水井坊

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
水井坊(600779) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,608.23142,094.1789,437.7840,803.88
收到的税费返还12.214.114.11--
收到的其他与经营活动有关的现金8,532.616,043.034,307.11890.65
经营活动现金流入小计185,153.04148,141.3193,749.0041,694.53
购买商品、接受劳务支付的现金38,998.5730,989.4122,320.7110,671.63
支付给职工以及为职工支付的现金8,684.126,610.174,982.072,587.30
支付的各项税费55,528.2541,107.2427,694.8816,751.29
支付的其他与经营活动有关的现金20,555.4711,931.137,394.215,458.57
经营活动现金流出小计123,766.4090,637.9562,391.8735,468.80
经营活动产生的现金流量净额61,386.6457,503.3631,357.136,225.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金762.00------
取得投资收益所收到的现金950.00950.00350.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.9744.1332.259.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,537.61253.77140.2973.37
投资活动现金流入小计3,296.581,247.91522.5483.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,729.705,479.345,244.154,799.40
投资所支付的现金----500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,729.705,479.345,744.154,799.40
投资活动产生的现金流量净额-3,433.12-4,231.43-5,221.61-4,716.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,756.004,756.004,556.002,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,756.004,756.004,556.002,200.00
偿还债务支付的现金14,400.009,400.008,900.003,644.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,961.9124,600.6424,559.7530.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46.5046.5046.502.00
筹资活动现金流出小计39,408.4134,047.1433,506.253,676.17
筹资活动产生的现金流量净额-34,652.41-29,291.14-28,950.25-1,476.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额23,301.1223,980.79-2,814.7333.38
加:期初现金及现金等价物余额36,287.8536,287.8536,287.8536,287.85
六、期末现金及现金等价物余额59,588.9760,268.6333,473.1236,321.22
附注
净利润31,911.61--10,342.14--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,582.66--407.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,564.22--723.73--
无形资产摊销163.44--442.65--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.14---12.30--
固定资产报废损失----0.02--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-217.02---5.90--
投资损失-1,434.69---537.02--
递延所得税资产减少-1,469.86---777.78--
递延所得税负债增加--------
存货的减少4,327.28---15,576.65--
经营性应收项目的减少-9,718.48---34,426.51--
经营性应付项目的增加34,689.63--70,777.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额61,386.64--31,357.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,588.9760,268.6333,473.1236,321.22
现金的期初余额36,287.8536,287.8536,287.8536,287.85
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,301.1223,980.79-2,814.7333.38
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