通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,185.49180,905.93126,557.1862,927.19
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金114.84960.28110.12149.37
经营活动现金流入小计251,300.33181,866.21126,667.3063,076.56
购买商品、接受劳务支付的现金168,922.72125,538.5482,843.0641,450.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,239.239,459.026,651.703,048.36
支付的各项税费13,148.749,016.067,375.014,397.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,013.563,483.441,084.31920.74
经营活动现金流出小计198,324.25147,497.0697,954.0849,816.82
经营活动产生的现金流量净额52,976.0834,369.1428,713.2213,259.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金11.835.505.50--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.807.767.765.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额53.79------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计108.4213.2713.275.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,619.818,008.054,664.79821.33
投资所支付的现金737.16737.16737.16--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,356.968,745.215,401.94821.33
投资活动产生的现金流量净额-14,248.54-8,731.94-5,388.68-815.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金29,000.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金630.00------
筹资活动现金流入小计29,630.005,000.005,000.00--
偿还债务支付的现金83,000.0041,000.0034,000.0034,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,149.221,788.401,181.19704.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金371.50------
筹资活动现金流出小计85,520.7242,788.4035,181.1934,704.19
筹资活动产生的现金流量净额-55,890.72-37,788.40-30,181.19-34,704.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,163.18-12,151.20-6,856.65-22,260.01
加:期初现金及现金等价物余额26,581.4926,581.4926,581.4926,581.49
六、期末现金及现金等价物余额9,418.3214,430.2919,724.854,321.48
附注
净利润3,098.11--1,695.15--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47.02--70.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,433.05--15,190.97--
无形资产摊销37.54--18.76--
长期待摊费用摊销3.94--1.59--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失271.98---0.96--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,607.51--1,365.72--
投资损失-20.62--4.26--
递延所得税资产减少53.55--21.70--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,496.15---2,798.48--
经营性应收项目的减少8,600.93--6,845.59--
经营性应付项目的增加9,595.28--6,426.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-256.05---128.02--
经营活动产生现金流量净额52,976.08--28,713.22--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,418.3214,430.2919,724.854,321.48
现金的期初余额26,581.4926,581.4926,581.4926,581.49
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,163.18-12,151.20-6,856.65-22,260.01
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