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东方通信

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东方通信(600776) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金136,873.1060,934.47
收到的税费返还1,171.77385.18
收到的其他与经营活动有关的现金1,549.54826.61
经营活动现金流入小计139,594.4162,146.26
购买商品、接受劳务支付的现金129,715.9863,369.40
支付给职工以及为职工支付的现金17,122.839,881.13
支付的各项税费4,574.192,469.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,043.282,663.75
经营活动现金流出小计156,456.2878,383.56
经营活动产生的现金流量净额-16,861.87-16,237.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金55.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.73--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计61.06--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,358.721,697.39
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金230.49--
投资活动现金流出小计4,589.211,697.39
投资活动产生的现金流量净额-4,528.15-1,697.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金165.20165.20
筹资活动现金流出小计165.20165.20
筹资活动产生的现金流量净额-165.20-165.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.19-2.14
五、现金及现金等价物净增加额-21,557.41-18,102.04
加:期初现金及现金等价物余额104,905.35104,905.35
六、期末现金及现金等价物余额83,347.9486,803.32
附注
净利润8,759.48--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备76.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,203.08--
无形资产摊销855.87--
长期待摊费用摊销131.66--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.39--
固定资产报废损失-1.81--
公允价值变动损失615.52--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用155.95--
投资损失-11,159.36--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,737.97--
经营性应收项目的减少-9,895.80--
经营性应付项目的增加-5,227.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-16,861.87--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额83,347.94--
现金的期初余额104,905.35--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-21,557.41--
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