上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 友好集团(600778) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,011,975 | 492,384,275 | 1,568,507,773 | 1,097,656,480 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,318,569 | 41,319,184 | 10,052,019 | 80,069,017 |
| 经营活动现金流入小计 | 827,330,544 | 533,716,704 | 1,589,426,154 | 1,177,725,496 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 628,876,999 | 434,085,288 | 1,137,694,845 | 835,337,035 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,191,986 | 24,259,081 | 124,559,012 | 67,585,432 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 56,440,857 | 17,827,103 | 86,448,203 | 66,097,548 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,942,126 | 19,231,770 | 39,728,390 | 65,929,439 |
| 经营活动现金流出小计 | 789,451,969 | 495,403,242 | 1,388,430,450 | 1,034,949,453 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,878,575 | 38,313,462 | 200,995,705 | 142,776,043 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 25,886,733 | 30,208,933 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,059,835 | 940,969 | 53,077,818 | 52,376,943 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 118,021 | 105,471 | 578,477 | 358,477 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,177,856 | 1,046,440 | 79,543,028 | 82,944,353 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 43,511,005 | 11,196,524 | 47,690,938 | 30,425,198 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 30,166,434 | 0 | 8,000,000 | 36,500,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,677,439 | 11,196,524 | 55,690,938 | 66,931,198 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -71,499,584 | -10,150,083 | 23,852,090 | 16,013,155 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 192,642,390 | 146,208,521 | 423,607,272 | 391,500,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 183,651 | 150,385 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,826,041 | 146,358,905 | 428,507,272 | 391,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 182,366,676 | 81,117,245 | 572,563,635 | 494,154,545 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6,927 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,314,110 | 86,263,026 | 600,621,697 | 526,110,556 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,488,069 | 60,095,879 | -172,114,425 | -134,610,556 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,109,078 | 88,259,257 | 52,733,370 | 24,178,642 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 15,718,689 | 0 | 54,622,922 | 0 |
| 少数股东损益 | -1,655,179 | 0 | -4,442,265 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 50,873,436 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 25,263,447 | 0 | 71,424,269 | 0 |
| 无形资产摊销 | 2,224,778 | 0 | 4,191,454 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,023,356 | 0 | 3,326,348 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -125,123 | 0 | 5,479,763 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 36,263 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 13,607,587 | 0 | 26,767,169 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,059,835 | 0 | -36,454,081 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -17,957,904 | 0 | 37,372,513 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -14,752,919 | 0 | -7,734,353 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 11,068,533 | 0 | -3,720,689 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 37,878,575 | 38,313,462 | 200,995,705 | 142,776,043 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 203,648,239 | 0 | 239,757,317 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 239,757,317 | 0 | 187,023,947 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -36,109,078 | 88,259,257 | 52,733,370 | 24,178,642 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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