通宝能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通宝能源(600780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金708,455.45531,645.78354,924.10177,387.07
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,134.721,816.581,442.05600.76
经营活动现金流入小计712,590.17533,462.37356,366.15177,987.83
购买商品、接受劳务支付的现金479,842.00369,482.42260,208.92133,672.07
支付给职工以及为职工支付的现金46,372.7830,624.9719,875.6510,093.80
支付的各项税费46,498.1035,992.5324,280.467,759.07
支付的其他与经营活动有关的现金20,394.1320,365.5613,767.208,466.49
经营活动现金流出小计593,107.00456,465.49318,132.24159,991.42
经营活动产生的现金流量净额119,483.1776,996.8838,233.9217,996.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金6.966.966.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额292.50123.7567.9029.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计299.47130.7174.8729.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金113,189.5978,413.6853,362.6221,407.45
投资所支付的现金9,169.344,314.344,314.344,314.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计122,358.9382,728.0257,676.9625,721.79
投资活动产生的现金流量净额-122,059.46-82,597.30-57,602.10-25,692.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,000.005,000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000.00114,000.0054,000.008,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金6.00------
筹资活动现金流入小计155,006.00119,000.0054,000.008,000.00
偿还债务支付的现金142,769.1567,866.0022,186.006,680.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金25,414.8619,049.6715,295.241,060.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金32.2712.2712.27--
筹资活动现金流出小计168,216.2786,927.9337,493.517,740.15
筹资活动产生的现金流量净额-13,210.2732,072.0716,506.49259.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-15,786.5726,471.64-2,861.68-7,436.40
加:期初现金及现金等价物余额92,704.6192,704.6192,704.6192,704.61
六、期末现金及现金等价物余额76,918.04119,176.2589,842.9285,268.20
附注
净利润36,417.39--19,260.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备185.14--620.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧55,873.21--26,402.21--
无形资产摊销721.22--319.19--
长期待摊费用摊销26.85--16.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-76.28---63.44--
固定资产报废损失2.52------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,756.32--5,514.78--
投资损失1,897.85--390.13--
递延所得税资产减少-457.83--430.27--
递延所得税负债增加--------
存货的减少415.54---5,851.80--
经营性应收项目的减少-4,597.15---5,164.28--
经营性应付项目的增加16,318.37---3,641.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额119,483.17--38,233.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额76,918.04--89,842.92--
现金的期初余额92,704.61--92,704.61--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-15,786.57---2,861.68--
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