友好集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
友好集团(600778) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,247.00197,441.68128,018.81555,204.93415,584.94
收到的税费返还52.5621.63--22.605.90
收到的其他与经营活动有关的现金40,616.1226,194.3516,854.7352,614.7149,935.04
经营活动现金流入小计357,915.67223,657.65144,873.54607,842.24465,525.88
购买商品、接受劳务支付的现金261,542.26157,616.6890,871.08450,904.08344,456.05
支付给职工以及为职工支付的现金26,134.0419,092.1212,317.9039,710.9831,777.55
支付的各项税费8,063.636,808.334,347.8621,705.6410,978.76
支付的其他与经营活动有关的现金47,013.9126,741.0833,246.9261,694.8858,859.32
经营活动现金流出小计342,753.83210,258.21140,783.76574,015.58446,071.68
经营活动产生的现金流量净额15,161.8413,399.454,089.7833,826.6619,454.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,800.0058,050.0018,000.00224,984.9162,000.00
取得投资收益所收到的现金1,320.101,079.2960.182,092.851,182.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.030.030.0312,377.4712,706.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计92,159.1359,129.3218,060.21239,455.2375,889.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,323.241,902.26893.147,046.382,471.44
投资所支付的现金64,350.0039,350.0013,000.00254,939.6274,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,673.2441,252.2613,893.14261,986.0076,971.44
投资活动产生的现金流量净额25,485.8917,877.054,167.07-22,530.77-1,081.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,400.0039,500.0029,500.0071,000.0066,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,400.0039,500.0029,500.0071,000.0066,000.00
偿还债务支付的现金53,525.0049,525.0020,550.0087,235.0064,150.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,659.4912,883.723,343.808,967.0713,601.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润780.14780.14750.00934.04934.04
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计63,184.4962,408.7223,893.8096,202.0777,751.45
筹资活动产生的现金流量净额-22,784.49-22,908.725,606.20-25,202.07-11,751.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,863.248,367.7813,863.04-13,906.176,620.86
加:期初现金及现金等价物余额24,198.4924,198.4924,198.4938,104.6741,124.76
六、期末现金及现金等价物余额42,061.7432,566.2738,061.5424,198.4947,745.62
附注
净利润---5,890.02--12,460.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,978.27--10,268.04--
无形资产摊销--377.45--844.19--
长期待摊费用摊销--6,877.52--15,734.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11,209.02--
固定资产报废损失--5.87--41.99--
公允价值变动损失--479.53--226.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,387.57--7,998.40--
投资损失---368.98---1,243.73--
递延所得税资产减少---1,371.74---357.40--
递延所得税负债增加--8.35--584.48--
存货的减少--3,086.54---2,849.69--
经营性应收项目的减少---1,617.82--2,379.44--
经营性应付项目的增加--2,792.44---4,424.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--13,399.45--33,826.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--32,566.27--24,198.49--
现金的期初余额--24,198.49--38,104.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,367.78---13,906.17--
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