上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 新华百货(600785) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,596,958,711 | 1,023,925,845 | 2,950,523,631 | 2,172,142,682 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,739,741 | 14,549,051 | 85,534,797 | 55,929,850 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,627,698,452 | 1,038,474,896 | 3,036,420,449 | 2,228,072,533 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,347,518,735 | 911,904,429 | 2,400,503,283 | 1,804,238,782 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,883,087 | 23,800,656 | 134,672,308 | 69,452,503 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 114,709,697 | 57,420,172 | 145,828,418 | 111,652,052 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,940,597 | 39,520,490 | 141,364,819 | 122,913,643 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,593,052,115 | 1,032,645,748 | 2,822,368,828 | 2,108,256,979 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,646,337 | 5,829,148 | 214,051,622 | 119,815,553 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 7,347,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,250,418 | 624,000 | 7,558,955 | 4,711,080 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 118,300 | 0 | 218,223 | 195,794 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000 | 0 | 5,269,125 | 1,621,292 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,368,718 | 624,000 | 60,972,712 | 88,153,957 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,509,422 | 1,064,086 | 51,909,342 | 48,843,773 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 381,360 | 0 | 135,587,950 | 133,587,950 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,890,782 | 1,064,086 | 187,497,292 | 182,431,723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,522,064 | -440,086 | -126,524,581 | -94,277,765 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 8,000,000 | 0 | 151,000,000 | 126,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 40,556,937 | 6,129,057 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000,000 | 0 | 191,556,937 | 132,129,057 |
| 偿还债务所支付的现金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 130,157,266 | 128,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 109,419 | 0 | 17,834,766 | 27,504,327 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,154,267 | 8,138,528 | 191,437,203 | 194,842,783 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,154,267 | -8,138,528 | 119,734 | -62,713,726 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -86 | 0 | -80 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,030,080 | -2,749,465 | 87,646,695 | -37,175,938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 63,189,683 | 0 | 76,592,302 | 0 |
| 少数股东损益 | 7,797,517 | 0 | 7,197,999 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 41,148 | 0 | 2,305,826 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 9,683,617 | 0 | 28,841,629 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,153,235 | 0 | 2,351,429 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,492,391 | 0 | 3,116,397 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 816,520 | 0 | 7,437,872 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 418,767 | 0 | 4,674,200 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -4,556,000 | 0 | -17,019,666 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -4,969,618 | 0 | -18,365,826 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -30,235,726 | 0 | -17,103,176 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -6,869,951 | 0 | 132,901,420 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 34,646,337 | 5,829,148 | 214,051,622 | 119,815,553 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 364,102,909 | 0 | 443,132,989 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 443,132,989 | 0 | 355,486,294 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79,030,080 | -2,749,465 | 87,646,695 | -37,175,938 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配