新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,615.6644,564.3322,803.9110,260.45
收到的税费返还333.81265.50171.9069.99
收到的其他与经营活动有关的现金30,046.409,230.467,261.264,724.96
经营活动现金流入小计92,995.8754,060.2830,237.0715,055.40
购买商品、接受劳务支付的现金47,282.4931,237.0012,895.8810,004.62
支付给职工以及为职工支付的现金4,816.113,367.122,391.911,372.92
支付的各项税费4,966.125,215.044,142.431,180.53
支付的其他与经营活动有关的现金13,615.867,699.224,854.882,175.01
经营活动现金流出小计70,680.5947,518.3824,285.1014,733.08
经营活动产生的现金流量净额22,315.296,541.915,951.97322.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金27.05------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额65,085.1219.0419.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,831.55------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计66,943.7219.0419.04--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金738.0696.7748.533.99
投资所支付的现金44,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计44,738.0696.7748.533.99
投资活动产生的现金流量净额22,205.65-77.74-29.50-3.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,180.0073,580.0044,580.0010,900.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金75,220.0051,800.0040,500.002,500.00
筹资活动现金流入小计195,400.00125,380.0085,080.0013,400.00
偿还债务支付的现金150,110.0064,820.0045,820.0011,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,534.606,312.233,660.651,802.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金86,065.0053,100.0038,000.004,500.00
筹资活动现金流出小计244,709.60124,232.2387,480.6517,652.43
筹资活动产生的现金流量净额-49,309.601,147.77-2,400.65-4,252.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95.7447.3019.8311.14
五、现金及现金等价物净增加额-4,692.937,659.233,541.66-3,922.96
加:期初现金及现金等价物余额17,592.8017,592.8017,592.8017,592.80
六、期末现金及现金等价物余额12,899.8725,252.0321,134.4513,669.84
附注
净利润3,420.45---3,532.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,616.70--189.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,175.17--790.48--
无形资产摊销411.34--203.26--
长期待摊费用摊销33.14--17.87--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.25---1.25--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,990.14--3,401.43--
投资损失-9,159.48------
递延所得税资产减少-2,919.79---1,289.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,773.52--3,531.84--
经营性应收项目的减少18,028.88---510.17--
经营性应付项目的增加-7,053.53--3,151.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额22,315.29--5,951.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,899.87--21,134.45--
现金的期初余额17,592.80--17,592.80--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,692.93--3,541.66--
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