东方通信

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东方通信(600776) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金283,978.07169,750.6687,768.4741,374.96
收到的税费返还2,221.091,386.251,025.72445.38
收到的其他与经营活动有关的现金7,686.998,009.855,095.282,615.44
经营活动现金流入小计293,886.16179,146.7693,889.4744,435.79
购买商品、接受劳务支付的现金233,186.50151,729.9178,070.1635,578.60
支付给职工以及为职工支付的现金36,090.7324,391.6216,979.7410,782.49
支付的各项税费7,929.026,502.825,001.323,869.50
支付的其他与经营活动有关的现金21,975.3416,971.6411,236.315,080.74
经营活动现金流出小计299,181.60199,595.99111,287.5455,311.33
经营活动产生的现金流量净额-5,295.45-20,449.23-17,398.07-10,875.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金58,870.0046,870.0026,170.0026,170.00
取得投资收益所收到的现金5,258.184,681.613,281.241,350.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.4011.965.872.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,045.02590.02412.10--
投资活动现金流入小计65,193.6052,153.5829,869.2027,522.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,802.611,672.731,013.86398.25
投资所支付的现金43,285.0026,285.0026,285.0026,285.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计45,087.6127,957.7327,298.8626,683.25
投资活动产生的现金流量净额20,105.9824,195.852,570.35839.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,082.6810,082.6810,082.68--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润34.6834.6834.68--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,082.6810,082.6810,082.68--
筹资活动产生的现金流量净额-10,082.68-10,082.68-10,082.68--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.33-2.54-1.91-0.42
五、现金及现金等价物净增加额4,716.53-6,338.60-24,912.31-10,036.87
加:期初现金及现金等价物余额117,793.23117,793.23117,793.23117,793.23
六、期末现金及现金等价物余额122,509.76111,454.6392,880.92107,756.36
附注
净利润19,248.20--6,910.29--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备217.49--161.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,122.85--2,506.39--
无形资产摊销172.83--82.94--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.47---2.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-913.09---456.35--
投资损失-10,167.93---5,701.37--
递延所得税资产减少-54.27--16.69--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,246.87---6,138.12--
经营性应收项目的减少-7,679.48---20,060.56--
经营性应付项目的增加-985.70--6,969.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----1,686.14--
经营活动产生现金流量净额-5,295.45---17,398.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额122,509.76--92,880.92--
现金的期初余额117,793.23--117,793.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,716.53---24,912.31--
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