新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,570.7927,785.7519,378.269,462.45
收到的税费返还970.23232.46203.89114.81
收到的其他与经营活动有关的现金86,162.6022,137.7512,771.155,912.41
经营活动现金流入小计123,703.6250,155.9532,353.3015,489.67
购买商品、接受劳务支付的现金20,038.8615,175.8414,213.627,595.10
支付给职工以及为职工支付的现金5,768.113,666.702,650.261,733.33
支付的各项税费5,360.234,931.524,518.42680.45
支付的其他与经营活动有关的现金65,274.5333,079.4821,021.915,085.83
经营活动现金流出小计96,441.7356,853.5442,404.2115,094.72
经营活动产生的现金流量净额27,261.89-6,697.59-10,050.90394.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00--4,000.003,000.00
取得投资收益所收到的现金4,298.13540.7340.6837.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额29.1218.1617.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额62,868.5615,274.0113,673.78--
收到的其他与投资活动有关的现金233,000.006,137.39----
投资活动现金流入小计330,195.8121,970.2917,732.133,037.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,815.864,255.87678.81270.63
投资所支付的现金60,000.006,000.00176,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,862.61--6,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金474,300.00176,000.00----
投资活动现金流出小计542,978.47186,255.87182,678.811,270.63
投资活动产生的现金流量净额-212,782.66-164,285.58-164,946.681,766.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金207,385.47207,385.47207,385.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金83,800.0083,800.0078,900.0013,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计291,185.47291,185.47286,285.4713,400.00
偿还债务支付的现金74,790.0065,090.0060,190.009,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,231.493,377.071,302.10425.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金74.85------
筹资活动现金流出小计79,096.3468,467.0761,492.1010,325.64
筹资活动产生的现金流量净额212,089.13222,718.40224,793.373,074.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响381.8071.1655.61-0.12
五、现金及现金等价物净增加额26,950.1651,806.3949,851.395,235.95
加:期初现金及现金等价物余额12,899.8712,899.8712,899.8712,899.87
六、期末现金及现金等价物余额39,850.0364,706.2662,751.2618,135.83
附注
净利润-19,280.39---3,989.38--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-1,318.03--70.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,885.03--3,317.36--
无形资产摊销105.59--61.33--
长期待摊费用摊销70.52--13.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.87------
固定资产报废损失----0.68--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,413.45--1,292.36--
投资损失3,152.17---575.07--
递延所得税资产减少7,473.58---1,635.24--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,850.31---5,604.80--
经营性应收项目的减少-4,421.76---3,298.68--
经营性应付项目的增加35,030.17--297.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额27,261.89---10,050.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,850.03--62,751.26--
现金的期初余额12,899.87--12,899.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额26,950.16--49,851.39--
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