| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,006.65 | 12,499.82 | 7,244.24 | 3,573.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,078.15 | 1,098.02 | 1,021.63 | 660.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,084.80 | 13,597.84 | 8,265.87 | 4,233.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,590.29 | 5,362.52 | 3,379.78 | 3,830.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,007.22 | 1,625.43 | 1,366.89 | 639.70 |
| 支付的各项税费 | 3,509.09 | 2,112.36 | 1,447.66 | 266.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,835.80 | 3,783.92 | 2,889.34 | 1,553.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,942.41 | 12,884.23 | 9,083.66 | 6,289.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,142.39 | 713.61 | -817.79 | -2,055.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.20 | 47.82 | 46.38 | 20.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80.20 | 47.82 | 46.38 | 20.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,054.88 | 3,866.54 | 1,578.03 | 1,523.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 344.12 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,399.00 | 3,866.54 | 1,578.03 | 1,523.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,318.80 | -3,818.72 | -1,531.65 | -1,503.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,120.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 8,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,120.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 8,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 21,790.00 | 15,200.00 | 15,200.00 | 5,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 966.01 | 585.86 | 406.57 | 214.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,756.01 | 15,785.86 | 15,606.57 | 5,264.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,363.99 | 2,514.14 | 2,693.43 | 3,035.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187.46 | -590.96 | 343.99 | -523.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,031.15 | 3,031.15 | 3,031.15 | 3,031.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,218.61 | 2,440.19 | 3,375.14 | 2,507.63 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,154.45 | -- | 1,479.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,034.15 | -- | 498.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 276.69 | -- | 145.25 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 53.54 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -210.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,139.44 | -- | 585.43 | -- |
| 投资损失 | -70.70 | -- | -46.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 74.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,787.20 | -- | 402.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 355.28 | -- | -2,492.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -678.00 | -- | -1,179.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3.20 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,142.39 | -- | -817.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,218.61 | 2,440.19 | 3,375.14 | 2,507.63 |
| 现金的期初余额 | 3,031.15 | 3,031.15 | 3,031.15 | 3,031.15 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187.46 | -590.96 | 343.99 | -523.52 |
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