.98 | 20,745.11 | 33,741.18 | 122,943.19 |
附注 |
净利润 | 10,103.21 | -- | 6,893.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 107.67 | -- | -20.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 469.11 | -- | -23.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 37.32 | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,512.14 | -- | 995.62 | -- |
投资损失 | 231.40 | -- | -15.74 | -- |
递延所得税资产减少 | 118.61 | -- | 1,115.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -15.62 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -36,219.60 | -- | -107,420.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | 28,465.29 | -- | 17,334.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -53,868.42 | -- | 30,079.45 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -47,058.88 | -- | -51,060.63 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 88,808.98 | -- | 33,741.18 | -- |
现金的期初余额 | 117,079.90 | -- | 117,079.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,270.91 | -- | -83,338.72 | -- |