南京熊猫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
南京熊猫(600775) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,549.80152,084.1182,357.83433,572.76326,047.74
收到的税费返还2,142.881,576.64347.794,495.633,413.25
收到的其他与经营活动有关的现金7,025.115,810.605,782.6913,764.5825,785.42
经营活动现金流入小计241,717.78159,471.3688,488.31451,832.97355,246.41
购买商品、接受劳务支付的现金175,421.50121,578.3175,415.77349,680.49265,784.78
支付给职工以及为职工支付的现金46,846.9532,574.9319,171.8563,051.1549,805.22
支付的各项税费12,264.858,212.805,031.8714,398.799,950.24
支付的其他与经营活动有关的现金15,413.4010,057.866,266.839,670.4725,176.06
经营活动现金流出小计249,946.70172,423.90105,886.32436,800.90350,716.29
经营活动产生的现金流量净额-8,228.92-12,952.54-17,398.0115,032.074,530.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,157.056,904.95449.667,435.126,973.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1612.788.29231.10194.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金82,000.0061,000.0035,000.00124,000.0090,000.00
投资活动现金流入小计89,174.2267,917.7435,457.95131,666.2297,167.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金622.01364.85217.152,045.341,614.37
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,000.0051,000.0012,500.00126,000.0087,000.00
投资活动现金流出小计72,622.0151,364.8512,717.15128,045.3488,614.37
投资活动产生的现金流量净额16,552.2116,552.8822,740.803,620.898,553.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,811.351,811.351,811.35----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,811.351,811.351,811.35----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,880.904.884.887,209.877,200.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,601.534.884.885,930.495,921.32
支付其他与筹资活动有关的现金382.31193.13--1,147.61--
筹资活动现金流出小计4,263.21198.014.888,357.477,200.70
筹资活动产生的现金流量净额-2,451.861,613.341,806.47-8,357.47-7,200.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响219.68212.7620.26335.59435.36
五、现金及现金等价物净增加额6,091.115,426.457,169.5210,631.086,318.33
加:期初现金及现金等价物余额95,454.4395,454.4395,454.4384,823.3584,823.35
六、期末现金及现金等价物余额101,545.54100,880.88102,623.9595,454.4391,141.68
附注
净利润---593.76--8,137.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--112.12--1,254.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,196.32--8,583.18--
无形资产摊销--962.34--1,911.55--
长期待摊费用摊销--282.70--557.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.07---25.85--
固定资产报废损失--2.10---54.25--
公允价值变动损失--258.62---156.94--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23.09--41.62--
投资损失---4,911.12---8,871.53--
递延所得税资产减少---205.33---217.31--
递延所得税负债增加--121.56--402.60--
存货的减少--6,058.92--37,618.01--
经营性应收项目的减少--1,557.68---17,845.89--
经营性应付项目的增加---20,626.25---19,267.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---12,952.54--15,032.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--100,880.88--95,454.43--
现金的期初余额--95,454.43--84,823.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,426.45--10,631.08--
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