新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,051.7469,205.4240,281.1716,168.97
收到的税费返还803.47192.25127.0380.73
收到的其他与经营活动有关的现金34,727.9429,107.6819,432.188,884.30
经营活动现金流入小计128,583.1598,505.3559,840.3925,134.00
购买商品、接受劳务支付的现金75,993.9557,624.3636,368.9914,933.84
支付给职工以及为职工支付的现金10,450.127,569.884,709.502,640.41
支付的各项税费8,055.686,038.354,608.942,359.48
支付的其他与经营活动有关的现金16,172.8912,431.525,080.512,341.11
经营活动现金流出小计110,672.6483,664.1150,767.9322,274.83
经营活动产生的现金流量净额17,910.5114,841.249,072.452,859.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金60.0060.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,598.764,046.714,041.23610.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额400.00------
收到的其他与投资活动有关的现金400.00800.00800.00400.00
投资活动现金流入小计5,458.764,906.714,841.231,010.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,432.352,341.94756.54506.15
投资所支付的现金1,047.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,047.001,047.00--
投资活动现金流出小计3,479.353,388.941,803.54506.15
投资活动产生的现金流量净额1,979.411,517.773,037.69504.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金86,280.0067,380.0065,500.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金59,800.0041,700.0026,900.0012,100.00
筹资活动现金流入小计146,080.00109,080.0092,400.0020,100.00
偿还债务支付的现金110,780.0081,780.0078,780.0015,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,863.5111,904.538,841.002,226.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润449.683,441.713,441.71--
支付其他与筹资活动有关的现金47,650.0029,550.0020,750.009,850.00
筹资活动现金流出小计170,293.51123,234.53108,371.0027,576.21
筹资活动产生的现金流量净额-24,213.51-14,154.53-15,971.00-7,476.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.284.202.66-1.85
五、现金及现金等价物净增加额-4,341.872,208.68-3,858.20-4,114.11
加:期初现金及现金等价物余额35,928.7735,928.7735,928.7735,928.77
六、期末现金及现金等价物余额31,586.9038,137.4432,070.5731,814.66
附注
净利润-8,587.11---4,265.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备462.65--675.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,713.45--1,812.98--
无形资产摊销501.44--111.13--
长期待摊费用摊销30.85--13.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,925.26---2,045.39--
固定资产报废损失----1.23--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,588.20--4,355.74--
投资损失-60.00------
递延所得税资产减少-790.00------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-49,029.25---20,621.72--
经营性应收项目的减少-10,943.66---8,274.09--
经营性应付项目的增加74,949.20--37,308.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,910.51--9,072.45--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,586.90--32,070.57--
现金的期初余额35,928.77--35,928.77--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,341.87---3,858.20--
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