新华百货

- 600785

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金576,911.89393,723.55226,276.85547,631.56551,540.09
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金62,588.7941,744.3923,087.4041,013.9653,720.53
经营活动现金流入小计639,500.68435,467.94249,364.25588,645.52605,260.62
购买商品、接受劳务支付的现金487,490.22332,017.85173,003.82402,352.72467,063.27
支付给职工以及为职工支付的现金43,186.9130,209.1117,228.4848,537.0540,549.61
支付的各项税费11,218.687,820.503,747.1716,997.0711,828.67
支付的其他与经营活动有关的现金35,812.8123,791.4913,035.9579,455.2753,468.46
经营活动现金流出小计577,708.61393,838.95207,015.42547,342.11572,909.99
经营活动产生的现金流量净额61,792.0741,628.9942,348.8341,303.4132,350.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,878.5065,500.0031,000.0076,800.0053,800.00
取得投资收益所收到的现金125.65101.5242.08260.10225.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.2851.68--81.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------574.67500.00
投资活动现金流入小计85,208.4465,653.2031,042.0877,715.7754,525.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,632.9414,109.556,818.8134,790.5225,389.60
投资所支付的现金88,359.6465,500.0031,000.0077,628.0068,628.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计109,992.5879,609.5537,818.81112,418.5294,017.60
投资活动产生的现金流量净额-24,784.14-13,956.35-6,776.73-34,702.74-39,492.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10.00----170.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10.00----170.00140.00
取得借款收到的现金102,411.4561,981.4610,646.36124,287.3196,487.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,172.1911,509.62539.6333,071.9824,312.49
筹资活动现金流入小计115,593.6473,491.0811,185.99157,529.29120,939.80
偿还债务支付的现金136,595.1597,942.4133,200.00114,906.2479,226.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,058.302,027.921,151.5610,104.978,403.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金49,136.2329,645.6912,314.9536,976.4031,383.86
筹资活动现金流出小计188,789.68129,616.0346,666.51161,987.62119,013.43
筹资活动产生的现金流量净额-73,196.05-56,124.95-35,480.52-4,458.331,926.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.020.02-0.01-0.04-0.01
五、现金及现金等价物净增加额-36,188.10-28,452.2991.572,142.30-5,215.04
加:期初现金及现金等价物余额67,356.0467,356.0467,356.0465,213.7565,213.75
六、期末现金及现金等价物余额31,167.9438,903.7667,447.6267,356.0459,998.71
附注
净利润--2,439.11--1,946.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------253.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,497.54--10,897.48--
无形资产摊销--1,564.98--3,027.75--
长期待摊费用摊销--4,501.62--19,325.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.05--29.40--
固定资产报废损失--157.02--332.25--
公允价值变动损失-------33.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,585.23--6,184.73--
投资损失---75.64---277.07--
递延所得税资产减少--816.46--155.84--
递延所得税负债增加---38.97---69.44--
存货的减少--11,246.37--5,525.36--
经营性应收项目的减少--20,522.23---40,023.30--
经营性应付项目的增加---28,183.23--34,437.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---402.75---832.85--
经营活动产生现金流量净额--41,628.99--41,303.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,903.76--67,356.04--
现金的期初余额--67,356.04--65,213.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,452.29--2,142.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶