新华百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金551,540.09371,896.00205,561.60739,428.32584,952.65
收到的税费返还------0.43--
收到的其他与经营活动有关的现金53,720.5335,474.5418,334.1029,754.8346,940.67
经营活动现金流入小计605,260.62407,370.54223,895.69769,183.58631,893.32
购买商品、接受劳务支付的现金467,063.27320,414.85159,587.56586,638.19508,884.66
支付给职工以及为职工支付的现金40,549.6128,021.3115,745.8352,711.0840,132.45
支付的各项税费11,828.677,988.834,050.1317,016.2613,633.97
支付的其他与经营活动有关的现金53,468.4638,830.8213,072.0795,251.8268,657.10
经营活动现金流出小计572,909.99395,255.81192,455.59751,617.35631,308.18
经营活动产生的现金流量净额32,350.6212,114.7331,440.1017,566.22585.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,800.0053,800.0033,800.00155,700.00135,700.00
取得投资收益所收到的现金225.58119.18107.27443.15445.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------5.732.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金500.00----2,145.00600.00
投资活动现金流入小计54,525.5853,919.1833,907.27158,293.88136,748.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,389.6016,892.294,702.4163,468.6541,167.85
投资所支付的现金68,628.0054,628.0034,628.00154,200.00137,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,800.00--
投资活动现金流出小计94,017.6071,520.2939,330.41219,468.65178,367.85
投资活动产生的现金流量净额-39,492.02-17,601.11-5,423.14-61,174.77-41,619.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140.0060.00--312.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140.0060.00----120.00
取得借款收到的现金96,487.3172,036.6732,038.24147,125.8688,125.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,312.4918,787.296,707.3827,270.7422,531.48
筹资活动现金流入小计120,939.8090,883.9638,745.62174,708.60110,777.33
偿还债务支付的现金79,226.2462,188.0031,700.0097,880.0065,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,403.337,100.281,344.454,102.342,819.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31,383.8619,785.499,172.7014,909.271,352.76
筹资活动现金流出小计119,013.4389,073.7742,217.15116,891.6169,372.37
筹资活动产生的现金流量净额1,926.361,810.19-3,471.5357,816.9941,404.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.01-0.010.010.01
五、现金及现金等价物净增加额-5,215.04-3,676.1922,545.4214,208.45370.44
加:期初现金及现金等价物余额65,213.7565,213.7565,213.7551,005.3051,005.30
六、期末现金及现金等价物余额59,998.7161,537.5687,759.1765,213.7551,375.74
附注
净利润--3,940.96--15,585.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,432.07--9,640.31--
无形资产摊销--1,460.03--2,071.60--
长期待摊费用摊销--9,334.13--19,042.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---64.75--2.52--
固定资产报废损失--192.76--166.19--
公允价值变动损失-------323.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,015.66--4,465.06--
投资损失---92.95---387.62--
递延所得税资产减少---702.37--2,538.55--
递延所得税负债增加---38.97---4.19--
存货的减少--15,751.47---16,598.20--
经营性应收项目的减少--5,776.93---35,010.25--
经营性应付项目的增加---31,879.19--13,966.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------2,143.16--
经营活动产生现金流量净额--12,114.73--17,566.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--61,537.56--65,213.75--
现金的期初余额--65,213.75--51,005.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,676.19--14,208.45--
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