新华百货

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新华百货(600785) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金547,631.56551,540.09371,896.00205,561.60739,428.32
收到的税费返还--------0.43
收到的其他与经营活动有关的现金41,013.9653,720.5335,474.5418,334.1029,754.83
经营活动现金流入小计588,645.52605,260.62407,370.54223,895.69769,183.58
购买商品、接受劳务支付的现金402,352.72467,063.27320,414.85159,587.56586,638.19
支付给职工以及为职工支付的现金48,537.0540,549.6128,021.3115,745.8352,711.08
支付的各项税费16,997.0711,828.677,988.834,050.1317,016.26
支付的其他与经营活动有关的现金79,455.2753,468.4638,830.8213,072.0795,251.82
经营活动现金流出小计547,342.11572,909.99395,255.81192,455.59751,617.35
经营活动产生的现金流量净额41,303.4132,350.6212,114.7331,440.1017,566.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,800.0053,800.0053,800.0033,800.00155,700.00
取得投资收益所收到的现金260.10225.58119.18107.27443.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.00------5.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金574.67500.00----2,145.00
投资活动现金流入小计77,715.7754,525.5853,919.1833,907.27158,293.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,790.5225,389.6016,892.294,702.4163,468.65
投资所支付的现金77,628.0068,628.0054,628.0034,628.00154,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1,800.00
投资活动现金流出小计112,418.5294,017.6071,520.2939,330.41219,468.65
投资活动产生的现金流量净额-34,702.74-39,492.02-17,601.11-5,423.14-61,174.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金170.00140.0060.00--312.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金170.00140.0060.00----
取得借款收到的现金124,287.3196,487.3172,036.6732,038.24147,125.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金33,071.9824,312.4918,787.296,707.3827,270.74
筹资活动现金流入小计157,529.29120,939.8090,883.9638,745.62174,708.60
偿还债务支付的现金114,906.2479,226.2462,188.0031,700.0097,880.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,104.978,403.337,100.281,344.454,102.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,976.4031,383.8619,785.499,172.7014,909.27
筹资活动现金流出小计161,987.62119,013.4389,073.7742,217.15116,891.61
筹资活动产生的现金流量净额-4,458.331,926.361,810.19-3,471.5357,816.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.04-0.010.01-0.010.01
五、现金及现金等价物净增加额2,142.30-5,215.04-3,676.1922,545.4214,208.45
加:期初现金及现金等价物余额65,213.7565,213.7565,213.7565,213.7551,005.30
六、期末现金及现金等价物余额67,356.0459,998.7161,537.5687,759.1765,213.75
附注
净利润1,946.68--3,940.96--15,585.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备253.14--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,897.48--5,432.07--9,640.31
无形资产摊销3,027.75--1,460.03--2,071.60
长期待摊费用摊销19,325.13--9,334.13--19,042.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失29.40---64.75--2.52
固定资产报废损失332.25--192.76--166.19
公允价值变动损失-33.96-------323.89
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,184.73--3,015.66--4,465.06
投资损失-277.07---92.95---387.62
递延所得税资产减少155.84---702.37--2,538.55
递延所得税负债增加-69.44---38.97---4.19
存货的减少5,525.36--15,751.47---16,598.20
经营性应收项目的减少-40,023.30--5,776.93---35,010.25
经营性应付项目的增加34,437.67---31,879.19--13,966.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-832.85------2,143.16
经营活动产生现金流量净额41,303.41--12,114.73--17,566.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额67,356.04--61,537.56--65,213.75
现金的期初余额65,213.75--65,213.75--51,005.30
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,142.30---3,676.19--14,208.45
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