新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,026.8042,740.5630,646.859,208.60
收到的税费返还359.51274.3632.232.65
收到的其他与经营活动有关的现金53,047.8021,002.876,864.508,386.02
经营活动现金流入小计109,434.1164,017.8037,543.5817,597.27
购买商品、接受劳务支付的现金48,857.0443,391.7922,836.107,533.18
支付给职工以及为职工支付的现金5,261.193,504.462,328.701,162.98
支付的各项税费5,730.534,230.372,595.25814.49
支付的其他与经营活动有关的现金25,716.628,274.516,464.868,332.87
经营活动现金流出小计85,565.3959,401.1334,224.9017,843.52
经营活动产生的现金流量净额23,868.724,616.663,318.68-246.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,480.843,480.843,382.75
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,932.2510,121.745,110.254.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,526.78------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计14,459.0313,602.588,591.083,386.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,626.972,929.982,124.42463.28
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,093.986,093.986,093.986,117.18
投资活动现金流出小计13,720.959,023.968,218.406,580.46
投资活动产生的现金流量净额738.074,578.62372.69-3,193.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金901.85692.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金901.85692.00----
取得借款收到的现金116,345.00114,045.0090,245.0033,280.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金79,329.5032,300.0024,300.0019,042.60
筹资活动现金流入小计196,576.35147,037.00114,545.0052,322.60
偿还债务支付的现金113,825.00105,485.0080,525.0040,310.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,189.586,940.003,923.861,016.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,217.37557.21----
支付其他与筹资活动有关的现金64,629.5018,050.007,350.002,000.00
筹资活动现金流出小计188,644.08130,475.0091,798.8643,326.72
筹资活动产生的现金流量净额7,932.2716,562.0022,746.148,995.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.45-2.48-1.000.36
五、现金及现金等价物净增加额32,529.6225,754.8126,436.505,556.33
加:期初现金及现金等价物余额23,817.3123,817.3123,817.3123,817.31
六、期末现金及现金等价物余额56,346.9349,572.1250,253.8229,373.64
附注
净利润2,799.46--358.53--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备948.97--166.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,212.92--2,066.16--
无形资产摊销601.96--310.83--
长期待摊费用摊销-8.40--29.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,650.06---1,687.40--
固定资产报废损失----6.41--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,556.65--3,923.86--
投资损失-333.34---364.20--
递延所得税资产减少-275.88------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-20,896.75---6,191.14--
经营性应收项目的减少17,533.80--2,106.94--
经营性应付项目的增加14,379.38--2,592.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,868.72--3,318.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,346.9349,572.1250,253.8229,373.64
现金的期初余额23,817.3123,817.3123,817.3123,817.31
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额32,529.6225,754.8126,436.505,556.33
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