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| 通宝能源(600780) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 708,455.45 | 531,645.78 | 354,924.10 | 177,387.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,134.72 | 1,816.58 | 1,442.05 | 600.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,590.17 | 533,462.37 | 356,366.15 | 177,987.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 479,842.00 | 369,482.42 | 260,208.92 | 133,672.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,372.78 | 30,624.97 | 19,875.65 | 10,093.80 | |
| 支付的各项税费 | 46,498.10 | 35,992.53 | 24,280.46 | 7,759.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,394.13 | 20,365.56 | 13,767.20 | 8,466.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 593,107.00 | 456,465.49 | 318,132.24 | 159,991.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,483.17 | 76,996.88 | 38,233.92 | 17,996.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 292.50 | 123.75 | 67.90 | 29.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 299.47 | 130.71 | 74.87 | 29.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 113,189.59 | 78,413.68 | 53,362.62 | 21,407.45 | |
| 投资所支付的现金 | 9,169.34 | 4,314.34 | 4,314.34 | 4,314.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,358.93 | 82,728.02 | 57,676.96 | 25,721.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,059.46 | -82,597.30 | -57,602.10 | -25,692.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,000.00 | 114,000.00 | 54,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 155,006.00 | 119,000.00 | 54,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 142,769.15 | 67,866.00 | 22,186.00 | 6,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,414.86 | 19,049.67 | 15,295.24 | 1,060.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32.27 | 12.27 | 12.27 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,216.27 | 86,927.93 | 37,493.51 | 7,740.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,210.27 | 32,072.07 | 16,506.49 | 259.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,786.57 | 26,471.64 | -2,861.68 | -7,436.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,704.61 | 92,704.61 | 92,704.61 | 92,704.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,918.04 | 119,176.25 | 89,842.92 | 85,268.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,417.39 | -- | 19,260.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 185.14 | -- | 620.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,873.21 | -- | 26,402.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 721.22 | -- | 319.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.85 | -- | 16.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.28 | -- | -63.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,756.32 | -- | 5,514.78 | -- | |
| 投资损失 | 1,897.85 | -- | 390.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.83 | -- | 430.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 415.54 | -- | -5,851.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,597.15 | -- | -5,164.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,318.37 | -- | -3,641.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,483.17 | -- | 38,233.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,918.04 | -- | 89,842.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,704.61 | -- | 92,704.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,786.57 | -- | -2,861.68 | -- | |
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