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| 新潮能源(600777) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,051.74 | 69,205.42 | 40,281.17 | 16,168.97 | |
| 收到的税费返还 | 803.47 | 192.25 | 127.03 | 80.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,727.94 | 29,107.68 | 19,432.18 | 8,884.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,583.15 | 98,505.35 | 59,840.39 | 25,134.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,993.95 | 57,624.36 | 36,368.99 | 14,933.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,450.12 | 7,569.88 | 4,709.50 | 2,640.41 | |
| 支付的各项税费 | 8,055.68 | 6,038.35 | 4,608.94 | 2,359.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,172.89 | 12,431.52 | 5,080.51 | 2,341.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,672.64 | 83,664.11 | 50,767.93 | 22,274.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,910.51 | 14,841.24 | 9,072.45 | 2,859.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,598.76 | 4,046.71 | 4,041.23 | 610.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,458.76 | 4,906.71 | 4,841.23 | 1,010.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,432.35 | 2,341.94 | 756.54 | 506.15 | |
| 投资所支付的现金 | 1,047.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,047.00 | 1,047.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,479.35 | 3,388.94 | 1,803.54 | 506.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,979.41 | 1,517.77 | 3,037.69 | 504.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 86,280.00 | 67,380.00 | 65,500.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 59,800.00 | 41,700.00 | 26,900.00 | 12,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,080.00 | 109,080.00 | 92,400.00 | 20,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,780.00 | 81,780.00 | 78,780.00 | 15,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,863.51 | 11,904.53 | 8,841.00 | 2,226.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 449.68 | 3,441.71 | 3,441.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,650.00 | 29,550.00 | 20,750.00 | 9,850.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 170,293.51 | 123,234.53 | 108,371.00 | 27,576.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,213.51 | -14,154.53 | -15,971.00 | -7,476.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.28 | 4.20 | 2.66 | -1.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,341.87 | 2,208.68 | -3,858.20 | -4,114.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,928.77 | 35,928.77 | 35,928.77 | 35,928.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,586.90 | 38,137.44 | 32,070.57 | 31,814.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,587.11 | -- | -4,265.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 462.65 | -- | 675.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,713.45 | -- | 1,812.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 501.44 | -- | 111.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.85 | -- | 13.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,925.26 | -- | -2,045.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,588.20 | -- | 4,355.74 | -- | |
| 投资损失 | -60.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -790.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,029.25 | -- | -20,621.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,943.66 | -- | -8,274.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 74,949.20 | -- | 37,308.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,910.51 | -- | 9,072.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,586.90 | -- | 32,070.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,928.77 | -- | 35,928.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,341.87 | -- | -3,858.20 | -- | |
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