上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 南京熊猫(600775) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,025,956 | 261,127,754 | 1,153,011,796 | 710,798,841 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 160,762,684 | 91,868,895 | 1,332,368,676 | 1,374,453,583 |
| 经营活动现金流入小计 | 618,746,732 | 355,824,225 | 2,490,442,975 | 2,088,980,681 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 465,886,945 | 242,756,089 | 833,250,718 | 597,833,555 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,331,751 | 62,122,819 | 167,558,882 | 134,358,743 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 31,776,464 | 17,219,432 | 52,998,273 | 32,527,235 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,468,592 | 109,348,321 | 1,468,715,801 | 1,432,241,110 |
| 经营活动现金流出小计 | 755,463,752 | 431,446,661 | 2,522,523,674 | 2,196,960,642 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,717,020 | -75,622,436 | -32,080,699 | -107,979,961 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 6,322,470 | 6,322,470 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50,000,000 | 0 | 179,017,802 | 179,017,802 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 717,400 | 602,200 | 591,400 | 18,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,717,400 | 602,200 | 185,931,672 | 185,358,272 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 43,869,484 | 25,865,925 | 94,291,589 | 71,811,496 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 43,869,484 | 25,865,925 | 94,291,589 | 71,811,496 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,847,916 | -25,263,725 | 91,640,083 | 113,546,776 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 217,000,000 | 172,000,000 | 1,092,305,000 | 579,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 360,071,907 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,000,000 | 172,000,000 | 1,452,376,907 | 579,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 212,000,000 | 167,000,000 | 1,271,462,479 | 661,716,679 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 408,628,061 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,355,102 | 180,639,388 | 1,738,197,396 | 704,208,125 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,355,102 | -8,639,388 | -285,820,489 | -125,208,125 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -4,447,009 | -98,576 | -234,632 | -85,456 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -197,671,215 | -109,624,125 | -226,495,738 | -119,726,766 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 25,315,789 | 0 | 89,092,710 | 0 |
| 少数股东损益 | 531,429 | 0 | 7,186,185 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 18,064,558 | 0 | 38,451,816 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 19,568,045 | 0 | 39,344,532 | 0 |
| 无形资产摊销 | 699,504 | 0 | 1,118,037 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 449,439 | 0 | 738,746 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -392,362 | 0 | 11,588,254 | 0 |
| 固定资产报废损失 | -219,320 | 0 | 191,551 | 0 |
| 财务费用 | 26,255,206 | 0 | 57,360,423 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -75,827,955 | 0 | -230,511,715 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -59,271,216 | 0 | -59,573,241 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -157,698,755 | 0 | 127,032,479 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 66,221,742 | 0 | -113,459,126 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -136,717,020 | -75,622,436 | -32,080,699 | -107,979,961 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 183,151,142 | 0 | 380,822,358 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 380,822,358 | 0 | 607,318,095 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -197,671,215 | -109,624,125 | -226,495,738 | -119,726,766 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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