新华百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,952.65402,238.61230,861.94776,201.05602,068.52
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金46,940.6731,617.4618,516.4228,883.7549,628.88
经营活动现金流入小计631,893.32433,856.07249,378.36805,084.80651,697.41
购买商品、接受劳务支付的现金508,884.66357,268.92185,522.11635,282.15527,421.28
支付给职工以及为职工支付的现金40,132.4527,794.6715,321.2148,000.1034,673.43
支付的各项税费13,633.979,238.534,891.7521,937.1214,782.35
支付的其他与经营活动有关的现金68,657.1043,055.5218,734.7968,052.5355,007.56
经营活动现金流出小计631,308.18437,357.63224,469.87773,271.90631,884.63
经营活动产生的现金流量净额585.14-3,501.5624,908.4831,812.9019,812.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135,700.0083,100.0050,500.0078,273.0070,023.00
取得投资收益所收到的现金445.27274.04180.48591.36486.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.902.701.20--11.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00--------
投资活动现金流入小计136,748.1783,376.7450,681.6878,864.3670,520.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,167.8515,254.215,270.6274,084.8059,325.55
投资所支付的现金137,200.0083,100.0049,000.0075,273.0072,273.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计178,367.8598,354.2154,270.62149,357.80131,598.55
投资活动产生的现金流量净额-41,619.68-14,977.47-3,588.95-70,493.45-61,077.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.00120.00120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.00120.00120.00----
取得借款收到的现金88,125.8651,125.861,125.8683,179.1444,445.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22,531.487,919.29--4,689.03300.00
筹资活动现金流入小计110,777.3359,165.151,245.8687,868.1744,745.95
偿还债务支付的现金65,200.0040,200.0013,200.0032,195.005,675.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,819.611,668.20864.942,427.771,583.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,352.761,226.63500.0019,875.1510,304.11
筹资活动现金流出小计69,372.3743,094.8214,564.9454,497.9217,562.67
筹资活动产生的现金流量净额41,404.9716,070.33-13,319.0833,370.2627,183.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.00-0.010.020.02
五、现金及现金等价物净增加额370.44-2,408.718,000.45-5,310.27-14,081.61
加:期初现金及现金等价物余额51,005.3051,005.3051,005.3056,315.5756,315.57
六、期末现金及现金等价物余额51,375.7448,596.5959,005.7551,005.3042,233.96
附注
净利润--15,392.37--11,243.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---462.66--858.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,886.31--9,610.24--
无形资产摊销--704.70--1,559.53--
长期待摊费用摊销--8,679.02--11,987.95--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--31.45--237.61--
固定资产报废损失------179.34--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,805.32--2,739.95--
投资损失---270.17---628.85--
递延所得税资产减少--1,206.61---517.87--
递延所得税负债增加---46.20---92.39--
存货的减少--688.77--6,434.22--
经营性应收项目的减少---10,767.46---21,297.89--
经营性应付项目的增加---25,349.61--3,286.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6,212.96--
经营活动产生现金流量净额---3,501.56--31,812.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,596.59--51,005.30--
现金的期初余额--51,005.30--56,315.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,408.71---5,310.27--
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