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| 新潮能源(600777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,026.80 | 42,740.56 | 30,646.85 | 9,208.60 | |
| 收到的税费返还 | 359.51 | 274.36 | 32.23 | 2.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,047.80 | 21,002.87 | 6,864.50 | 8,386.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,434.11 | 64,017.80 | 37,543.58 | 17,597.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,857.04 | 43,391.79 | 22,836.10 | 7,533.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,261.19 | 3,504.46 | 2,328.70 | 1,162.98 | |
| 支付的各项税费 | 5,730.53 | 4,230.37 | 2,595.25 | 814.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,716.62 | 8,274.51 | 6,464.86 | 8,332.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,565.39 | 59,401.13 | 34,224.90 | 17,843.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,868.72 | 4,616.66 | 3,318.68 | -246.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,480.84 | 3,480.84 | 3,382.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,932.25 | 10,121.74 | 5,110.25 | 4.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,526.78 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,459.03 | 13,602.58 | 8,591.08 | 3,386.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,626.97 | 2,929.98 | 2,124.42 | 463.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,093.98 | 6,093.98 | 6,093.98 | 6,117.18 | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,720.95 | 9,023.96 | 8,218.40 | 6,580.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 738.07 | 4,578.62 | 372.69 | -3,193.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 901.85 | 692.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 901.85 | 692.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 116,345.00 | 114,045.00 | 90,245.00 | 33,280.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 79,329.50 | 32,300.00 | 24,300.00 | 19,042.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 196,576.35 | 147,037.00 | 114,545.00 | 52,322.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 113,825.00 | 105,485.00 | 80,525.00 | 40,310.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,189.58 | 6,940.00 | 3,923.86 | 1,016.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,217.37 | 557.21 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,629.50 | 18,050.00 | 7,350.00 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 188,644.08 | 130,475.00 | 91,798.86 | 43,326.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,932.27 | 16,562.00 | 22,746.14 | 8,995.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.45 | -2.48 | -1.00 | 0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,529.62 | 25,754.81 | 26,436.50 | 5,556.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,817.31 | 23,817.31 | 23,817.31 | 23,817.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,346.93 | 49,572.12 | 50,253.82 | 29,373.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,799.46 | -- | 358.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 948.97 | -- | 166.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,212.92 | -- | 2,066.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 601.96 | -- | 310.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -8.40 | -- | 29.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,650.06 | -- | -1,687.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,556.65 | -- | 3,923.86 | -- | |
| 投资损失 | -333.34 | -- | -364.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -275.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,896.75 | -- | -6,191.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,533.80 | -- | 2,106.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,379.38 | -- | 2,592.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,868.72 | -- | 3,318.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,346.93 | 49,572.12 | 50,253.82 | 29,373.64 | |
| 现金的期初余额 | 23,817.31 | 23,817.31 | 23,817.31 | 23,817.31 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,529.62 | 25,754.81 | 26,436.50 | 5,556.33 | |
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