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| 友好集团(600778) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 642,192.51 | 481,719.20 | 313,943.85 | 174,607.86 | |
| 收到的税费返还 | 850.08 | 374.44 | 374.44 | 133.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,009.01 | 40,466.45 | 21,343.18 | 14,192.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 691,051.60 | 522,560.09 | 335,661.47 | 188,933.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,156.94 | 399,613.39 | 255,704.39 | 159,519.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,316.91 | 32,440.96 | 22,821.30 | 12,334.17 | |
| 支付的各项税费 | 25,340.29 | 18,895.44 | 13,603.62 | 10,375.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,110.34 | 62,488.91 | 37,703.96 | 24,715.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 616,924.47 | 513,438.69 | 329,833.26 | 206,944.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,127.13 | 9,121.40 | 5,828.21 | -18,011.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,360.24 | 206,200.30 | 172,280.50 | 109,601.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,323.05 | 2,324.38 | 645.76 | 215.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 74.07 | 66.24 | 61.51 | 1.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 339,757.36 | 208,590.92 | 172,987.77 | 109,818.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,277.44 | 5,098.32 | 3,824.24 | 2,516.31 | |
| 投资所支付的现金 | 314,692.64 | 192,800.40 | 154,466.15 | 86,115.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 319,970.09 | 197,898.72 | 158,290.38 | 88,631.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,787.27 | 10,692.20 | 14,697.39 | 21,187.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 112,398.54 | 112,398.54 | 102,398.54 | 24,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,398.54 | 112,398.54 | 102,398.54 | 24,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 188,120.00 | 114,270.00 | 53,730.00 | 20,615.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,816.74 | 6,711.88 | 4,492.29 | 2,419.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 544.84 | 356.09 | 356.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,936.74 | 120,981.88 | 58,222.29 | 23,034.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,538.21 | -8,583.34 | 44,176.25 | 1,865.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,376.20 | 11,230.25 | 64,701.84 | 5,041.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,147.25 | 28,180.86 | 28,147.25 | 28,180.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,523.45 | 39,411.11 | 92,849.09 | 33,221.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,798.89 | -- | -19,174.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,061.14 | -- | 19.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,692.29 | -- | 5,883.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,013.95 | -- | 522.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39,967.93 | -- | 19,816.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 73.91 | -- | -3.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 159.50 | -- | 18.49 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19.53 | -- | -252.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,271.90 | -- | 6,170.25 | -- | |
| 投资损失 | -3,944.64 | -- | -1,146.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -769.25 | -- | 917.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.65 | -- | -4.33 | -- | |
| 存货的减少 | 1,830.57 | -- | 3,058.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,980.40 | -- | 5,742.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,577.44 | -- | -15,739.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,127.13 | -- | 5,828.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,523.45 | -- | 92,849.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,147.25 | -- | 28,147.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,376.20 | -- | 64,701.84 | -- | |
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