友好集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
友好集团(600778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金415,323.41335,116.63198,482.47149,688.51
收到的税费返还13.8521.0920.750.11
收到的其他与经营活动有关的现金45,977.4538,467.6822,173.9033,621.66
经营活动现金流入小计461,314.71373,605.39220,677.12183,310.28
购买商品、接受劳务支付的现金359,248.48281,831.43155,919.75103,309.50
支付给职工以及为职工支付的现金38,409.7530,145.3121,247.9112,639.27
支付的各项税费12,130.879,380.367,334.334,102.48
支付的其他与经营活动有关的现金27,558.4435,581.0332,334.2945,376.59
经营活动现金流出小计437,347.54356,938.13216,836.29165,427.84
经营活动产生的现金流量净额23,967.1816,667.263,840.8317,882.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,755.1324,837.1921,600.0019,600.00
取得投资收益所收到的现金350.72422.90110.2818.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,548.888.272.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,654.7325,268.3621,713.2319,618.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,709.475,739.633,446.851,351.56
投资所支付的现金32,086.0424,340.0820,598.9619,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----289.28--
投资活动现金流出小计39,795.5230,079.7124,335.0920,651.56
投资活动产生的现金流量净额-6,140.79-4,811.35-2,621.87-1,032.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金95,082.0085,082.0040,082.0020,682.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计95,082.0085,082.0040,082.0020,682.00
偿还债务支付的现金91,442.0082,212.0060,830.0045,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,764.262,567.802,070.056,972.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83.10------
支付其他与筹资活动有关的现金19,807.77----2,729.77
筹资活动现金流出小计116,014.0384,779.8062,900.0555,202.44
筹资活动产生的现金流量净额-20,932.03302.20-22,818.05-34,520.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-3,105.6412,158.12-21,599.09-17,670.92
加:期初现金及现金等价物余额42,525.9742,814.1142,525.9742,814.11
六、期末现金及现金等价物余额39,420.3454,972.2320,926.8825,143.19
附注
净利润-4,700.67--2,347.68--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备35.03--48.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,530.19--6,144.70--
无形资产摊销720.75--382.41--
长期待摊费用摊销6,998.16--5,808.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,430.40---1,425.11--
固定资产报废损失936.16--10.91--
公允价值变动损失-1,071.21---156.97--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用9,770.52--2,183.17--
投资损失-1,599.71---195.85--
递延所得税资产减少1,235.49---16.96--
递延所得税负债增加-8.65---11.87--
存货的减少-117.90--3,114.53--
经营性应收项目的减少1,744.71--4,387.65--
经营性应付项目的增加-16,730.16---27,650.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,967.18--3,840.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,420.34--20,926.88--
现金的期初余额42,525.97--42,525.97--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,105.64---21,599.09--
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