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| 新华百货(600785) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,403.99 | 277,786.05 | 178,577.61 | 103,686.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,910.81 | 7,303.92 | 5,266.58 | 3,211.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,314.80 | 285,089.97 | 183,844.19 | 106,897.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,147.34 | 227,459.76 | 156,295.46 | 85,426.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,830.60 | 11,275.14 | 6,673.82 | 4,336.01 | |
| 支付的各项税费 | 19,711.87 | 15,249.39 | 12,676.61 | 9,961.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,487.38 | 13,152.70 | 9,437.57 | 7,075.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,177.19 | 267,136.98 | 185,083.46 | 106,798.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,137.61 | 17,952.99 | -1,239.26 | 98.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,940.69 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 286.90 | 1,617.56 | 260.00 | 110.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 225.50 | 65.96 | 13.29 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,049.81 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,502.90 | 3,883.52 | 673.29 | 510.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,520.83 | 928.57 | 468.76 | 145.67 | |
| 投资所支付的现金 | 83.12 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,800.00 | 12,200.00 | 10,400.00 | 5,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,403.95 | 13,128.57 | 10,868.76 | 5,545.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,901.06 | -9,245.04 | -10,195.48 | -5,035.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,095.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,095.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,095.36 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,909.09 | 3,716.20 | 1,974.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,180.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 329.39 | 1,071.29 | 1,667.04 | 2,450.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,238.49 | 4,787.49 | 3,641.24 | 2,450.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,143.13 | -4,787.49 | -3,641.24 | -2,450.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,093.43 | 3,920.46 | -15,075.98 | -7,387.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,005.02 | 47,005.02 | 47,005.02 | 47,005.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,098.45 | 50,925.48 | 31,929.04 | 39,617.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,193.09 | -- | 10,562.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 71.60 | -- | -4.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,086.99 | -- | 1,025.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.02 | -- | 120.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.30 | -- | 148.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.73 | -- | 2.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -84.16 | -- | 3.04 | -- | |
| 投资损失 | -1,448.81 | -- | -621.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.72 | -- | -80.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,227.60 | -- | 2,422.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,109.55 | -- | 2,933.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,941.62 | -- | -17,750.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,137.61 | -- | -1,239.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 66,098.45 | 50,925.48 | 31,929.04 | 39,617.80 | |
| 现金的期初余额 | 47,005.02 | 47,005.02 | 47,005.02 | 47,005.02 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,093.43 | 3,920.46 | -15,075.98 | -7,387.22 | |
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