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友好集团(600778) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,204.93 | 415,584.94 | 272,223.77 | 164,821.68 | |
收到的税费返还 | 22.60 | 5.90 | 5.90 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,614.71 | 49,935.04 | 25,063.64 | 17,987.15 | |
经营活动现金流入小计 | 607,842.24 | 465,525.88 | 297,293.32 | 182,808.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 450,904.08 | 344,456.05 | 236,959.20 | 146,086.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,710.98 | 31,777.55 | 19,701.34 | 13,360.37 | |
支付的各项税费 | 21,705.64 | 10,978.76 | 8,483.21 | 5,647.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,694.88 | 58,859.32 | 32,809.97 | 27,265.58 | |
经营活动现金流出小计 | 574,015.58 | 446,071.68 | 297,953.72 | 192,360.29 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,826.66 | 19,454.20 | -660.40 | -9,551.46 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 224,984.91 | 62,000.00 | 49,000.00 | 40,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,092.85 | 1,182.83 | 1,019.89 | 43.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,377.47 | 12,706.72 | 13.41 | 7.08 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 239,455.23 | 75,889.55 | 50,033.30 | 40,051.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,046.38 | 2,471.44 | 1,112.29 | 646.66 | |
投资所支付的现金 | 254,939.62 | 74,500.00 | 49,500.00 | 40,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 261,986.00 | 76,971.44 | 50,612.29 | 40,646.66 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,530.77 | -1,081.89 | -578.99 | -595.65 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 71,000.00 | 66,000.00 | 47,000.00 | 20,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 71,000.00 | 66,000.00 | 47,000.00 | 20,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 87,235.00 | 64,150.00 | 42,350.00 | 20,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,967.07 | 13,601.45 | 10,919.68 | 3,080.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 934.04 | 934.04 | 934.04 | 931.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 96,202.07 | 77,751.45 | 53,269.68 | 23,580.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,202.07 | -11,751.45 | -6,269.68 | -3,580.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,906.17 | 6,620.86 | -7,509.06 | -13,728.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,104.67 | 41,124.76 | 41,124.76 | 41,124.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,198.49 | 47,745.62 | 33,615.70 | 27,396.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,460.89 | -- | 4,416.73 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 3,435.39 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,268.04 | -- | 4,943.73 | -- | |
无形资产摊销 | 844.19 | -- | 445.21 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 15,734.39 | -- | 6,141.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,209.02 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 41.99 | -- | 22.11 | -- | |
公允价值变动损失 | 226.37 | -- | 128.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,998.40 | -- | 4,130.51 | -- | |
投资损失 | -1,243.73 | -- | 51.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -357.40 | -- | -643.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 584.48 | -- | -4.33 | -- | |
存货的减少 | -2,849.69 | -- | 1,355.54 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,379.44 | -- | -965.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,424.90 | -- | -24,119.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 33,826.66 | -- | -660.40 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,198.49 | -- | 33,615.70 | -- | |
现金的期初余额 | 38,104.67 | -- | 41,124.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,906.17 | -- | -7,509.06 | -- |
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