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南京熊猫(600775) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,549.80 | 152,084.11 | 82,357.83 | 433,572.76 | 326,047.74 |
收到的税费返还 | 2,142.88 | 1,576.64 | 347.79 | 4,495.63 | 3,413.25 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,025.11 | 5,810.60 | 5,782.69 | 13,764.58 | 25,785.42 |
经营活动现金流入小计 | 241,717.78 | 159,471.36 | 88,488.31 | 451,832.97 | 355,246.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,421.50 | 121,578.31 | 75,415.77 | 349,680.49 | 265,784.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,846.95 | 32,574.93 | 19,171.85 | 63,051.15 | 49,805.22 |
支付的各项税费 | 12,264.85 | 8,212.80 | 5,031.87 | 14,398.79 | 9,950.24 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,413.40 | 10,057.86 | 6,266.83 | 9,670.47 | 25,176.06 |
经营活动现金流出小计 | 249,946.70 | 172,423.90 | 105,886.32 | 436,800.90 | 350,716.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,228.92 | -12,952.54 | -17,398.01 | 15,032.07 | 4,530.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 7,157.05 | 6,904.95 | 449.66 | 7,435.12 | 6,973.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.16 | 12.78 | 8.29 | 231.10 | 194.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,000.00 | 61,000.00 | 35,000.00 | 124,000.00 | 90,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 89,174.22 | 67,917.74 | 35,457.95 | 131,666.22 | 97,167.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 622.01 | 364.85 | 217.15 | 2,045.34 | 1,614.37 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,000.00 | 51,000.00 | 12,500.00 | 126,000.00 | 87,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 72,622.01 | 51,364.85 | 12,717.15 | 128,045.34 | 88,614.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,552.21 | 16,552.88 | 22,740.80 | 3,620.89 | 8,553.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,811.35 | 1,811.35 | 1,811.35 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,811.35 | 1,811.35 | 1,811.35 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,880.90 | 4.88 | 4.88 | 7,209.87 | 7,200.70 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,601.53 | 4.88 | 4.88 | 5,930.49 | 5,921.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 382.31 | 193.13 | -- | 1,147.61 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,263.21 | 198.01 | 4.88 | 8,357.47 | 7,200.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,451.86 | 1,613.34 | 1,806.47 | -8,357.47 | -7,200.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 219.68 | 212.76 | 20.26 | 335.59 | 435.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,091.11 | 5,426.45 | 7,169.52 | 10,631.08 | 6,318.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,454.43 | 95,454.43 | 95,454.43 | 84,823.35 | 84,823.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 101,545.54 | 100,880.88 | 102,623.95 | 95,454.43 | 91,141.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -593.76 | -- | 8,137.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 112.12 | -- | 1,254.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,196.32 | -- | 8,583.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 962.34 | -- | 1,911.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 282.70 | -- | 557.60 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.07 | -- | -25.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.10 | -- | -54.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 258.62 | -- | -156.94 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 23.09 | -- | 41.62 | -- |
投资损失 | -- | -4,911.12 | -- | -8,871.53 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -205.33 | -- | -217.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 121.56 | -- | 402.60 | -- |
存货的减少 | -- | 6,058.92 | -- | 37,618.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,557.68 | -- | -17,845.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -20,626.25 | -- | -19,267.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,952.54 | -- | 15,032.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 100,880.88 | -- | 95,454.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 95,454.43 | -- | 84,823.35 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,426.45 | -- | 10,631.08 | -- |
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