新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金121,066.9596,139.5163,157.1532,651.48
收到的税费返还799.11177.3849.8013.98
收到的其他与经营活动有关的现金16,277.3715,064.9011,005.944,224.64
经营活动现金流入小计138,143.44111,381.8074,212.9036,890.10
购买商品、接受劳务支付的现金102,422.9978,175.3446,283.9524,998.06
支付给职工以及为职工支付的现金12,111.427,363.275,681.913,465.26
支付的各项税费6,907.323,978.162,133.371,167.42
支付的其他与经营活动有关的现金37,096.7514,146.9112,959.825,062.39
经营活动现金流出小计158,538.48103,663.6967,059.0634,693.13
经营活动产生的现金流量净额-20,395.047,718.117,153.832,196.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金750.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额348.61234.26159.11159.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额889.33889.33889.33900.00
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,987.941,123.591,048.441,059.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金523.97379.00224.4066.77
投资所支付的现金1,515.005.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------10.67
投资活动现金流出小计2,038.97384.00224.4077.44
投资活动产生的现金流量净额-51.03739.59824.03982.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金147,030.00104,150.0071,250.0029,050.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金78,315.0059,710.0038,110.0023,310.00
筹资活动现金流入小计225,345.00163,860.00109,360.0052,360.00
偿还债务支付的现金109,460.0073,200.0059,100.0015,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,499.858,004.365,387.932,585.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金65,110.0053,300.0032,900.0017,600.00
筹资活动现金流出小计186,069.85134,504.3697,387.9335,885.46
筹资活动产生的现金流量净额39,275.1529,355.6411,972.0716,474.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-81.26-50.45-30.70-13.49
五、现金及现金等价物净增加额18,747.8237,762.8919,919.2419,640.29
加:期初现金及现金等价物余额31,586.9031,586.9031,586.9031,586.90
六、期末现金及现金等价物余额50,334.7269,349.7951,506.1451,227.19
附注
净利润17,559.39--12,545.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备637.60--51.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,371.58--1,736.25--
无形资产摊销490.35--247.97--
长期待摊费用摊销29.65--15.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失686.59---23.39--
固定资产报废损失----38.49--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,279.77--4,628.62--
投资损失-30.13---30.13--
递延所得税资产减少-1,622.87---608.57--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-30,918.06---14,833.95--
经营性应收项目的减少11,660.42--3,686.63--
经营性应付项目的增加-32,539.32---299.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-20,395.04--7,153.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,334.72--51,506.14--
现金的期初余额31,586.90--31,586.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,747.82--19,919.24--
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