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| 水井坊(600779) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,205.91 | 30,524.82 | 23,978.83 | 19,744.23 | |
| 收到的税费返还 | 562.42 | 477.42 | 444.14 | 92.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,053.40 | 6,084.99 | 5,041.43 | 3,996.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,821.73 | 37,087.23 | 29,464.40 | 23,833.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,427.47 | 10,769.28 | 9,867.69 | 5,392.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,158.20 | 16,080.88 | 11,021.26 | 7,006.13 | |
| 支付的各项税费 | 27,522.49 | 24,517.40 | 19,426.11 | 10,025.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,786.18 | 24,654.07 | 16,338.02 | 8,211.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,894.34 | 76,021.62 | 56,653.07 | 30,635.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,072.61 | -38,934.40 | -27,188.67 | -6,802.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 249.50 | 1,727.96 | -- | 1,727.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,734.32 | 6.10 | 1,734.05 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,320.18 | 22,368.86 | 22,320.18 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 23.00 | 5.00 | 13,521.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,309.00 | 24,125.91 | 24,059.24 | 15,248.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,992.75 | 9,385.68 | 8,813.92 | 5,240.54 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 339.01 | 81.00 | 80.00 | 122.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,331.76 | 9,466.68 | 9,093.92 | 5,362.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,977.23 | 14,659.24 | 14,965.32 | 9,886.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 45,373.69 | 45,325.01 | 45,373.69 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,373.69 | 45,325.01 | 45,373.69 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,698.00 | 2,698.00 | 2,698.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,897.42 | 11,531.43 | 11,531.43 | 234.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,614.73 | 14,248.73 | 14,248.73 | 1,234.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,758.96 | 31,076.28 | 31,124.96 | -1,234.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 663.59 | 6,801.12 | 18,901.60 | 1,849.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,287.68 | 23,287.68 | 23,287.68 | 23,287.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,951.26 | 30,088.80 | 42,189.27 | 25,137.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,180.32 | -- | 13,511.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -266.62 | -- | -116.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,112.68 | -- | 1,701.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 356.10 | -- | 113.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.62 | -- | 38.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.94 | -- | 4.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -12,744.37 | -- | -12,744.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,030.07 | -- | -892.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,154.73 | -- | -2,414.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,093.27 | -- | -2,529.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -17,471.12 | -- | -23,860.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -44,072.61 | -- | -27,188.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,951.26 | -- | 42,189.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,287.68 | -- | 23,287.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 663.59 | -- | 18,901.60 | -- | |
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