新华百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,561.60739,428.32584,952.65402,238.61230,861.94
收到的税费返还--0.43------
收到的其他与经营活动有关的现金18,334.1029,754.8346,940.6731,617.4618,516.42
经营活动现金流入小计223,895.69769,183.58631,893.32433,856.07249,378.36
购买商品、接受劳务支付的现金159,587.56586,638.19508,884.66357,268.92185,522.11
支付给职工以及为职工支付的现金15,745.8352,711.0840,132.4527,794.6715,321.21
支付的各项税费4,050.1317,016.2613,633.979,238.534,891.75
支付的其他与经营活动有关的现金13,072.0795,251.8268,657.1043,055.5218,734.79
经营活动现金流出小计192,455.59751,617.35631,308.18437,357.63224,469.87
经营活动产生的现金流量净额31,440.1017,566.22585.14-3,501.5624,908.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,800.00155,700.00135,700.0083,100.0050,500.00
取得投资收益所收到的现金107.27443.15445.27274.04180.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.732.902.701.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,145.00600.00----
投资活动现金流入小计33,907.27158,293.88136,748.1783,376.7450,681.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,702.4163,468.6541,167.8515,254.215,270.62
投资所支付的现金34,628.00154,200.00137,200.0083,100.0049,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,800.00------
投资活动现金流出小计39,330.41219,468.65178,367.8598,354.2154,270.62
投资活动产生的现金流量净额-5,423.14-61,174.77-41,619.68-14,977.47-3,588.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--312.00120.00120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----120.00120.00120.00
取得借款收到的现金32,038.24147,125.8688,125.8651,125.861,125.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,707.3827,270.7422,531.487,919.29--
筹资活动现金流入小计38,745.62174,708.60110,777.3359,165.151,245.86
偿还债务支付的现金31,700.0097,880.0065,200.0040,200.0013,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,344.454,102.342,819.611,668.20864.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,172.7014,909.271,352.761,226.63500.00
筹资活动现金流出小计42,217.15116,891.6169,372.3743,094.8214,564.94
筹资活动产生的现金流量净额-3,471.5357,816.9941,404.9716,070.33-13,319.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.010.010.010.00-0.01
五、现金及现金等价物净增加额22,545.4214,208.45370.44-2,408.718,000.45
加:期初现金及现金等价物余额65,213.7551,005.3051,005.3051,005.3051,005.30
六、期末现金及现金等价物余额87,759.1765,213.7551,375.7448,596.5959,005.75
附注
净利润--15,585.32--15,392.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------462.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,640.31--4,886.31--
无形资产摊销--2,071.60--704.70--
长期待摊费用摊销--19,042.19--8,679.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.52--31.45--
固定资产报废损失--166.19------
公允价值变动损失---323.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,465.06--1,805.32--
投资损失---387.62---270.17--
递延所得税资产减少--2,538.55--1,206.61--
递延所得税负债增加---4.19---46.20--
存货的减少---16,598.20--688.77--
经营性应收项目的减少---35,010.25---10,767.46--
经营性应付项目的增加--13,966.40---25,349.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,143.16------
经营活动产生现金流量净额--17,566.22---3,501.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,213.75--48,596.59--
现金的期初余额--51,005.30--51,005.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,208.45---2,408.71--
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