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| 新潮能源(600777) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,615.66 | 44,564.33 | 22,803.91 | 10,260.45 | |
| 收到的税费返还 | 333.81 | 265.50 | 171.90 | 69.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,046.40 | 9,230.46 | 7,261.26 | 4,724.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,995.87 | 54,060.28 | 30,237.07 | 15,055.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,282.49 | 31,237.00 | 12,895.88 | 10,004.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,816.11 | 3,367.12 | 2,391.91 | 1,372.92 | |
| 支付的各项税费 | 4,966.12 | 5,215.04 | 4,142.43 | 1,180.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,615.86 | 7,699.22 | 4,854.88 | 2,175.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,680.59 | 47,518.38 | 24,285.10 | 14,733.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,315.29 | 6,541.91 | 5,951.97 | 322.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27.05 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65,085.12 | 19.04 | 19.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,831.55 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,943.72 | 19.04 | 19.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 738.06 | 96.77 | 48.53 | 3.99 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,738.06 | 96.77 | 48.53 | 3.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,205.65 | -77.74 | -29.50 | -3.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,180.00 | 73,580.00 | 44,580.00 | 10,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 75,220.00 | 51,800.00 | 40,500.00 | 2,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,400.00 | 125,380.00 | 85,080.00 | 13,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 150,110.00 | 64,820.00 | 45,820.00 | 11,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,534.60 | 6,312.23 | 3,660.65 | 1,802.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,065.00 | 53,100.00 | 38,000.00 | 4,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 244,709.60 | 124,232.23 | 87,480.65 | 17,652.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,309.60 | 1,147.77 | -2,400.65 | -4,252.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95.74 | 47.30 | 19.83 | 11.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,692.93 | 7,659.23 | 3,541.66 | -3,922.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,592.80 | 17,592.80 | 17,592.80 | 17,592.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,899.87 | 25,252.03 | 21,134.45 | 13,669.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,420.45 | -- | -3,532.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,616.70 | -- | 189.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,175.17 | -- | 790.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 411.34 | -- | 203.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.14 | -- | 17.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,990.14 | -- | 3,401.43 | -- | |
| 投资损失 | -9,159.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,919.79 | -- | -1,289.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,773.52 | -- | 3,531.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 18,028.88 | -- | -510.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,053.53 | -- | 3,151.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,315.29 | -- | 5,951.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,899.87 | -- | 21,134.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,592.80 | -- | 17,592.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,692.93 | -- | 3,541.66 | -- | |
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