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鲁银投资(600784) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,640.18 | 164,145.72 | 96,233.05 | 52,565.82 | |
收到的税费返还 | -- | 9.34 | -- | 21.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.09 | 8,951.98 | 725.39 | 3,174.12 | |
经营活动现金流入小计 | 229,541.27 | 173,107.04 | 96,958.43 | 55,761.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,998.93 | 118,328.32 | 58,056.66 | 44,056.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,414.90 | 18,318.86 | 12,248.74 | 4,998.38 | |
支付的各项税费 | 13,273.58 | 9,932.55 | 7,147.35 | 1,695.60 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,258.40 | 11,044.22 | 8,981.90 | 4,612.14 | |
经营活动现金流出小计 | 202,945.81 | 157,623.95 | 86,434.66 | 55,362.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,595.46 | 15,483.09 | 10,523.78 | 398.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,954.25 | 15,403.17 | 1,638.38 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 14,485.91 | 3,018.25 | 2,420.38 | 168.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.05 | 53.51 | 18.44 | 5.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,532.72 | 11,866.83 | 11,866.83 | 2,801.08 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,778.00 | 1,078.00 | 2.50 | |
投资活动现金流入小计 | 31,082.93 | 36,119.75 | 17,022.02 | 2,977.31 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,713.02 | 1,579.81 | 1,377.09 | 1,392.55 | |
投资所支付的现金 | 23.28 | 83.64 | 6.29 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,711.00 | 7,327.21 | -- | 150.00 | |
投资活动现金流出小计 | 16,447.30 | 8,990.67 | 1,383.38 | 1,542.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,635.63 | 27,129.09 | 15,638.64 | 1,434.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 143,250.00 | 121,900.00 | 84,600.00 | 64,641.68 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,970.05 | 35,778.63 | 30,692.55 | 4,054.48 | |
筹资活动现金流入小计 | 214,550.05 | 157,678.63 | 115,292.55 | 68,696.16 | |
偿还债务支付的现金 | 187,145.39 | 163,921.64 | 98,341.84 | 62,125.08 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,149.44 | 8,157.71 | 5,779.83 | 2,886.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,836.93 | 39,861.40 | 39,846.80 | 2,134.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 268,131.77 | 211,940.75 | 143,968.47 | 67,146.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,581.72 | -54,262.12 | -28,675.92 | 1,550.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.35 | 9.09 | 9.09 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,341.28 | -11,640.85 | -2,504.42 | 3,383.42 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,008.93 | 28,008.93 | 28,008.93 | 28,008.93 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,667.65 | 16,368.08 | 25,504.52 | 31,392.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,680.03 | -- | 5,349.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,715.91 | -- | 2,002.50 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,859.77 | -- | 8,526.93 | -- | |
无形资产摊销 | 989.27 | -- | 693.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,049.17 | -- | 440.51 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.96 | -- | -12.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 15.71 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,520.99 | -- | 5,627.94 | -- | |
投资损失 | -20,773.27 | -- | -10,195.44 | -- | |
递延所得税资产减少 | -541.44 | -- | -755.06 | -- | |
递延所得税负债增加 | -188.06 | -- | -50.74 | -- | |
存货的减少 | 1,724.90 | -- | -349.68 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,427.44 | -- | 3,981.80 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 593.55 | -- | -7,424.48 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,595.46 | -- | 10,523.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,667.65 | -- | 25,504.52 | -- | |
现金的期初余额 | 28,008.93 | -- | 28,008.93 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -12,341.28 | -- | -2,504.42 | -- |
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