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| 南京熊猫(600775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,828.33 | 134,490.87 | 83,516.22 | 44,496.26 | |
| 收到的税费返还 | 264.50 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,634.26 | 2,750.35 | 2,052.71 | 2,132.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,727.09 | 137,241.22 | 85,568.93 | 46,628.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,511.29 | 107,777.73 | 64,035.75 | 31,805.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,312.92 | 20,408.24 | 13,409.09 | 8,250.43 | |
| 支付的各项税费 | 11,659.61 | 9,396.47 | 6,704.58 | 3,465.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,234.44 | 11,505.38 | 6,387.46 | 2,666.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 239,718.26 | 149,087.82 | 90,536.88 | 46,187.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,991.18 | -11,846.60 | -4,967.95 | 441.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,588.27 | 13,488.27 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 140.25 | 334.89 | 207.75 | 2.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,228.52 | 31,323.16 | 17,707.75 | 17,502.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,225.08 | 4,919.19 | 3,634.21 | 2,445.63 | |
| 投资所支付的现金 | 666.80 | 365.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,891.88 | 5,284.19 | 3,634.21 | 2,445.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,336.64 | 26,038.97 | 14,073.54 | 15,057.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,043.25 | 32,628.22 | 21,235.69 | 14,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,043.25 | 32,628.22 | 21,235.69 | 14,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,893.10 | 37,730.43 | 30,960.80 | 19,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,177.89 | 2,259.73 | 1,098.20 | 591.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 634.96 | 469.36 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 131.35 | 131.35 | 131.35 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,202.34 | 40,121.51 | 32,190.34 | 19,791.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,159.09 | -7,493.29 | -10,954.65 | -5,591.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45.01 | -30.05 | -15.65 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,858.63 | 6,669.03 | -1,864.71 | 9,907.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,236.97 | 39,041.30 | 39,041.30 | 39,041.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,378.34 | 45,710.33 | 37,176.59 | 48,948.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,609.54 | -- | 3,857.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,786.00 | -- | -353.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,178.31 | -- | 2,500.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.26 | -- | 78.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -93.71 | -- | -90.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,496.28 | -- | 1,220.84 | -- | |
| 投资损失 | -18,819.12 | -- | -4,078.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 51.80 | -- | 61.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 32.13 | -- | -0.78 | -- | |
| 存货的减少 | -5,008.80 | -- | 2,447.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,231.32 | -- | -12,995.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,859.45 | -- | 2,384.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,991.18 | -- | -4,967.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,378.34 | -- | 37,176.59 | 48,948.56 | |
| 现金的期初余额 | 39,236.97 | -- | 39,041.30 | 39,041.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,858.63 | -- | -1,864.71 | 9,907.26 | |
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