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东方通信(600776) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,978.07 | 169,750.66 | 87,768.47 | 41,374.96 | |
收到的税费返还 | 2,221.09 | 1,386.25 | 1,025.72 | 445.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,686.99 | 8,009.85 | 5,095.28 | 2,615.44 | |
经营活动现金流入小计 | 293,886.16 | 179,146.76 | 93,889.47 | 44,435.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,186.50 | 151,729.91 | 78,070.16 | 35,578.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,090.73 | 24,391.62 | 16,979.74 | 10,782.49 | |
支付的各项税费 | 7,929.02 | 6,502.82 | 5,001.32 | 3,869.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,975.34 | 16,971.64 | 11,236.31 | 5,080.74 | |
经营活动现金流出小计 | 299,181.60 | 199,595.99 | 111,287.54 | 55,311.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,295.45 | -20,449.23 | -17,398.07 | -10,875.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 58,870.00 | 46,870.00 | 26,170.00 | 26,170.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,258.18 | 4,681.61 | 3,281.24 | 1,350.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.40 | 11.96 | 5.87 | 2.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,045.02 | 590.02 | 412.10 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 65,193.60 | 52,153.58 | 29,869.20 | 27,522.35 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,802.61 | 1,672.73 | 1,013.86 | 398.25 | |
投资所支付的现金 | 43,285.00 | 26,285.00 | 26,285.00 | 26,285.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 45,087.61 | 27,957.73 | 27,298.86 | 26,683.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,105.98 | 24,195.85 | 2,570.35 | 839.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,082.68 | 10,082.68 | 10,082.68 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 34.68 | 34.68 | 34.68 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,082.68 | 10,082.68 | 10,082.68 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,082.68 | -10,082.68 | -10,082.68 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.33 | -2.54 | -1.91 | -0.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,716.53 | -6,338.60 | -24,912.31 | -10,036.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,793.23 | 117,793.23 | 117,793.23 | 117,793.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 122,509.76 | 111,454.63 | 92,880.92 | 107,756.36 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,248.20 | -- | 6,910.29 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 217.49 | -- | 161.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,122.85 | -- | 2,506.39 | -- | |
无形资产摊销 | 172.83 | -- | 82.94 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.47 | -- | -2.81 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -913.09 | -- | -456.35 | -- | |
投资损失 | -10,167.93 | -- | -5,701.37 | -- | |
递延所得税资产减少 | -54.27 | -- | 16.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -10,246.87 | -- | -6,138.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,679.48 | -- | -20,060.56 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -985.70 | -- | 6,969.38 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -1,686.14 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -5,295.45 | -- | -17,398.07 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 122,509.76 | -- | 92,880.92 | -- | |
现金的期初余额 | 117,793.23 | -- | 117,793.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,716.53 | -- | -24,912.31 | -- |
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