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| 南京熊猫(600775) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 465,259.13 | 274,997.22 | 155,536.87 | 103,189.03 | |
| 收到的税费返还 | 8,377.20 | 3,554.80 | 1,926.66 | 792.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,973.29 | 23,937.46 | 14,568.62 | 4,005.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 496,609.63 | 302,489.49 | 172,032.15 | 107,987.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,185.38 | 202,553.46 | 120,076.20 | 81,216.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,910.54 | 39,374.44 | 19,590.95 | 12,053.21 | |
| 支付的各项税费 | 15,761.12 | 11,974.46 | 5,689.95 | 4,080.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,287.23 | 23,219.12 | 17,847.21 | 4,776.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 443,144.27 | 277,121.47 | 163,204.32 | 102,127.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,465.36 | 25,368.02 | 8,827.83 | 5,860.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,729.07 | 602.59 | 405.71 | 198.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.90 | 54.60 | 30.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30.96 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,603.00 | 94,739.43 | 69,239.43 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,422.93 | 95,396.62 | 69,675.56 | 30,198.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,101.63 | 5,208.64 | 3,286.34 | 2,014.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 144,603.00 | 94,842.43 | 60,739.43 | 22,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,704.63 | 100,051.07 | 64,025.77 | 24,014.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,281.70 | -4,654.45 | 5,649.79 | 6,184.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,514.83 | 5,548.54 | 4,357.01 | 3,421.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,514.83 | 5,548.54 | 4,357.01 | 3,421.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,026.11 | 1,599.22 | 68.27 | 54.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,358.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264.91 | 472.25 | 283.60 | 48.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,291.02 | 7,071.46 | 5,351.87 | 103.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,776.19 | -1,522.92 | -994.86 | 3,317.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -816.33 | -384.53 | 132.18 | -110.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,591.14 | 18,806.11 | 13,614.94 | 15,251.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,314.14 | 86,314.14 | 86,314.14 | 86,314.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,905.28 | 105,120.25 | 99,929.08 | 101,565.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,778.12 | -- | 3,224.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,395.60 | -- | 347.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,927.47 | -- | 4,557.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,248.63 | -- | 1,123.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 389.33 | -- | 183.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.08 | -- | -12.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.26 | -- | -8.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -88.67 | -- | -56.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 162.06 | -- | 68.27 | -- | |
| 投资损失 | -7,447.05 | -- | -2,772.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.54 | -- | 13.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,919.19 | -- | 5,711.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 34,975.73 | -- | 8,311.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,017.60 | -- | -11,891.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,465.36 | -- | 8,827.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,905.28 | -- | 99,929.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 86,314.14 | -- | 86,314.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,591.14 | -- | 13,614.94 | -- | |
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