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水井坊(600779) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,608.23 | 142,094.17 | 89,437.78 | 40,803.88 | |
收到的税费返还 | 12.21 | 4.11 | 4.11 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,532.61 | 6,043.03 | 4,307.11 | 890.65 | |
经营活动现金流入小计 | 185,153.04 | 148,141.31 | 93,749.00 | 41,694.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,998.57 | 30,989.41 | 22,320.71 | 10,671.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,684.12 | 6,610.17 | 4,982.07 | 2,587.30 | |
支付的各项税费 | 55,528.25 | 41,107.24 | 27,694.88 | 16,751.29 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,555.47 | 11,931.13 | 7,394.21 | 5,458.57 | |
经营活动现金流出小计 | 123,766.40 | 90,637.95 | 62,391.87 | 35,468.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,386.64 | 57,503.36 | 31,357.13 | 6,225.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 762.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 950.00 | 950.00 | 350.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.97 | 44.13 | 32.25 | 9.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,537.61 | 253.77 | 140.29 | 73.37 | |
投资活动现金流入小计 | 3,296.58 | 1,247.91 | 522.54 | 83.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,729.70 | 5,479.34 | 5,244.15 | 4,799.40 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,729.70 | 5,479.34 | 5,744.15 | 4,799.40 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,433.12 | -4,231.43 | -5,221.61 | -4,716.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 4,756.00 | 4,756.00 | 4,556.00 | 2,200.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 4,756.00 | 4,756.00 | 4,556.00 | 2,200.00 | |
偿还债务支付的现金 | 14,400.00 | 9,400.00 | 8,900.00 | 3,644.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,961.91 | 24,600.64 | 24,559.75 | 30.17 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 2.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,408.41 | 34,047.14 | 33,506.25 | 3,676.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,652.41 | -29,291.14 | -28,950.25 | -1,476.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,301.12 | 23,980.79 | -2,814.73 | 33.38 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 36,287.85 | 36,287.85 | 36,287.85 | 36,287.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,588.97 | 60,268.63 | 33,473.12 | 36,321.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,911.61 | -- | 10,342.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,582.66 | -- | 407.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,564.22 | -- | 723.73 | -- | |
无形资产摊销 | 163.44 | -- | 442.65 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.14 | -- | -12.30 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.02 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -217.02 | -- | -5.90 | -- | |
投资损失 | -1,434.69 | -- | -537.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,469.86 | -- | -777.78 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,327.28 | -- | -15,576.65 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,718.48 | -- | -34,426.51 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 34,689.63 | -- | 70,777.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,386.64 | -- | 31,357.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,588.97 | 60,268.63 | 33,473.12 | 36,321.22 | |
现金的期初余额 | 36,287.85 | 36,287.85 | 36,287.85 | 36,287.85 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,301.12 | 23,980.79 | -2,814.73 | 33.38 |
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