新潮能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新潮能源(600777) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金134,703.0255,804.478,487.536,433.90
收到的税费返还269.69------
收到的其他与经营活动有关的现金96,467.7815,979.3415,035.684,268.38
经营活动现金流入小计231,440.4971,783.8023,523.2010,702.28
购买商品、接受劳务支付的现金29,442.9721,357.1811,292.5910,951.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,962.786,931.223,067.772,169.14
支付的各项税费7,937.97770.20350.1525.99
支付的其他与经营活动有关的现金117,415.6420,280.185,998.115,154.73
经营活动现金流出小计164,759.3649,338.7820,708.6118,301.80
经营活动产生的现金流量净额66,681.1322,445.032,814.59-7,599.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,608.843,333.243,333.242,053.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额169.60------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金448,117.31427,424.81424,000.00222,500.00
投资活动现金流入小计451,895.74430,758.04427,333.24224,553.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金246,511.70115,064.563,737.392,676.09
投资所支付的现金17,000.0017,000.0017,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--107.50----
支付的其他与投资活动有关的现金324,155.00210,000.00210,000.00186,500.00
投资活动现金流出小计587,666.70342,172.06230,737.39189,176.09
投资活动产生的现金流量净额-135,770.9688,585.98196,595.8535,377.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金277,038.30177,678.1652,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计277,038.30177,678.1652,000.00--
偿还债务支付的现金138,319.5083,700.0053,700.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,051.651,994.861,371.33723.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--565.00----
筹资活动现金流出小计153,371.1586,259.8655,071.33723.24
筹资活动产生的现金流量净额123,667.1591,418.30-3,071.33-723.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响320.45-523.92-269.95-63.77
五、现金及现金等价物净增加额54,897.77201,925.40196,069.1526,990.72
加:期初现金及现金等价物余额39,850.0339,850.0339,850.0339,850.03
六、期末现金及现金等价物余额94,747.80241,775.43235,919.1866,840.75
附注
净利润36,651.46--4,073.69--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备297.60---265.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧38,466.29--3,478.54--
无形资产摊销325.64--31.47--
长期待摊费用摊销69.60--42.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.83------
固定资产报废损失28.15------
公允价值变动损失27,121.63------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,463.06--1,371.33--
投资损失-4,094.90---3,110.26--
递延所得税资产减少-77.87------
递延所得税负债增加-6,120.41------
存货的减少-1,994.15--33.55--
经营性应收项目的减少-37,540.27---2,152.43--
经营性应付项目的增加10,098.12---688.63--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额66,681.13--2,814.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额94,747.80--235,919.18--
现金的期初余额39,850.03--39,850.03--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额54,897.77--196,069.15--
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