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| 鲁银投资(600784) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 260,529.81 | 195,276.03 | 137,768.18 | 61,384.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,751.17 | 1,345.79 | 1,067.62 | 181.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,280.98 | 196,621.82 | 138,835.80 | 61,565.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,212.78 | 162,594.15 | 111,526.53 | 51,453.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,270.15 | 12,070.36 | 8,210.85 | 4,985.61 | |
| 支付的各项税费 | 12,006.23 | 10,016.54 | 7,087.52 | 3,049.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,956.60 | 6,975.39 | 4,343.58 | 2,207.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,445.77 | 191,656.45 | 131,168.48 | 61,696.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,835.21 | 4,965.37 | 7,667.32 | -130.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,997.74 | 1,992.05 | 988.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.68 | 12.38 | 12.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,063.42 | 2,004.44 | 1,001.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,865.58 | 1,236.02 | 346.00 | 42.62 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,465.58 | 1,236.02 | 346.00 | 42.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402.16 | 768.42 | 655.38 | -42.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,900.00 | 65,287.99 | 50,500.00 | 17,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,293.78 | 33,073.68 | 14,753.68 | 13,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,193.78 | 98,361.67 | 65,253.68 | 30,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,681.00 | 78,133.99 | 63,346.00 | 21,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,394.00 | 16,132.23 | 12,428.92 | 4,567.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,090.72 | -- | -- | 2,036.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,165.71 | 94,266.22 | 75,774.92 | 27,604.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -971.93 | 4,095.45 | -10,521.24 | 2,895.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.66 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,509.78 | 9,829.25 | -2,198.54 | 2,722.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,124.82 | 45,124.82 | 45,124.82 | 45,124.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,634.61 | 54,954.07 | 42,926.28 | 47,847.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -8,146.60 | -- | 290.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,513.48 | -- | 140.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,458.23 | -- | 1,780.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 666.04 | -- | 313.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.70 | -- | 24.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.66 | -- | -1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,160.98 | -- | 3,366.56 | -- | |
| 投资损失 | -5,266.95 | -- | -1,221.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -316.68 | -- | 8.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23,895.26 | -- | 8,792.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,725.50 | -- | -46,600.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,405.74 | -- | 40,774.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -48.66 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,835.21 | -- | 7,667.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,634.61 | -- | 42,926.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,124.82 | -- | 45,124.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,509.78 | -- | -2,198.54 | -- | |
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